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丽人丽妆

(605136)

  

流通市值:32.80亿  总市值:32.80亿
流通股本:4.00亿   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,221,228,383.612,274,352,730.811,689,238,340.8730,337,379.7
收到的税费返还428,331.59---
收到其他与经营活动有关的现金576,124,767.96445,769,647.67268,066,424.27177,350,536.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,797,781,483.162,720,122,378.481,957,304,765.07907,687,916.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,344,126,288.352,117,796,814.951,438,120,400.66962,281,752.13
支付给职工以及为职工支付的现金267,645,198.82202,310,906.32140,117,329.4574,934,287.25
支付的各项税费109,858,383.01105,428,629.9476,151,279.4654,105,171.83
支付其他与经营活动有关的现金858,353,933.51544,261,423.56363,024,410.74161,177,530.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,579,983,803.692,969,797,774.772,017,413,420.311,252,498,741.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额217,797,679.47-249,675,396.29-60,108,655.24-344,810,825.5
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金4,908,321.231,991,057.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额340,979.1122,947.861,695.13600
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,249,300.342,014,005.11,695.13600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,046,294.073,023,790.781,435,118.28561,267.6
投资支付的现金43,000,0003,000,0001,500,0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计47,046,294.076,023,790.782,935,118.28561,267.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-41,796,993.73-4,009,785.68-2,933,423.15-560,667.6
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,500,0002,500,0002,500,000-
取得借款收到的现金35,000,00035,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金0183,891,659.64124,330,769.44119,696,521.05
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计37,500,000221,391,659.64126,830,769.44119,696,521.05
偿还债务支付的现金35,000,00035,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,529.7996,118.67169,997.7798,351.28
支付其他与筹资活动有关的现金14,606,089.1574,431,079.3971,501,386.283,665,071.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计49,639,618.94109,527,198.0671,671,384.053,763,422.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,139,618.94111,864,461.5855,159,385.39115,933,098.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,275.1225,568.87499,655.37-241,846.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额163,841,791.7-141,595,151.52-7,383,037.63-229,680,241.88
加:期初现金及现金等价物余额1,029,081,306.451,029,081,306.451,029,081,306.451,029,081,306.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,192,923,098.15887,486,154.931,021,698,268.82799,401,064.57
补充资料:
净利润27,237,472.69--26,218,850.17-
资产减值准备110,925,261.83-95,358,790.49-
固定资产和投资性房地产折旧5,739,993.61-2,954,608.78-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,739,993.61-2,954,608.78-
无形资产摊销381,094.29-211,635.81-
长期待摊费用摊销2,794,413.45-1,379,662.76-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-197,955.33--444.98-
公允价值变动损失-6,775,327.69-1,542,177.13-
财务费用570,436.47-340,415.63-
投资损失-4,595,790.9--41,073.57-
递延所得税12,928,314.64--9,634,794.93-
其中:递延所得税资产减少12,913,783.71--9,634,794.93-
递延所得税负债增加14,530.93---
存货的减少127,676,288.62-70,793,426.73-
经营性应收项目的减少13,308,672.42--106,111,195.8-
经营性应付项目的增加-161,645,379.72--113,909,423.51-
其他68,263,297.19---
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目4,984,108.92---
现金的期末余额1,148,039,962.61-972,936,030.46-
减:现金的期初余额999,233,750.29-999,233,750.29-
加:现金等价物的期末余额44,883,135.54-48,762,238.36-
减:现金等价物的期初余额29,847,556.16-29,847,556.16-
公告日期2024-03-292023-10-282023-08-302023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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