流通市值:425.73亿 | 总市值:425.73亿 | ||
流通股本:1.85亿 | 总股本:1.85亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,474,831,421 | 12,593,908,109 | 7,952,429,795 | 4,915,071,191 |
收到的税费返还 | 272,773,658 | 717,535,478 | 541,978,670 | 424,152,580 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,724,768 | 80,501,476 | 76,912,741 | 50,922,577 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,762,329,847 | 13,391,945,063 | 8,571,321,206 | 5,390,146,348 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,090,356,908 | 9,546,105,915 | 5,999,908,766 | 3,336,021,576 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 393,859,893 | 907,368,844 | 613,649,358 | 408,282,558 |
支付的各项税费 | 276,032,284 | 1,050,411,837 | 800,726,084 | 551,896,711 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,267,496 | 154,190,449 | 97,251,949 | 63,155,124 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,804,516,581 | 11,658,077,045 | 7,511,536,157 | 4,359,355,969 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,186,734 | 1,733,868,018 | 1,059,785,049 | 1,030,790,379 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,730,407,874 | 6,641,150,713 | 5,717,671,803 | 2,879,656,604 |
取得投资收益收到的现金 | 51,143,788 | 249,544,969 | 198,867,318 | 139,801,322 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,582 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,781,576,244 | 6,890,695,682 | 5,916,539,121 | 3,019,457,926 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,301,547 | 292,545,248 | 163,929,546 | 117,494,827 |
投资支付的现金 | 1,712,751,351 | 6,950,149,711 | 6,437,476,927 | 3,655,476,927 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,829,052,898 | 7,242,694,959 | 6,601,406,473 | 3,772,971,754 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,476,654 | -351,999,277 | -684,867,352 | -753,513,828 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 25,974,653 | 25,974,654 | - |
取得借款收到的现金 | 297,347,500 | 902,145,194 | 702,145,194 | 207,161,528 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 75,342,680 | 75,342,680 | 6,385,760 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 297,347,500 | 1,003,462,527 | 803,462,528 | 213,547,288 |
偿还债务支付的现金 | 13,000,000 | 1,092,643,325 | 195,498,131 | 64,498,131 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 615,177,912 | 615,177,912 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,788,464 | 95,811,404 | 84,762,144 | 35,393,006 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 34,788,464 | 1,803,632,641 | 895,438,187 | 99,891,137 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 262,559,036 | -800,170,114 | -91,975,659 | 113,656,151 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,769,657 | 36,155,452 | 20,707,424 | 30,910,075 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 188,665,305 | 617,854,079 | 303,649,462 | 421,842,777 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,446,262,724 | 828,408,645 | 828,408,645 | 828,408,645 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,634,928,029 | 1,446,262,724 | 1,132,058,107 | 1,250,251,422 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,976,544,102 | - | 1,120,758,022 |
资产减值准备 | - | 95,203,013 | - | 64,092,114 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 117,060,419 | - | 49,375,670 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 117,060,419 | - | 49,375,670 |
无形资产摊销 | - | 3,521,542 | - | 1,313,925 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,808,270 | - | 3,430,990 |
递延收益摊销 | - | -421,052 | - | -210,526 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 959,487 | - | 52,907 |
公允价值变动损失 | - | -44,826,880 | - | 16,593,773 |
财务费用 | - | -184,464,566 | - | -72,929,120 |
投资损失 | - | -151,026,896 | - | -105,978,640 |
递延所得税 | - | -86,728,838 | - | -90,237,250 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -106,747,575 | - | -93,266,539 |
递延所得税负债增加 | - | 20,018,737 | - | 3,029,289 |
存货的减少 | - | -613,401,014 | - | -273,945,790 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,205,242,555 | - | -73,080,664 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,704,358,190 | - | 342,336,010 |
现金的期末余额 | - | 1,446,262,724 | - | 1,250,251,422 |
减:现金的期初余额 | - | 828,408,645 | - | 828,408,645 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-04 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |