流通市值:58.08亿 | 总市值:75.60亿 | ||
流通股本:1.12亿 | 总股本:1.46亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,732,968.63 | 735,422,049.97 | 514,038,994.71 | 302,159,170.42 |
收到的税费返还 | 7,927,195.86 | 30,667,273.04 | 20,979,578.4 | 13,344,960.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,446,917.35 | 56,881,912.76 | 25,583,219.59 | 16,480,777.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 226,107,081.84 | 822,971,235.77 | 560,601,792.7 | 331,984,907.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,693,669.21 | 421,593,859.53 | 293,882,940.46 | 149,001,814.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,027,448.57 | 148,439,986.76 | 111,058,946.03 | 79,195,141.91 |
支付的各项税费 | 3,013,975 | 16,357,715.1 | 12,120,605.72 | 9,460,274.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,500,112.2 | 82,422,475.1 | 60,985,252.71 | 37,287,604.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 191,235,204.98 | 668,814,036.49 | 478,047,744.92 | 274,944,835.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,871,876.86 | 154,157,199.28 | 82,554,047.78 | 57,040,072.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,321,810,438.84 | 1,660,910,606.67 | 1,111,795,288.93 | 714,715,447.56 |
取得投资收益收到的现金 | 2,066,031.11 | 8,474,467.75 | 5,422,691.73 | 2,228,211.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,600 | 73,320.3 | 38,255.3 | 37,925.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,324,020,069.95 | 1,669,458,394.72 | 1,117,256,235.96 | 716,981,583.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,528,553.1 | 60,581,867.73 | 52,511,284.2 | 33,378,117.06 |
投资支付的现金 | 1,452,744,210 | 1,526,851,252.69 | 1,072,377,046.88 | 653,603,610.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 22,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,462,272,763.1 | 1,587,433,120.42 | 1,146,888,331.08 | 686,981,727.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,252,693.15 | 82,025,274.3 | -29,632,095.12 | 29,999,856.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 16,178,408.27 | 146,201,778.93 | 99,356,882.9 | 38,736,779.37 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,178,408.27 | 146,201,778.93 | 99,356,882.9 | 38,736,779.37 |
偿还债务支付的现金 | 48,777,264.59 | 75,661,279.09 | 29,438,543.86 | 29,438,543.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 24,536,804.38 | 24,489,321.05 | 24,371,254.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,161,379.99 | 61,969,911.55 | 54,581,923.49 | 41,120,821.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 55,938,644.58 | 162,167,995.02 | 108,509,788.4 | 94,930,619.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,760,236.31 | -15,966,216.09 | -9,152,905.5 | -56,193,840 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312,185.39 | 2,127,343.6 | -2,066,042.23 | 743,346.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -143,453,237.99 | 222,343,601.09 | 41,703,004.93 | 31,589,435.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 370,284,867.39 | 147,941,266.3 | 147,941,266.3 | 147,941,266.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 226,831,629.4 | 370,284,867.39 | 189,644,271.23 | 179,530,701.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 106,582,933.82 | - | 40,940,046.5 |
资产减值准备 | - | 6,928,771.77 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,098,267.19 | - | 2,514,490.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,098,267.19 | - | 2,514,490.92 |
无形资产摊销 | - | 21,016,781.97 | - | 10,356,286.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -43,199.64 | - | -15,766.02 |
固定资产报废损失 | - | 127,506.15 | - | 39,519.83 |
公允价值变动损失 | - | -8,524,926.5 | - | -9,015,870.43 |
财务费用 | - | -391,898.63 | - | -4,142.08 |
投资损失 | - | -8,185,691.34 | - | -2,148,836.74 |
递延所得税 | - | 1,603,143.94 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 1,603,143.94 | - | - |
存货的减少 | - | -74,813,732.68 | - | 5,324,951.82 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,875,536.32 | - | -20,872,805.54 |
经营性应付项目的增加 | - | 99,442,411.5 | - | 27,461,311.76 |
现金的期末余额 | - | 370,284,867.39 | - | 179,530,701.76 |
减:现金的期初余额 | - | 147,941,266.3 | - | 147,941,266.3 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-31 | 2024-10-28 | 2024-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |