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晶晨股份

(688099)

  

流通市值:297.84亿  总市值:297.84亿
流通股本:4.21亿   总股本:4.21亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,498,309,164.86,094,843,649.224,646,811,960.263,149,382,345.39
收到的税费返还65,162,974.92448,312,251.77352,227,696.62232,476,056.01
收到其他与经营活动有关的现金8,398,511.370,825,637.0928,755,631.317,640,520.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,571,870,651.026,613,981,538.085,027,795,288.183,399,498,922.12
购买商品、接受劳务支付的现金841,570,8464,125,914,013.113,162,466,321.122,005,209,799.86
支付给职工以及为职工支付的现金382,276,775.021,156,835,837.45894,531,178.86634,058,028.68
支付的各项税费21,946,952.1284,247,080.2751,499,857.640,724,570.61
支付其他与经营活动有关的现金55,799,555.24205,125,599.46173,219,184.4497,118,701.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,301,594,128.385,572,122,530.294,281,716,542.022,777,111,100.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额270,276,522.641,041,859,007.79746,078,746.16622,387,821.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,684,667,977.057,220,872,967.745,162,098,121.173,133,831,567.69
取得投资收益收到的现金18,943,027.26133,922,537.1684,673,765.6356,400,305.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000399,660.7111,230.3590,513.04
收到的其他与投资活动有关的现金-305,313,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,703,613,004.317,660,508,165.65,246,883,117.153,190,322,386.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,329,134.13488,337,777.83423,779,876.74198,560,713.75
投资支付的现金1,354,583,345.587,853,724,165.95,453,900,202.843,799,521,406.99
支付其他与投资活动有关的现金43,006,800347,872,800150,877.56-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,477,919,279.718,689,934,743.735,877,830,957.143,998,082,120.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额225,693,724.6-1,029,426,578.13-630,947,839.99-807,759,734.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金71,217,220.6638,853,000.5526,920,934.2223,565,745.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金79,652.49---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计71,217,220.6638,853,000.5526,920,934.2223,565,745.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,279.07247,815.15247,815.15247,815.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,279.07247,815.15--
支付其他与筹资活动有关的现金4,276,240.3221,133,467.7916,883,220.0912,369,448.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,282,519.3921,381,282.9417,131,035.2412,617,263.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额66,934,701.2717,471,717.619,789,898.9810,948,482.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响334,777.62-950,196.96-12,543,082.5-2,986,238.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额563,239,726.1328,953,950.31112,377,722.65-177,409,669.04
加:期初现金及现金等价物余额809,767,864.97780,813,914.66780,813,914.66780,813,914.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,373,007,591.1809,767,864.97893,191,637.31603,404,245.62
补充资料:
净利润-819,210,975.91-362,155,413.41
资产减值准备--32,062,181.18--37,320,752.05
固定资产和投资性房地产折旧-61,692,684.73-31,458,824.43
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,692,684.73-31,458,824.43
无形资产摊销-74,283,938.81-42,931,656.13
长期待摊费用摊销-65,833,371.7-31,956,303.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--88,188.44--73,893.04
固定资产报废损失-30,022.15-7,587.56
公允价值变动损失--13,687,294.56--6,506,958.87
财务费用-2,334,425.39--54,668,334.53
投资损失--40,260,888.7--11,977,951.23
递延所得税-20,007,886.58-8,168,737.41
其中:递延所得税资产减少-20,016,354.78-8,171,747.28
递延所得税负债增加--8,468.2--3,009.87
存货的减少--133,512,438.9--51,540,664.92
经营性应收项目的减少-100,211,293.62--85,629,807.38
经营性应付项目的增加-31,091,104.58-318,866,118.36
其他-71,889,390.11-66,285,472.32
现金的期末余额-809,767,864.97-603,404,245.62
减:现金的期初余额-780,813,914.66-780,813,914.66
公告日期2025-04-182025-04-112024-10-292024-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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