流通市值:26.37亿 | 总市值:26.37亿 | ||
流通股本:1.17亿 | 总股本:1.17亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,299,050.58 | 652,543,750.49 | 433,023,352.47 | 250,979,621.12 |
收到的税费返还 | 403,546.49 | 593,354.33 | 447,975.06 | 402,262.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,653,509.84 | 21,383,071.38 | 15,916,001.01 | 11,361,047.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 117,356,106.91 | 674,520,176.2 | 449,387,328.54 | 262,742,931.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,819,454.42 | 202,385,875.24 | 189,902,151.29 | 114,077,137.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,304,751.94 | 352,324,844.38 | 273,924,321.57 | 195,471,911.87 |
支付的各项税费 | 11,604,852.69 | 30,230,564.85 | 22,352,806.15 | 17,104,816.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,686,426.29 | 37,426,704.24 | 21,141,466.97 | 12,679,149.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 177,415,485.34 | 622,367,988.71 | 507,320,745.98 | 339,333,015.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,059,378.43 | 52,152,187.49 | -57,933,417.44 | -76,590,084.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 380,000,000 | 260,000,000 | 160,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,289,950.15 | 1,699,846.04 | 1,038,736.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185 | 820 | 550 | 260 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 185 | 382,290,770.15 | 261,700,396.04 | 161,038,996.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 694,628 | 1,821,922.24 | 921,659.46 | 831,086 |
投资支付的现金 | 135,000,000 | 380,000,000 | 350,000,000 | 260,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 135,694,628 | 381,821,922.24 | 350,921,659.46 | 260,831,086 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135,694,443 | 468,847.91 | -89,221,263.42 | -99,792,089.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,895.84 | 12,594,540.47 | 12,508,122.63 | 13,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,792,488.35 | 6,826,331.1 | 5,000,581.65 | 3,173,959.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,885,384.19 | 29,420,871.57 | 27,508,704.28 | 13,187,459.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,885,384.19 | -14,420,871.57 | -12,508,704.28 | -13,187,459.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.44 | 2,363.73 | 4,309.02 | 5,230.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -197,638,959.18 | 38,202,527.56 | -159,659,076.12 | -189,564,402.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 939,820,736.47 | 901,618,208.91 | 901,618,208.91 | 901,618,208.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 742,181,777.29 | 939,820,736.47 | 741,959,132.79 | 712,053,806.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 59,657,067.52 | - | 25,291,610.81 |
资产减值准备 | - | 658,082.4 | - | 2,025,641.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,970,641.38 | - | 1,420,068.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,970,641.38 | - | 1,420,068.12 |
无形资产摊销 | - | 226,575.21 | - | 113,096.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 63,679.25 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -236,175.28 | - | 10,731.06 |
固定资产报废损失 | - | 11,208.63 | - | 236.9 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -49,261.79 |
财务费用 | - | 383,092.09 | - | 152,626.37 |
投资损失 | - | -2,170,507.79 | - | -982,450.78 |
递延所得税 | - | -442,699.89 | - | -648,773.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 227,566.61 | - | -480,076.37 |
递延所得税负债增加 | - | -670,266.5 | - | -168,696.78 |
存货的减少 | - | 22,179,635.29 | - | 9,021,597.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,361,089.12 | - | -66,718,567.22 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,819,452.97 | - | -50,709,349.3 |
现金的期末余额 | - | 939,820,736.47 | - | 712,053,806.45 |
减:现金的期初余额 | - | 901,618,208.91 | - | 901,618,208.91 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |