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鼎阳科技

(688112)

  

流通市值:65.07亿  总市值:65.07亿
流通股本:1.59亿   总股本:1.59亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金311,665,968.05152,151,579.85527,509,088.29369,183,564.8
收到的税费返还3,547,093.53,517,538.6841,371,150.3413,974,983.12
收到其他与经营活动有关的现金41,629,099.6437,816,866.7959,293,148.1666,838,254.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计356,842,161.19193,485,985.32628,173,386.79449,996,802.8
购买商品、接受劳务支付的现金134,840,224.9469,510,234.53255,751,112.58190,644,104.42
支付给职工以及为职工支付的现金82,205,838.0750,259,101.28137,873,241.78102,847,909.83
支付的各项税费18,514,758.646,261,497.6332,789,331.4317,935,835.82
支付其他与经营活动有关的现金35,758,463.9917,686,972.7883,706,622.5769,084,256.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计271,319,285.64143,717,806.22510,120,308.36380,512,106.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额85,522,875.5549,768,179.1118,053,078.4369,484,695.98
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--7,874.69-
投资活动现金流入的平衡项目--0-
投资活动现金流入小计--7,874.69-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,579,900.588,246,400.5734,266,174.2126,013,699.26
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计13,579,900.588,246,400.5734,266,174.2126,013,699.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,579,900.58-8,246,400.57-34,258,299.52-26,013,699.26
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,192,009.69-140,096,016.72140,096,016.72
支付其他与筹资活动有关的现金7,172,375.863,495,029.9711,889,104.875,491,123.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计88,364,385.553,495,029.97151,985,121.59145,587,140.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-88,364,385.55-3,495,029.97-151,985,121.59-145,587,140.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,977,528.244,648,563.34332,568.64-4,520,247.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-6,443,882.3442,675,311.9-67,857,774.04-106,636,391.19
加:期初现金及现金等价物余额1,181,874,786.441,181,874,786.441,249,732,560.481,249,732,560.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,175,430,904.11,224,550,098.341,181,874,786.441,143,096,169.29
补充资料:
净利润76,875,712.37-112,109,864.61-
资产减值准备-284,213.07-1,251,043.6-
固定资产和投资性房地产折旧6,373,393.6-10,113,857.51-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,373,393.6-10,113,857.51-
无形资产摊销333,962.98-220,429.2-
长期待摊费用摊销1,376,111.45-1,658,672.5-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-145,493.15--185,283-
固定资产报废损失--11,306.98-
财务费用-8,469,035.71-1,962,743.59-
递延所得税-6,438,799.04--2,881,874.74-
其中:递延所得税资产减少-6,438,799.04--2,881,874.74-
存货的减少15,762,018.21--31,741,733.6-
经营性应收项目的减少27,366,403.22-8,704,726.37-
经营性应付项目的增加-34,088,789.99-4,357,145.8-
其他243,611.54--1,286,761.42-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目--38,255,444.02-
现金的期末余额1,175,430,904.1-1,181,874,786.44-
减:现金的期初余额1,181,874,786.44-1,249,732,560.48-
公告日期2025-08-142025-04-242025-04-242024-10-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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