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中际联合

(605305)

  

流通市值:39.96亿  总市值:57.09亿
流通股本:1.06亿   总股本:1.52亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金694,703,321.67395,113,548.98186,172,958.79908,580,981.33
收到的税费返还18,588,789.779,861,018.143,100,629.3619,780,169.64
收到其他与经营活动有关的现金20,574,073.0115,774,750.638,999,874.5926,009,797.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计733,866,184.45420,749,317.75198,273,462.74954,370,948.57
购买商品、接受劳务支付的现金325,006,066.16198,070,117.2888,321,455.12382,296,266.23
支付给职工以及为职工支付的现金215,684,337.46145,969,721.0976,023,772.75196,636,406.99
支付的各项税费57,726,291.4429,318,192.388,134,525.6254,714,944.28
支付其他与经营活动有关的现金99,177,030.6161,926,758.7824,815,728.2582,178,156.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计697,593,725.67435,284,789.53197,295,481.74715,825,774.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额36,272,458.78-14,535,471.78977,981238,545,174.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,975,605,842.21,357,501,703.2546,650,905.883,443,454,540
取得投资收益收到的现金12,176,595.866,132,937.961,513,331.5320,001,368.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额108,387108,387-2,212,272.78
收到的其他与投资活动有关的现金---4,182,419.61
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,987,890,825.061,363,743,028.16548,164,237.413,469,850,600.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,968,839.274,569,332.612,549,371.71190,432,841.93
投资支付的现金2,776,128,529.42,057,386,190.41,200,562,403.23,652,254,540
支付其他与投资活动有关的现金---4,162,403
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,785,097,368.672,061,955,523.011,203,111,774.913,846,849,784.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-797,206,543.61-698,212,494.85-654,947,537.5-376,999,184.53
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---103,168.81
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---103,168.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,312,333.5547,058,000-69,520,000
支付其他与筹资活动有关的现金2,858,262.661,558,206.78314,947.632,241,799.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计69,170,596.2148,616,206.78314,947.6371,761,799.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-69,170,596.21-48,616,206.78-314,947.63-71,658,630.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,810,933.6916,877,052.45-6,058,574.6325,088,475.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-815,293,747.35-744,487,120.96-660,343,078.76-185,024,164.98
加:期初现金及现金等价物余额1,402,527,197.171,402,527,197.171,402,527,197.171,587,551,362.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额587,233,449.82658,040,076.21742,184,118.411,402,527,197.17
补充资料:
净利润-81,764,087.22-155,129,355.88
资产减值准备-530,652.21-542,371.86
固定资产和投资性房地产折旧-5,464,096.71-8,259,279.6
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,464,096.71-8,259,279.6
无形资产摊销-2,519,136.72-2,444,354.86
长期待摊费用摊销-617,777.23-1,409,272.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62,279.63-194,392.84
固定资产报废损失-71,889.68-24,117.58
公允价值变动损失--5,348,312.53-129,448.32
财务费用--14,035,466.03--11,237,865.2
投资损失--6,131,847.49--20,001,368.01
递延所得税--7,343,602.8--7,719,951.64
其中:递延所得税资产减少--9,660,779.3--7,867,958.29
递延所得税负债增加-2,317,176.5-148,006.65
存货的减少--33,834,541.41--6,606,012.51
经营性应收项目的减少--54,205,028.9-72,980,987.26
经营性应付项目的增加-9,233,161.57-34,006,631.38
其他-1,192,895.25-4,764,763.18
现金的期末余额-658,040,076.21-1,402,527,197.17
减:现金的期初余额-1,402,527,197.17-1,587,551,362.15
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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