流通市值:52.78亿 | 总市值:52.78亿 | ||
流通股本:3.94亿 | 总股本:3.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,191,056,864.74 | 772,470,620.51 | 390,161,074.98 | 1,557,872,920.57 |
收到的税费返还 | - | - | - | 6,124,782.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,810,881.13 | 31,581,970.5 | 13,014,810.72 | 102,264,187.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,242,867,745.87 | 804,052,591.01 | 403,175,885.7 | 1,666,261,891.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,455,304.46 | 390,165,964.32 | 189,020,230.45 | 900,725,442.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,292,624.43 | 86,900,604.64 | 44,194,311.64 | 196,856,451.25 |
支付的各项税费 | 136,239,246.58 | 93,570,555.68 | 37,010,178.36 | 138,738,314.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,597,835 | 38,767,943.02 | 28,527,427.39 | 170,419,441.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 902,585,010.47 | 609,405,067.66 | 298,752,147.84 | 1,406,739,650.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 340,282,735.4 | 194,647,523.35 | 104,423,737.86 | 259,522,241.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 385,558.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,874,000 | 40,874,000 | - | 92,062,323.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,874,000 | 40,874,000 | - | 92,447,881.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,226,699.13 | 87,158,814.65 | 39,868,437.48 | 190,930,565.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 203,532,652.78 | 113,295,736.11 | 52,404,497.94 | 110,535,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 339,759,351.91 | 200,454,550.76 | 92,272,935.42 | 301,466,065.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -298,885,351.91 | -159,580,550.76 | -92,272,935.42 | -209,018,184.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 599,100,000 | 599,100,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 120,000,000 | 10,000,000 | - | 200,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 719,100,000 | 609,100,000 | - | 200,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 75,000,000 | 30,000,000 | - | 125,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,100,761.1 | 91,100,761.1 | - | 99,400,571 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,994,235.28 | 1,940,235.28 | - | 790,191.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 168,094,996.38 | 123,040,996.38 | - | 225,190,762.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 551,005,003.62 | 486,059,003.62 | - | -25,190,762.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 592,402,387.11 | 521,125,976.21 | 12,150,802.44 | 25,313,294.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 551,554,570.34 | 551,554,570.34 | 551,554,570.34 | 526,241,276.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,143,956,957.45 | 1,072,680,546.55 | 563,705,372.78 | 551,554,570.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 134,525,970.9 | - | 221,031,263.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,386,113.27 | - | 64,417,065.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,386,113.27 | - | 64,417,065.78 |
无形资产摊销 | - | 1,632,266.83 | - | 3,234,317.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -242,566.87 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 375,441.04 |
公允价值变动损失 | - | 490,000 | - | -524,000 |
财务费用 | - | 713,619.97 | - | 1,911,378.01 |
投资损失 | - | -874,000 | - | -1,523,323.3 |
递延所得税 | - | 2,138,737.34 | - | -2,491,338.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,035,335.14 | - | -2,622,338.47 |
递延所得税负债增加 | - | 103,402.2 | - | 131,000 |
存货的减少 | - | 50,704,532.78 | - | -112,717,268.12 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,718,713.03 | - | 51,768,508.95 |
经营性应付项目的增加 | - | -42,142,660.05 | - | 24,049,111.25 |
其他 | - | -165,079.31 | - | 9,401,296.49 |
现金的期末余额 | - | 1,072,680,546.55 | - | 551,554,570.34 |
减:现金的期初余额 | - | 551,554,570.34 | - | 526,241,276.25 |
公告日期 | 2023-10-17 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |