流通市值:27.29亿 | 总市值:27.36亿 | ||
流通股本:1.62亿 | 总股本:1.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,250,795.57 | 411,413,415.99 | 203,752,040.96 | 824,931,138.11 |
收到的税费返还 | 24,446,912.36 | 23,735,141.22 | 21,730.98 | 23,786,252.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,284,905.85 | 50,988,573.78 | 15,287,564.35 | 85,491,611.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 791,982,613.78 | 486,137,130.99 | 219,061,336.29 | 934,209,002.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,154,208.48 | 360,440,522.97 | 189,020,378.6 | 594,938,148.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,885,333.2 | 70,606,882.69 | 36,909,457.9 | 123,319,384.45 |
支付的各项税费 | 31,986,792.8 | 17,739,555.6 | 8,338,144.48 | 61,041,951.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,153,517.02 | 22,626,586.32 | 21,864,528.44 | 73,211,329.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 706,179,851.5 | 471,413,547.58 | 256,132,509.42 | 852,510,814.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,802,762.28 | 14,723,583.41 | -37,071,173.13 | 81,698,188.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 631,152,353.77 | 381,152,353.77 | 90,333,464.88 | 610,960,916.66 |
取得投资收益收到的现金 | 5,489,081.67 | 3,343,998.87 | 5,189.14 | 1,381,905.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 391,533.7 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,802,457.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 369,013.32 | 190,900.02 | 52,950.01 | 228,780.43 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 637,010,448.76 | 384,687,252.66 | 90,391,604.03 | 614,765,593.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 333,620,579.17 | 184,580,327.33 | 88,937,303.5 | 279,363,076.86 |
投资支付的现金 | 474,531,250 | 404,531,250 | 50,000,000 | 770,765,361.1 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 180,000 | - | - | 100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 808,331,829.17 | 589,111,577.33 | 138,937,303.5 | 1,050,228,437.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,321,380.41 | -204,424,324.67 | -48,545,699.47 | -435,462,844.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 333,777,775.22 | 216,229,239.66 | 96,229,239.66 | 999,991,586.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 333,777,775.22 | 216,229,239.66 | 96,229,239.66 | 1,001,991,586.91 |
偿还债务支付的现金 | 298,786,217.32 | 233,094,725.19 | 90,000,000 | 383,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,687,203.95 | 8,472,406.97 | 3,254,775.86 | 60,328,572.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,367,727.22 | 84,046,312.4 | 83,049,092.14 | 51,972,412.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 409,841,148.49 | 325,613,444.56 | 176,303,868 | 495,300,984.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,063,373.27 | -109,384,204.9 | -80,074,628.34 | 506,690,601.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,975,443.64 | -375,025.5 | 61,154.38 | 91,525.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -163,557,435.04 | -299,459,971.66 | -165,630,346.56 | 153,017,471.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 837,653,016.41 | 837,653,016.41 | 837,653,016.41 | 684,635,545.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 674,095,581.37 | 538,193,044.75 | 672,022,669.85 | 837,653,016.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 16,659,185.56 | - | 99,799,552.08 |
资产减值准备 | - | 2,175,044.94 | - | 11,793,829.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,057,065.74 | - | 42,331,760.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,057,065.74 | - | 42,331,760.19 |
无形资产摊销 | - | 2,527,889.82 | - | 4,284,711.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,882,547.12 | - | 2,215,392.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 91,639.17 | - | 113,710.06 |
固定资产报废损失 | - | 89,754.56 | - | - |
财务费用 | - | 25,524,751.65 | - | 41,483,348.3 |
投资损失 | - | -3,554,448.39 | - | -2,904,020.37 |
递延所得税 | - | -6,557,827.85 | - | -3,508,476.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,647,445.39 | - | 1,250,898.84 |
递延所得税负债增加 | - | -2,910,382.46 | - | -4,759,375.65 |
存货的减少 | - | -649,933.57 | - | -70,419,255.44 |
经营性应收项目的减少 | - | 29,041,960.82 | - | -92,174,551.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -82,868,718.83 | - | 42,681,561.92 |
其他 | - | - | - | -500,250 |
现金的期末余额 | - | 538,193,044.75 | - | 837,653,016.41 |
减:现金的期初余额 | - | 837,653,016.41 | - | 684,635,545.1 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |