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明新旭腾

(605068)

  

流通市值:27.29亿  总市值:27.36亿
流通股本:1.62亿   总股本:1.63亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金708,250,795.57411,413,415.99203,752,040.96824,931,138.11
收到的税费返还24,446,912.3623,735,141.2221,730.9823,786,252.42
收到其他与经营活动有关的现金59,284,905.8550,988,573.7815,287,564.3585,491,611.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计791,982,613.78486,137,130.99219,061,336.29934,209,002.22
购买商品、接受劳务支付的现金522,154,208.48360,440,522.97189,020,378.6594,938,148.14
支付给职工以及为职工支付的现金107,885,333.270,606,882.6936,909,457.9123,319,384.45
支付的各项税费31,986,792.817,739,555.68,338,144.4861,041,951.94
支付其他与经营活动有关的现金44,153,517.0222,626,586.3221,864,528.4473,211,329.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计706,179,851.5471,413,547.58256,132,509.42852,510,814.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额85,802,762.2814,723,583.41-37,071,173.1381,698,188.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金631,152,353.77381,152,353.7790,333,464.88610,960,916.66
取得投资收益收到的现金5,489,081.673,343,998.875,189.141,381,905.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---391,533.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,802,457.02
收到的其他与投资活动有关的现金369,013.32190,900.0252,950.01228,780.43
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计637,010,448.76384,687,252.6690,391,604.03614,765,593.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金333,620,579.17184,580,327.3388,937,303.5279,363,076.86
投资支付的现金474,531,250404,531,25050,000,000770,765,361.1
支付其他与投资活动有关的现金180,000--100,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计808,331,829.17589,111,577.33138,937,303.51,050,228,437.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-171,321,380.41-204,424,324.67-48,545,699.47-435,462,844.39
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金333,777,775.22216,229,239.6696,229,239.66999,991,586.91
收到其他与筹资活动有关的现金---2,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计333,777,775.22216,229,239.6696,229,239.661,001,991,586.91
偿还债务支付的现金298,786,217.32233,094,725.1990,000,000383,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,687,203.958,472,406.973,254,775.8660,328,572.63
支付其他与筹资活动有关的现金84,367,727.2284,046,312.483,049,092.1451,972,412.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计409,841,148.49325,613,444.56176,303,868495,300,984.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-76,063,373.27-109,384,204.9-80,074,628.34506,690,601.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,975,443.64-375,025.561,154.3891,525.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-163,557,435.04-299,459,971.66-165,630,346.56153,017,471.31
加:期初现金及现金等价物余额837,653,016.41837,653,016.41837,653,016.41684,635,545.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额674,095,581.37538,193,044.75672,022,669.85837,653,016.41
补充资料:
净利润-16,659,185.56-99,799,552.08
资产减值准备-2,175,044.94-11,793,829.6
固定资产和投资性房地产折旧-27,057,065.74-42,331,760.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,057,065.74-42,331,760.19
无形资产摊销-2,527,889.82-4,284,711.07
长期待摊费用摊销-1,882,547.12-2,215,392.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-91,639.17-113,710.06
固定资产报废损失-89,754.56--
财务费用-25,524,751.65-41,483,348.3
投资损失--3,554,448.39--2,904,020.37
递延所得税--6,557,827.85--3,508,476.81
其中:递延所得税资产减少--3,647,445.39-1,250,898.84
递延所得税负债增加--2,910,382.46--4,759,375.65
存货的减少--649,933.57--70,419,255.44
经营性应收项目的减少-29,041,960.82--92,174,551.12
经营性应付项目的增加--82,868,718.83-42,681,561.92
其他----500,250
现金的期末余额-538,193,044.75-837,653,016.41
减:现金的期初余额-837,653,016.41-684,635,545.1
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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