流通市值:21.12亿 | 总市值:21.12亿 | ||
流通股本:5929.87万 | 总股本:5929.87万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,617,948.78 | 379,276,002.56 | 264,583,959.94 | 168,640,458.87 |
收到的税费返还 | 6,393,751.45 | 23,492,008.84 | 21,576,733.95 | 13,170,425.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,895,796.45 | 13,729,735.56 | 10,282,201.78 | 5,100,959.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 106,907,496.68 | 416,497,746.96 | 296,442,895.67 | 186,911,844.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,803,402.05 | 209,472,470.67 | 160,289,231.91 | 99,545,857.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,550,062.51 | 65,095,103.35 | 48,557,917.85 | 34,107,063.53 |
支付的各项税费 | 8,877,493.52 | 28,192,035.88 | 27,978,688.9 | 20,487,391.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,460,448.52 | 31,916,448.81 | 26,904,229.4 | 16,261,016.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 103,691,406.6 | 334,676,058.71 | 263,730,068.06 | 170,401,328.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,216,090.08 | 81,821,688.25 | 32,712,827.61 | 16,510,515.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 117,006,545.75 | 186,251,086.77 | 127,858,400 | 67,858,400 |
取得投资收益收到的现金 | 632,479.46 | - | 636,938.01 | 279,020.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 364,557.53 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 117,639,025.21 | 186,615,644.3 | 128,495,338.01 | 68,137,420.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,980 | 11,561,272.55 | 4,133,206 | 3,870,596 |
投资支付的现金 | 46,000,000 | 222,000,000 | 136,000,000 | 80,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 46,174,980 | 233,561,272.55 | 140,133,206 | 83,870,596 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 71,464,045.21 | -46,945,628.25 | -11,637,867.99 | -15,733,175.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 14,035,155.36 | 14,035,155.36 | 14,035,155.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,190,480.09 | 1,405,170.54 | 1,405,170.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 17,225,635.45 | 15,440,325.9 | 15,440,325.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,000,000 | -17,225,635.45 | -15,440,325.9 | -15,440,325.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195,486.52 | 2,229,333.25 | 5,025,916.63 | 6,005,602.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,875,621.81 | 19,879,757.8 | 10,660,550.35 | -8,657,382.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 276,012,235.3 | 256,132,477.5 | 256,132,477.5 | 256,132,477.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 360,887,857.11 | 276,012,235.3 | 266,793,027.85 | 247,475,094.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 75,295,080.73 | - | 30,660,680.43 |
资产减值准备 | - | 3,123,788.38 | - | 2,068,649.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,767,756.79 | - | 2,319,447.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,767,756.79 | - | 2,319,447.06 |
无形资产摊销 | - | 366,346.2 | - | 183,173.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,165,045.74 | - | 1,468,554.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -189,817.86 | - | 11,522.15 |
固定资产报废损失 | - | 14,933.38 | - | 1,113.98 |
公允价值变动损失 | - | -247,870.68 | - | -303,888.89 |
财务费用 | - | -2,907,832.7 | - | -5,961,888.05 |
投资损失 | - | -1,763,595.56 | - | -279,020.47 |
递延所得税 | - | -476,051.15 | - | -538,324.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -448,036.13 | - | -578,069.68 |
递延所得税负债增加 | - | -28,015.02 | - | 39,744.8 |
存货的减少 | - | -10,831,901.13 | - | -20,444,612.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,311,115.22 | - | -13,533,715.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 27,901,295.01 | - | 17,247,002.1 |
其他 | - | 1,568,969.64 | - | 1,001,832.16 |
现金的期末余额 | - | 276,012,235.3 | - | 247,475,094.51 |
减:现金的期初余额 | - | 256,132,477.5 | - | 256,132,477.5 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-20 | 2023-10-31 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |