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世茂能源

(605028)

  

流通市值:27.78亿  总市值:27.78亿
流通股本:1.60亿   总股本:1.60亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金85,439,393.45394,440,051.51304,672,619.88212,666,882.07
收到的税费返还2,410,125.6711,176,342.848,307,802.63,640,965.68
收到其他与经营活动有关的现金1,867,312.429,684,307.439,914,679.124,362,504.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计89,716,831.54415,300,701.78322,895,101.6220,670,352.42
购买商品、接受劳务支付的现金27,269,957.6290,856,930.82110,983,790.2376,053,518.75
支付给职工以及为职工支付的现金10,349,333.7527,429,733.8820,199,421.5814,648,251.89
支付的各项税费15,822,241.3841,772,253.8229,508,115.5422,116,720.94
支付其他与经营活动有关的现金2,676,355.9325,131,830.6317,539,483.335,195,184.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计56,117,888.68185,190,749.15178,230,810.68118,013,676.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额33,598,942.86230,109,952.63144,664,290.92102,656,676.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金302,382,620.28920,099,189.21429,720,584.12230,716,444.44
取得投资收益收到的现金4,211,396.7314,074,709.162,008,314.171,195,778.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,093,583.5--
收到的其他与投资活动有关的现金--3,230,105.55-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计306,594,017.01935,267,481.87434,959,003.84231,912,222.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,898,639.87179,112,138.55124,523,274.69102,655,697.64
投资支付的现金272,729,508.781,086,030,131.7546,504,824.13360,109,082.36
支付其他与投资活动有关的现金127,613.83-100,589,786.69-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计321,755,762.481,265,142,270.25771,617,885.51462,764,780
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,161,745.47-329,874,788.38-336,658,881.67-230,852,557.46
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金2,059,597.3-28,502.0228,502.02
筹资活动现金流入平衡项目0-00
筹资活动现金流入小计2,059,597.3-28,502.0228,502.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,351,566.3296,000,00095,314,00095,314,000
支付其他与筹资活动有关的现金-1,306,125--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计97,351,566.3297,306,12595,314,00095,314,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-95,291,969.02-97,306,125-95,285,497.98-95,285,497.98
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-76,854,771.63-197,070,960.75-287,280,088.73-223,481,379.21
加:期初现金及现金等价物余额147,521,017.41344,591,978.16344,591,978.16344,591,978.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额70,666,245.78147,521,017.4157,311,889.43121,110,598.95
补充资料:
净利润-171,725,065.83-67,655,771.38
固定资产和投资性房地产折旧-62,968,632.26-29,798,073.1
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-62,968,632.26-29,798,073.1
无形资产摊销-1,238,980.08-619,490.04
长期待摊费用摊销-501,132.29-260,492.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,440,235.94-961,715.64
固定资产报废损失-16,340.07--
公允价值变动损失--8,612,450.98-10,912,425.8
财务费用----3,214,948.31
投资损失--15,013,268.36--4,493,030.15
递延所得税--2,087,336.32--2,685,230.96
其中:递延所得税资产减少-1,784,492.07--1,421,073.66
递延所得税负债增加--3,871,828.39--1,264,157.3
存货的减少-214,975.46--504,277.49
经营性应收项目的减少-3,849,009.43-9,612,750.95
经营性应付项目的增加-12,928,884.48--6,898,719.85
现金的期末余额-147,521,017.41-121,110,598.95
减:现金的期初余额-344,591,978.16-344,591,978.16
公告日期2025-04-262025-03-192024-10-252024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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