流通市值:39.96亿 | 总市值:57.09亿 | ||
流通股本:1.06亿 | 总股本:1.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 694,703,321.67 | 395,113,548.98 | 186,172,958.79 | 908,580,981.33 |
收到的税费返还 | 18,588,789.77 | 9,861,018.14 | 3,100,629.36 | 19,780,169.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,574,073.01 | 15,774,750.63 | 8,999,874.59 | 26,009,797.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 733,866,184.45 | 420,749,317.75 | 198,273,462.74 | 954,370,948.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,006,066.16 | 198,070,117.28 | 88,321,455.12 | 382,296,266.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,684,337.46 | 145,969,721.09 | 76,023,772.75 | 196,636,406.99 |
支付的各项税费 | 57,726,291.44 | 29,318,192.38 | 8,134,525.62 | 54,714,944.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,177,030.61 | 61,926,758.78 | 24,815,728.25 | 82,178,156.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 697,593,725.67 | 435,284,789.53 | 197,295,481.74 | 715,825,774.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,272,458.78 | -14,535,471.78 | 977,981 | 238,545,174.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,975,605,842.2 | 1,357,501,703.2 | 546,650,905.88 | 3,443,454,540 |
取得投资收益收到的现金 | 12,176,595.86 | 6,132,937.96 | 1,513,331.53 | 20,001,368.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,387 | 108,387 | - | 2,212,272.78 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,182,419.61 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,987,890,825.06 | 1,363,743,028.16 | 548,164,237.41 | 3,469,850,600.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,968,839.27 | 4,569,332.61 | 2,549,371.71 | 190,432,841.93 |
投资支付的现金 | 2,776,128,529.4 | 2,057,386,190.4 | 1,200,562,403.2 | 3,652,254,540 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,162,403 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,785,097,368.67 | 2,061,955,523.01 | 1,203,111,774.91 | 3,846,849,784.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -797,206,543.61 | -698,212,494.85 | -654,947,537.5 | -376,999,184.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 103,168.81 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 103,168.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,312,333.55 | 47,058,000 | - | 69,520,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,858,262.66 | 1,558,206.78 | 314,947.63 | 2,241,799.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 69,170,596.21 | 48,616,206.78 | 314,947.63 | 71,761,799.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,170,596.21 | -48,616,206.78 | -314,947.63 | -71,658,630.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,810,933.69 | 16,877,052.45 | -6,058,574.63 | 25,088,475.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -815,293,747.35 | -744,487,120.96 | -660,343,078.76 | -185,024,164.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,402,527,197.17 | 1,402,527,197.17 | 1,402,527,197.17 | 1,587,551,362.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 587,233,449.82 | 658,040,076.21 | 742,184,118.41 | 1,402,527,197.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 81,764,087.22 | - | 155,129,355.88 |
资产减值准备 | - | 530,652.21 | - | 542,371.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,464,096.71 | - | 8,259,279.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,464,096.71 | - | 8,259,279.6 |
无形资产摊销 | - | 2,519,136.72 | - | 2,444,354.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 617,777.23 | - | 1,409,272.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -62,279.63 | - | 194,392.84 |
固定资产报废损失 | - | 71,889.68 | - | 24,117.58 |
公允价值变动损失 | - | -5,348,312.53 | - | 129,448.32 |
财务费用 | - | -14,035,466.03 | - | -11,237,865.2 |
投资损失 | - | -6,131,847.49 | - | -20,001,368.01 |
递延所得税 | - | -7,343,602.8 | - | -7,719,951.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,660,779.3 | - | -7,867,958.29 |
递延所得税负债增加 | - | 2,317,176.5 | - | 148,006.65 |
存货的减少 | - | -33,834,541.41 | - | -6,606,012.51 |
经营性应收项目的减少 | - | -54,205,028.9 | - | 72,980,987.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,233,161.57 | - | 34,006,631.38 |
其他 | - | 1,192,895.25 | - | 4,764,763.18 |
现金的期末余额 | - | 658,040,076.21 | - | 1,402,527,197.17 |
减:现金的期初余额 | - | 1,402,527,197.17 | - | 1,587,551,362.15 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |