流通市值:32.80亿 | 总市值:32.80亿 | ||
流通股本:4.00亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,221,228,383.61 | 2,274,352,730.81 | 1,689,238,340.8 | 730,337,379.7 |
收到的税费返还 | 428,331.59 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 576,124,767.96 | 445,769,647.67 | 268,066,424.27 | 177,350,536.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,797,781,483.16 | 2,720,122,378.48 | 1,957,304,765.07 | 907,687,916.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,344,126,288.35 | 2,117,796,814.95 | 1,438,120,400.66 | 962,281,752.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,645,198.82 | 202,310,906.32 | 140,117,329.45 | 74,934,287.25 |
支付的各项税费 | 109,858,383.01 | 105,428,629.94 | 76,151,279.46 | 54,105,171.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 858,353,933.51 | 544,261,423.56 | 363,024,410.74 | 161,177,530.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,579,983,803.69 | 2,969,797,774.77 | 2,017,413,420.31 | 1,252,498,741.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 217,797,679.47 | -249,675,396.29 | -60,108,655.24 | -344,810,825.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,908,321.23 | 1,991,057.24 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 340,979.11 | 22,947.86 | 1,695.13 | 600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,249,300.34 | 2,014,005.1 | 1,695.13 | 600 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,046,294.07 | 3,023,790.78 | 1,435,118.28 | 561,267.6 |
投资支付的现金 | 43,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 47,046,294.07 | 6,023,790.78 | 2,935,118.28 | 561,267.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,796,993.73 | -4,009,785.68 | -2,933,423.15 | -560,667.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | - |
取得借款收到的现金 | 35,000,000 | 35,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 183,891,659.64 | 124,330,769.44 | 119,696,521.05 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 37,500,000 | 221,391,659.64 | 126,830,769.44 | 119,696,521.05 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000 | 35,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,529.79 | 96,118.67 | 169,997.77 | 98,351.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,606,089.15 | 74,431,079.39 | 71,501,386.28 | 3,665,071.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 49,639,618.94 | 109,527,198.06 | 71,671,384.05 | 3,763,422.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,139,618.94 | 111,864,461.58 | 55,159,385.39 | 115,933,098.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,275.1 | 225,568.87 | 499,655.37 | -241,846.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 163,841,791.7 | -141,595,151.52 | -7,383,037.63 | -229,680,241.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,029,081,306.45 | 1,029,081,306.45 | 1,029,081,306.45 | 1,029,081,306.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,192,923,098.15 | 887,486,154.93 | 1,021,698,268.82 | 799,401,064.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | 27,237,472.69 | - | -26,218,850.17 | - |
资产减值准备 | 110,925,261.83 | - | 95,358,790.49 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 5,739,993.61 | - | 2,954,608.78 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,739,993.61 | - | 2,954,608.78 | - |
无形资产摊销 | 381,094.29 | - | 211,635.81 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,794,413.45 | - | 1,379,662.76 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -197,955.33 | - | -444.98 | - |
公允价值变动损失 | -6,775,327.69 | - | 1,542,177.13 | - |
财务费用 | 570,436.47 | - | 340,415.63 | - |
投资损失 | -4,595,790.9 | - | -41,073.57 | - |
递延所得税 | 12,928,314.64 | - | -9,634,794.93 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 12,913,783.71 | - | -9,634,794.93 | - |
递延所得税负债增加 | 14,530.93 | - | - | - |
存货的减少 | 127,676,288.62 | - | 70,793,426.73 | - |
经营性应收项目的减少 | 13,308,672.42 | - | -106,111,195.8 | - |
经营性应付项目的增加 | -161,645,379.72 | - | -113,909,423.51 | - |
其他 | 68,263,297.19 | - | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 4,984,108.92 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,148,039,962.61 | - | 972,936,030.46 | - |
减:现金的期初余额 | 999,233,750.29 | - | 999,233,750.29 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 44,883,135.54 | - | 48,762,238.36 | - |
减:现金等价物的期初余额 | 29,847,556.16 | - | 29,847,556.16 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |