流通市值:36.85亿 | 总市值:70.56亿 | ||
流通股本:2.33亿 | 总股本:4.47亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,896,566.76 | 1,128,810,401.06 | 879,322,582.71 | 565,826,724.77 |
收到的税费返还 | 677.48 | 8,372,838.23 | 8,372,838.23 | 8,372,838.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114,119,296.34 | 271,766,633.16 | 234,332,689.27 | 201,254,398.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 360,016,540.58 | 1,408,949,872.45 | 1,122,028,110.21 | 775,453,961.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,012,857.05 | 1,077,834,086.24 | 847,546,667.77 | 558,723,342.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,028,699.03 | 414,360,000.6 | 307,149,258.44 | 205,073,190.69 |
支付的各项税费 | 2,364,867.37 | 5,017,171.49 | 5,037,181.15 | 2,576,582.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,260,330.95 | 203,163,686.45 | 148,912,178.81 | 121,159,330.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 401,666,754.4 | 1,700,374,944.79 | 1,308,645,286.17 | 887,532,445.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,650,213.82 | -291,425,072.33 | -186,617,175.96 | -112,078,483.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 12,500,000 | 260,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,541,296.2 | 3,753,773.97 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,260 | 865,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 260,000,000 | 6,800,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,260 | 276,906,296.2 | 270,553,773.97 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,922,709.27 | 124,648,115.69 | 75,141,648.33 | 49,367,071.95 |
投资支付的现金 | 199,271,000 | 188,499,992.78 | 433,486,942.78 | 301,780,247.89 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 263,777,562.76 | 1,125,400 | 325,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 225,193,709.27 | 576,925,671.23 | 509,753,991.11 | 351,472,719.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -225,192,449.27 | -300,019,375.03 | -239,200,217.14 | -351,472,719.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 259,993,343.5 | 870,100,000 | 669,100,000 | 255,100,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 8,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 259,993,343.5 | 878,100,000 | 670,600,000 | 256,600,000 |
偿还债务支付的现金 | 154,993,343.5 | 592,300,000 | 588,800,000 | 454,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,217,426.26 | 24,692,419.32 | 16,739,605.27 | 11,026,648.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,912,556.49 | 32,307,584.47 | 28,378,931.78 | 26,503,035.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 168,123,326.25 | 649,300,003.79 | 633,918,537.05 | 492,329,683.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,870,017.25 | 228,799,996.21 | 36,681,462.95 | -235,729,683.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144,089.74 | 74,764.95 | 662,616.28 | 164,678.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -174,828,556.1 | -362,569,686.2 | -388,473,313.87 | -699,116,209.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,795,087,380.37 | 2,157,657,066.57 | 2,157,657,066.57 | 2,157,657,066.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,620,258,824.27 | 1,795,087,380.37 | 1,769,183,752.7 | 1,458,540,857.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -533,407,421.35 | - | -191,573,348.56 |
资产减值准备 | - | 209,467,020.08 | - | 63,408,640.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,522,760.08 | - | 9,573,313.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,522,760.08 | - | 9,573,313.1 |
无形资产摊销 | - | 7,921,102.88 | - | 4,388,319.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,260,380.29 | - | 529,896.29 |
固定资产报废损失 | - | 3,515,649.01 | - | 214.71 |
公允价值变动损失 | - | -435,420.66 | - | -435,420.66 |
财务费用 | - | 25,339,710.63 | - | 9,479,277.22 |
投资损失 | - | -1,414,087.54 | - | 1,238,407.45 |
递延所得税 | - | -240,116.61 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -347,088.82 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 106,972.21 | - | - |
存货的减少 | - | -297,597,746.38 | - | -144,356,629.8 |
经营性应收项目的减少 | - | 130,401,117.46 | - | 111,219,738.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 72,372,777.87 | - | 8,868,359.55 |
其他 | - | 61,181,575.66 | - | 9,740,147.73 |
现金的期末余额 | - | 1,795,087,380.37 | - | 1,458,540,857.24 |
减:现金的期初余额 | - | 2,157,657,066.57 | - | 2,157,657,066.57 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |