流通市值:21.61亿 | 总市值:32.66亿 | ||
流通股本:6349.71万 | 总股本:9593.50万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,632,364.82 | 581,264,638.35 | 407,655,067.84 | 266,172,520.81 |
收到的税费返还 | 841,917.46 | 7,091,874.91 | 8,650,150.61 | 6,463,373.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,938,110 | 11,056,604.95 | 12,908,891.67 | 2,313,742 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 112,412,392.28 | 599,413,118.21 | 429,214,110.12 | 274,949,635.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,804,959.52 | 295,231,119.43 | 241,891,395.27 | 167,907,791.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,695,710.28 | 161,321,710.35 | 124,178,696.82 | 82,048,156.41 |
支付的各项税费 | 3,075,667.69 | 32,006,513.15 | 22,668,227.97 | 12,979,256.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,701,742.88 | 43,045,412.23 | 36,393,742.38 | 26,232,428.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 147,278,080.37 | 531,604,755.16 | 425,132,062.44 | 289,167,632.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,865,688.09 | 67,808,363.05 | 4,082,047.68 | -14,217,996.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 1,035,000,000 | 195,000,000 | 60,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,129,657.73 | 262,824.54 | 59,375 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000 | 66,000 | 51,000 | 51,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 5,570,101.89 | 3,432,041.39 | 1,919,242.82 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,000 | 1,043,765,759.62 | 198,745,865.93 | 62,029,617.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,326,609.75 | 71,147,849.34 | 43,512,937.03 | 31,683,895.99 |
投资支付的现金 | 370,000,000 | 1,035,000,000 | 455,000,000 | 60,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 385,326,609.75 | 1,106,147,849.34 | 498,512,937.03 | 91,683,895.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -385,318,609.75 | -62,382,089.72 | -299,767,071.1 | -29,654,278.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 14,930,775.2 | 12,325,728.8 | - |
取得借款收到的现金 | - | 5,474,317.51 | 480,000,000 | 480,000,000 |
发行债券收到的现金 | - | 469,665,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 490,070,092.71 | 492,325,728.8 | 480,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 2,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 26,303,661.52 | 31,432,121.57 | 31,432,121.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 29,112,099.34 | 15,891,900 | 13,995,930 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 57,415,760.86 | 69,324,021.57 | 67,428,051.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 432,654,331.85 | 423,001,707.23 | 412,571,948.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72,710.76 | 635,872.32 | 1,185,324.61 | 816,961.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -420,111,587.08 | 438,716,477.5 | 128,502,008.42 | 369,516,634.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 822,336,310.05 | 371,414,201.65 | 371,414,201.65 | 371,414,201.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 402,224,722.97 | 810,130,679.15 | 499,916,210.07 | 740,930,836.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 63,696,210.88 | - | 27,554,617.22 |
资产减值准备 | - | -4,165,014.1 | - | -1,767,685.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,769,642.57 | - | 10,905,601.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,769,642.57 | - | 10,905,601.64 |
无形资产摊销 | - | 4,018,950.93 | - | 1,263,626.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 715,062.06 | - | 313,987.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 23,974.86 | - | -14,228.26 |
固定资产报废损失 | - | 61,833.88 | - | - |
财务费用 | - | 5,238,718.31 | - | -1,528,628.88 |
投资损失 | - | -3,289,657.9 | - | -212,445.44 |
递延所得税 | - | 2,371,757.8 | - | -2,755,186.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 51,601.2 | - | -2,623,561.86 |
递延所得税负债增加 | - | 2,320,156.6 | - | -131,624.7 |
存货的减少 | - | -28,167,554.07 | - | -17,384,054.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -43,957,215.69 | - | 93,664,470.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 34,740,656.08 | - | -132,693,216.49 |
其他 | - | 1,575,523.57 | - | 11,992,482.76 |
现金的期末余额 | - | 810,130,679.15 | - | 740,930,836.35 |
减:现金的期初余额 | - | 371,414,201.65 | - | 371,414,201.65 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |