流通市值:36.23亿 | 总市值:36.23亿 | ||
流通股本:1.89亿 | 总股本:1.89亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,995,852,027.38 | 1,179,386,779.03 | 785,334,840.43 | 410,112,440.19 |
收到的税费返还 | 16,894,867.54 | 11,164,315.73 | 8,484,250.75 | 2,692,657.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 237,988,260.52 | 151,953,006.45 | 115,696,377.6 | 51,896,110.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,250,735,155.44 | 1,342,504,101.21 | 909,515,468.78 | 464,701,207.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,116,073,564.13 | 823,190,668.5 | 589,080,294.18 | 230,365,483.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 596,950,903.9 | 451,506,962.34 | 318,653,330.01 | 195,954,333.42 |
支付的各项税费 | 155,228,873.36 | 99,419,471.43 | 70,298,837.56 | 38,445,099.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189,067,752.64 | 125,123,478.02 | 97,687,512.42 | 47,593,605.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,057,321,094.03 | 1,499,240,580.29 | 1,075,719,974.17 | 512,358,522.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 193,414,061.41 | -156,736,479.08 | -166,204,505.39 | -47,657,314.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 695,000,000 | 695,000,000 | 695,000,000 | 365,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,813,673.97 | 7,842,865.52 | 7,842,865.52 | 2,532,456.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,021,694.64 | 22,220,839.44 | 22,218,489.44 | 400 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 732,835,368.61 | 725,063,704.96 | 725,061,354.96 | 367,532,856.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,272,410.23 | 103,301,867.87 | 64,963,119.82 | 18,942,566.21 |
投资支付的现金 | 358,750,001 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 485,022,411.23 | 433,301,867.87 | 394,963,119.82 | 348,942,566.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 247,812,957.38 | 291,761,837.09 | 330,098,235.14 | 18,590,289.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 16,033,524.27 | 11,116,857.6 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,916,666.67 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 16,033,524.27 | 11,116,857.6 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 1,901,647.34 | 1,416,662.9 | 2,115,178.29 | 465,190.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,211,098.73 | 74,755,415.5 | 74,676,194.17 | 63,953.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,461,933.13 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,712,492.81 | 35,269,710.03 | 23,741,729.13 | 12,247,214.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 121,825,238.88 | 111,441,788.43 | 100,533,101.59 | 12,776,358.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,791,714.61 | -100,324,930.83 | -100,533,101.59 | -12,776,358.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,246.75 | 11,355.61 | 45,371.91 | -30,910.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 335,422,057.43 | 34,711,782.79 | 63,406,000.07 | -41,874,293.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,044,926,542.84 | 1,044,926,542.84 | 1,044,926,542.84 | 1,044,926,542.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,380,348,600.27 | 1,079,638,325.63 | 1,108,332,542.91 | 1,003,052,249.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | 127,118,487.48 | - | 43,426,566.91 | - |
资产减值准备 | 5,386,533.47 | - | -850,923.22 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 70,844,470.06 | - | 34,842,065.73 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 70,844,470.06 | - | 34,842,065.73 | - |
无形资产摊销 | 8,810,230.19 | - | 4,613,728.64 | - |
长期待摊费用摊销 | 21,010,574.68 | - | 9,824,078.6 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,610,028.98 | - | -1,271,771.81 | - |
固定资产报废损失 | 73,650.68 | - | 20,571.32 | - |
公允价值变动损失 | -13,043,846.68 | - | - | - |
财务费用 | 4,619,306.35 | - | 2,506,606.27 | - |
投资损失 | -4,654,791.47 | - | -5,818,042.87 | - |
递延所得税 | -21,224,815.72 | - | -6,451,956.02 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -19,346,188.7 | - | -6,033,572.89 | - |
递延所得税负债增加 | -1,878,627.02 | - | -418,383.13 | - |
存货的减少 | -171,397,334.41 | - | -71,706,779.72 | - |
经营性应收项目的减少 | 102,445,516.81 | - | 55,698,138.76 | - |
经营性应付项目的增加 | -5,398,007.41 | - | -264,077,201.39 | - |
其他 | 2,906,408.42 | - | 3,183,375.86 | - |
现金的期末余额 | 1,380,348,600.27 | - | 1,108,332,542.91 | - |
减:现金的期初余额 | 1,044,926,542.84 | - | 1,044,926,542.84 | - |
公告日期 | 2024-04-20 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |