流通市值:27.78亿 | 总市值:27.78亿 | ||
流通股本:1.60亿 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,439,393.45 | 394,440,051.51 | 304,672,619.88 | 212,666,882.07 |
收到的税费返还 | 2,410,125.67 | 11,176,342.84 | 8,307,802.6 | 3,640,965.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,867,312.42 | 9,684,307.43 | 9,914,679.12 | 4,362,504.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 89,716,831.54 | 415,300,701.78 | 322,895,101.6 | 220,670,352.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,269,957.62 | 90,856,930.82 | 110,983,790.23 | 76,053,518.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,349,333.75 | 27,429,733.88 | 20,199,421.58 | 14,648,251.89 |
支付的各项税费 | 15,822,241.38 | 41,772,253.82 | 29,508,115.54 | 22,116,720.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,676,355.93 | 25,131,830.63 | 17,539,483.33 | 5,195,184.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 56,117,888.68 | 185,190,749.15 | 178,230,810.68 | 118,013,676.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,598,942.86 | 230,109,952.63 | 144,664,290.92 | 102,656,676.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 302,382,620.28 | 920,099,189.21 | 429,720,584.12 | 230,716,444.44 |
取得投资收益收到的现金 | 4,211,396.73 | 14,074,709.16 | 2,008,314.17 | 1,195,778.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,093,583.5 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 3,230,105.55 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 306,594,017.01 | 935,267,481.87 | 434,959,003.84 | 231,912,222.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,898,639.87 | 179,112,138.55 | 124,523,274.69 | 102,655,697.64 |
投资支付的现金 | 272,729,508.78 | 1,086,030,131.7 | 546,504,824.13 | 360,109,082.36 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 127,613.83 | - | 100,589,786.69 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 321,755,762.48 | 1,265,142,270.25 | 771,617,885.51 | 462,764,780 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,161,745.47 | -329,874,788.38 | -336,658,881.67 | -230,852,557.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,059,597.3 | - | 28,502.02 | 28,502.02 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,059,597.3 | - | 28,502.02 | 28,502.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,351,566.32 | 96,000,000 | 95,314,000 | 95,314,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,306,125 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 97,351,566.32 | 97,306,125 | 95,314,000 | 95,314,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,291,969.02 | -97,306,125 | -95,285,497.98 | -95,285,497.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,854,771.63 | -197,070,960.75 | -287,280,088.73 | -223,481,379.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,521,017.41 | 344,591,978.16 | 344,591,978.16 | 344,591,978.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,666,245.78 | 147,521,017.41 | 57,311,889.43 | 121,110,598.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 171,725,065.83 | - | 67,655,771.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 62,968,632.26 | - | 29,798,073.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 62,968,632.26 | - | 29,798,073.1 |
无形资产摊销 | - | 1,238,980.08 | - | 619,490.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 501,132.29 | - | 260,492.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,440,235.94 | - | 961,715.64 |
固定资产报废损失 | - | 16,340.07 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -8,612,450.98 | - | 10,912,425.8 |
财务费用 | - | - | - | -3,214,948.31 |
投资损失 | - | -15,013,268.36 | - | -4,493,030.15 |
递延所得税 | - | -2,087,336.32 | - | -2,685,230.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,784,492.07 | - | -1,421,073.66 |
递延所得税负债增加 | - | -3,871,828.39 | - | -1,264,157.3 |
存货的减少 | - | 214,975.46 | - | -504,277.49 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,849,009.43 | - | 9,612,750.95 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,928,884.48 | - | -6,898,719.85 |
现金的期末余额 | - | 147,521,017.41 | - | 121,110,598.95 |
减:现金的期初余额 | - | 344,591,978.16 | - | 344,591,978.16 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-19 | 2024-10-25 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |