流通市值:837.35亿 | 总市值:837.35亿 | ||
流通股本:6.20亿 | 总股本:6.20亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,726,283,447.13 | 4,606,121,139.9 | 2,983,114,913.25 | 2,155,879,982.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,416,685.08 | 345,886,045.29 | 68,477,294.62 | 53,039,762.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,743,700,132.21 | 4,952,007,185.19 | 3,051,592,207.87 | 2,208,919,744.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,757,395,563.3 | 4,593,846,012.17 | 3,307,846,894.82 | 2,193,774,628.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 395,203,021.59 | 862,261,957.45 | 660,794,298.95 | 473,121,227.75 |
支付的各项税费 | 161,208,019.68 | 302,739,735.13 | 285,873,031.77 | 177,737,367.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,333,939.24 | 170,085,920.1 | 73,569,905.14 | 49,306,997.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,330,140,543.81 | 5,928,933,624.85 | 4,328,084,130.68 | 2,893,940,222.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -586,440,411.6 | -976,926,439.66 | -1,276,491,922.81 | -685,020,477.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,729,420,207.15 | 16,674,076,453.53 | 13,066,460,809.28 | 9,706,899,463.22 |
取得投资收益收到的现金 | 88,402,295.31 | 860,093,661.76 | 792,686,032.65 | 647,008,821.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,762,748.35 | 1,566,044.73 | 779,565.52 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,817,822,502.46 | 17,537,932,863.64 | 13,860,712,886.66 | 10,354,687,850.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,213,623.87 | 870,455,803.24 | 653,383,038.55 | 463,596,414.86 |
投资支付的现金 | 2,018,843,333 | 14,472,193,953.34 | 11,156,142,004 | 8,108,492,100 |
投资活动现金流出的其他项目 | 129,577,240.08 | 367,954,223.83 | 233,049,216.34 | 129,676,929.08 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,367,634,196.95 | 15,710,603,980.41 | 12,042,574,258.89 | 8,701,765,443.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,450,188,305.51 | 1,827,328,883.23 | 1,818,138,627.77 | 1,652,922,406.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 372,283,970 | 210,365,150 | 210,365,150 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,622,241.45 | 1,500,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 39,622,241.45 | 373,783,970 | 210,365,150 | 210,365,150 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,412,500 | 137,589,704.6 | 134,177,204.6 | 7,087,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,368,987.52 | 13,598,555.34 | 5,815,989.26 | 5,815,989.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 235,781,487.52 | 151,188,259.94 | 139,993,193.86 | 12,903,489.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -196,159,246.07 | 222,595,710.06 | 70,371,956.14 | 197,461,660.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 976,600.89 | 12,496,588.46 | 18,961,109.85 | 28,235,762.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,668,565,248.73 | 1,085,494,742.09 | 630,979,770.95 | 1,193,599,352.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,538,458,521.32 | 2,452,963,779.24 | 2,452,963,779.24 | 2,452,963,779.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,207,023,770.05 | 3,538,458,521.33 | 3,083,943,550.19 | 3,646,563,131.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,783,977,209.36 | - | 1,002,304,157.67 |
资产减值准备 | - | 10,842,628.2 | - | 5,117,014.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 62,015,148.75 | - | 29,957,069.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,601,655.31 | - | 29,957,069.4 |
投资性房地产折旧 | - | 413,493.44 | - | - |
无形资产摊销 | - | 98,952,085.87 | - | 48,710,017.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,310,872.88 | - | 662,242.37 |
递延收益摊销 | - | 39,933,506.44 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -71,772.5 | - | 35,495.08 |
公允价值变动损失 | - | 203,190,897.24 | - | 76,712,563.78 |
财务费用 | - | -70,984,996.97 | - | -64,318,159.73 |
投资损失 | - | -786,609,323.59 | - | -581,637,010.77 |
递延所得税 | - | -65,508,102.48 | - | -19,941,929.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -39,408,860.33 | - | -12,450,475.9 |
递延所得税负债增加 | - | -26,099,242.15 | - | -7,491,453.67 |
预计负债的增加 | - | 27,812,609.12 | - | - |
存货的减少 | - | -869,854,770.4 | - | -409,464,863.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -910,801,657.57 | - | -168,075,841.56 |
经营性应付项目的增加 | - | -808,788,157.12 | - | -671,495,500.35 |
其他 | - | - | - | -38,222,427.33 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 15,837,997.08 | - | 5,260,058.93 |
现金的期末余额 | - | 3,538,458,521.33 | - | 3,646,563,131.97 |
减:现金的期初余额 | - | 2,452,963,779.24 | - | 2,452,963,779.24 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-19 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |