流通市值:6.40亿 | 总市值:23.68亿 | ||
流通股本:2182.81万 | 总股本:8080.81万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,180,823.48 | 545,006,707.31 | 429,848,409.36 | 294,543,579.68 |
收到的税费返还 | 4,003,128.2 | 5,506,329.04 | 4,021,988.47 | 1,539,892.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,501,205.84 | 57,131,020.65 | 46,069,895.44 | 25,628,552.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 151,685,157.52 | 607,644,057 | 479,940,293.27 | 321,712,023.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,977,470.26 | 209,701,742.71 | 145,881,922.38 | 89,908,448.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,394,030.77 | 240,027,207.27 | 171,809,688.93 | 111,675,598.69 |
支付的各项税费 | 1,443,544.47 | 14,554,500.41 | 12,501,459.23 | 11,602,137.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,876,857.39 | 81,912,061.64 | 65,191,501.48 | 39,168,724.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 152,691,902.89 | 546,195,512.03 | 395,384,572.02 | 252,354,908.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,006,745.37 | 61,448,544.97 | 84,555,721.25 | 69,357,114.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 490,000,000 | 1,290,000,000 | 690,000,000 | 520,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,852,878.14 | 10,747,560.26 | 7,861,322.24 | 5,566,979.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 203,500 | 1,116,800 | 1,016,800 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 842,977.14 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 495,056,378.14 | 1,302,707,337.4 | 698,878,122.24 | 525,566,979.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,322,608.18 | 38,324,780 | 35,518,003.25 | 33,903,825.49 |
投资支付的现金 | 0 | 1,420,000,000 | 840,000,000 | 330,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 66,322,608.18 | 1,458,324,780 | 875,518,003.25 | 363,903,825.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 428,733,769.96 | -155,617,442.6 | -176,639,881.01 | 161,663,153.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 40,404,040 | 40,404,040 | 39,993,106.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 957,028.46 | 4,001,525.51 | 2,468,773.6 | 1,374,185.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 957,028.46 | 44,405,565.51 | 42,872,813.6 | 41,367,292.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -957,028.46 | -44,365,565.51 | -42,832,813.6 | -41,327,292.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,553,093.5 | 1,688,729.57 | 1,740,671.59 | 1,892,570.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 428,323,089.63 | -136,845,733.57 | -133,176,301.77 | 191,585,547.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,041,079,279.54 | 1,177,925,013.11 | 1,177,925,013.11 | 1,177,925,013.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,469,402,369.17 | 1,041,079,279.54 | 1,044,748,711.34 | 1,369,510,560.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 27,917,184.5 | - | 30,311,355.77 |
资产减值准备 | - | 7,955,763.1 | - | 4,677,693.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,141,295.95 | - | 4,720,120.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,141,295.95 | - | 4,720,120.89 |
无形资产摊销 | - | 1,555,211.29 | - | 735,973.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,308,019.81 | - | 53,729.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -980,825.66 | - | -181,792.72 |
财务费用 | - | -1,560,500.18 | - | -597,222.22 |
投资损失 | - | -12,739,475.33 | - | -5,547,392.87 |
递延所得税 | - | -8,203,877.04 | - | 165,718.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,016,344.74 | - | -536,149.73 |
递延所得税负债增加 | - | 812,467.7 | - | 701,868.23 |
存货的减少 | - | -49,625,717.3 | - | -18,703,349.97 |
经营性应收项目的减少 | - | 29,085,368.81 | - | 42,605,670.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 40,494,750.4 | - | 7,347,283.41 |
其他 | - | 11,043,573.14 | - | 4,600,856.34 |
现金的期末余额 | - | 1,041,079,279.54 | - | 1,369,510,560.53 |
减:现金的期初余额 | - | 1,177,925,013.11 | - | 1,177,925,013.11 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-28 | 2023-10-31 | 2023-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |