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炬芯科技

(688049)

  

流通市值:58.08亿  总市值:75.60亿
流通股本:1.12亿   总股本:1.46亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金196,732,968.63735,422,049.97514,038,994.71302,159,170.42
收到的税费返还7,927,195.8630,667,273.0420,979,578.413,344,960.38
收到其他与经营活动有关的现金21,446,917.3556,881,912.7625,583,219.5916,480,777.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计226,107,081.84822,971,235.77560,601,792.7331,984,907.88
购买商品、接受劳务支付的现金99,693,669.21421,593,859.53293,882,940.46149,001,814.83
支付给职工以及为职工支付的现金64,027,448.57148,439,986.76111,058,946.0379,195,141.91
支付的各项税费3,013,97516,357,715.112,120,605.729,460,274.22
支付其他与经营活动有关的现金24,500,112.282,422,475.160,985,252.7137,287,604.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计191,235,204.98668,814,036.49478,047,744.92274,944,835.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额34,871,876.86154,157,199.2882,554,047.7857,040,072.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,321,810,438.841,660,910,606.671,111,795,288.93714,715,447.56
取得投资收益收到的现金2,066,031.118,474,467.755,422,691.732,228,211.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额143,60073,320.338,255.337,925.3
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,324,020,069.951,669,458,394.721,117,256,235.96716,981,583.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,528,553.160,581,867.7352,511,284.233,378,117.06
投资支付的现金1,452,744,2101,526,851,252.691,072,377,046.88653,603,610.39
支付其他与投资活动有关的现金--22,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,462,272,763.11,587,433,120.421,146,888,331.08686,981,727.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-138,252,693.1582,025,274.3-29,632,095.1229,999,856.45
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金16,178,408.27146,201,778.9399,356,882.938,736,779.37
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计16,178,408.27146,201,778.9399,356,882.938,736,779.37
偿还债务支付的现金48,777,264.5975,661,279.0929,438,543.8629,438,543.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-24,536,804.3824,489,321.0524,371,254.39
支付其他与筹资活动有关的现金7,161,379.9961,969,911.5554,581,923.4941,120,821.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计55,938,644.58162,167,995.02108,509,788.494,930,619.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-39,760,236.31-15,966,216.09-9,152,905.5-56,193,840
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-312,185.392,127,343.6-2,066,042.23743,346.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-143,453,237.99222,343,601.0941,703,004.9331,589,435.46
加:期初现金及现金等价物余额370,284,867.39147,941,266.3147,941,266.3147,941,266.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额226,831,629.4370,284,867.39189,644,271.23179,530,701.76
补充资料:
净利润-106,582,933.82-40,940,046.5
资产减值准备-6,928,771.77--
固定资产和投资性房地产折旧-5,098,267.19-2,514,490.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,098,267.19-2,514,490.92
无形资产摊销-21,016,781.97-10,356,286.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--43,199.64--15,766.02
固定资产报废损失-127,506.15-39,519.83
公允价值变动损失--8,524,926.5--9,015,870.43
财务费用--391,898.63--4,142.08
投资损失--8,185,691.34--2,148,836.74
递延所得税-1,603,143.94--
递延所得税负债增加-1,603,143.94--
存货的减少--74,813,732.68-5,324,951.82
经营性应收项目的减少--1,875,536.32--20,872,805.54
经营性应付项目的增加-99,442,411.5-27,461,311.76
现金的期末余额-370,284,867.39-179,530,701.76
减:现金的期初余额-147,941,266.3-147,941,266.3
公告日期2025-04-292025-03-312024-10-282024-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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