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四方新材

(605122)

  

流通市值:20.15亿  总市值:20.15亿
流通股本:1.72亿   总股本:1.72亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金351,459,612.051,256,559,238.15996,530,097.48674,742,151.42
收到的税费返还-7,321,048.237,321,048.234,552,242.07
收到其他与经营活动有关的现金2,770,888.3453,183,037.8426,816,551.3716,026,629.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计354,230,500.391,317,063,324.221,030,667,697.08695,321,023
购买商品、接受劳务支付的现金204,929,594.631,043,963,260.34859,773,598.3581,292,449.3
支付给职工以及为职工支付的现金18,954,704.34104,815,892.6184,055,962.6661,953,915.72
支付的各项税费12,939,199.6487,065,888.2468,457,23650,128,412.44
支付其他与经营活动有关的现金13,977,843.3969,415,440.7634,726,050.524,367,815.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计250,801,3421,305,260,481.951,047,012,847.46717,742,592.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额103,429,158.3911,802,842.27-16,345,150.38-22,421,569.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-593,165.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-374,949.6280,659.6279,287.6
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-968,115.03280,659.6279,287.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,764,085.9921,151,531.8618,140,618.6917,455,596.23
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,764,085.9921,151,531.8618,140,618.6917,455,596.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,764,085.99-20,183,416.83-17,859,959.09-17,176,308.63
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金55,750,000402,950,000319,600,000160,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金5,737,605.655,588,789.3730,085,275.677,849,975.67
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计61,487,605.6458,538,789.37349,685,275.67167,999,975.67
偿还债务支付的现金75,000,000566,500,000378,850,000201,450,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,159,288.6131,652,754.0224,855,764.1518,452,318.48
支付其他与筹资活动有关的现金25,223,721.0315,710,708.210,954,607.62,259,427.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计105,383,009.64613,863,462.22414,660,371.75222,161,746.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-43,895,404.04-155,324,672.85-64,975,096.08-54,161,770.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额57,769,668.36-163,705,247.41-99,180,205.55-93,759,648.97
加:期初现金及现金等价物余额234,736,485.87398,441,733.28398,441,733.28398,441,733.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额292,506,154.23234,736,485.87299,261,527.73304,682,084.31
补充资料:
净利润--172,184,828.62-7,809,983.75
资产减值准备-131,807,590.99-534,786.78
固定资产和投资性房地产折旧-79,491,246.18-40,425,403.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-79,491,246.18-40,425,403.23
无形资产摊销-30,795,025.79-15,306,460.91
长期待摊费用摊销-4,357,477.59-2,246,230.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,605,178.75-2,187,909.94
固定资产报废损失-39,705.87-27,987.18
财务费用-34,323,847.85-18,925,852.79
投资损失--13,026,537.53--6,303,395.74
递延所得税--17,663,703.15--5,727,656.77
其中:递延所得税资产减少--11,355,760.07--2,653,904.98
递延所得税负债增加--6,307,943.08--3,073,751.79
存货的减少-10,683,202.74-2,244,110.93
经营性应收项目的减少--8,200,134.62-62,683,222.05
经营性应付项目的增加--176,499,954.93--186,356,542.95
现金的期末余额-234,736,485.87-304,682,084.31
减:现金的期初余额-398,441,733.28-398,441,733.28
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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