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李子园

(605337)

  

流通市值:52.78亿  总市值:52.78亿
流通股本:3.94亿   总股本:3.94亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,191,056,864.74772,470,620.51390,161,074.981,557,872,920.57
收到的税费返还---6,124,782.93
收到其他与经营活动有关的现金51,810,881.1331,581,970.513,014,810.72102,264,187.87
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,242,867,745.87804,052,591.01403,175,885.71,666,261,891.37
购买商品、接受劳务支付的现金543,455,304.46390,165,964.32189,020,230.45900,725,442.61
支付给职工以及为职工支付的现金127,292,624.4386,900,604.6444,194,311.64196,856,451.25
支付的各项税费136,239,246.5893,570,555.6837,010,178.36138,738,314.5
支付其他与经营活动有关的现金95,597,83538,767,943.0228,527,427.39170,419,441.77
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计902,585,010.47609,405,067.66298,752,147.841,406,739,650.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额340,282,735.4194,647,523.35104,423,737.86259,522,241.24
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---385,558.16
收到的其他与投资活动有关的现金40,874,00040,874,000-92,062,323.3
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计40,874,00040,874,000-92,447,881.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,226,699.1387,158,814.6539,868,437.48190,930,565.98
支付其他与投资活动有关的现金203,532,652.78113,295,736.1152,404,497.94110,535,500
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计339,759,351.91200,454,550.7692,272,935.42301,466,065.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-298,885,351.91-159,580,550.76-92,272,935.42-209,018,184.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金599,100,000599,100,000--
取得借款收到的现金120,000,00010,000,000-200,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计719,100,000609,100,000-200,000,000
偿还债务支付的现金75,000,00030,000,000-125,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,100,761.191,100,761.1-99,400,571
支付其他与筹资活动有关的现金1,994,235.281,940,235.28-790,191.63
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计168,094,996.38123,040,996.38-225,190,762.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额551,005,003.62486,059,003.62--25,190,762.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额592,402,387.11521,125,976.2112,150,802.4425,313,294.09
加:期初现金及现金等价物余额551,554,570.34551,554,570.34551,554,570.34526,241,276.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,143,956,957.451,072,680,546.55563,705,372.78551,554,570.34
补充资料:
净利润-134,525,970.9-221,031,263.81
固定资产和投资性房地产折旧-35,386,113.27-64,417,065.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-35,386,113.27-64,417,065.78
无形资产摊销-1,632,266.83-3,234,317.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----242,566.87
固定资产报废损失---375,441.04
公允价值变动损失-490,000--524,000
财务费用-713,619.97-1,911,378.01
投资损失--874,000--1,523,323.3
递延所得税-2,138,737.34--2,491,338.47
其中:递延所得税资产减少-2,035,335.14--2,622,338.47
递延所得税负债增加-103,402.2-131,000
存货的减少-50,704,532.78--112,717,268.12
经营性应收项目的减少-11,718,713.03-51,768,508.95
经营性应付项目的增加--42,142,660.05-24,049,111.25
其他--165,079.31-9,401,296.49
现金的期末余额-1,072,680,546.55-551,554,570.34
减:现金的期初余额-551,554,570.34-526,241,276.25
公告日期2023-10-172023-08-252023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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