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石头科技

(688169)

  

流通市值:425.73亿  总市值:425.73亿
流通股本:1.85亿   总股本:1.85亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,474,831,42112,593,908,1097,952,429,7954,915,071,191
收到的税费返还272,773,658717,535,478541,978,670424,152,580
收到其他与经营活动有关的现金14,724,76880,501,47676,912,74150,922,577
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,762,329,84713,391,945,0638,571,321,2065,390,146,348
购买商品、接受劳务支付的现金4,090,356,9089,546,105,9155,999,908,7663,336,021,576
支付给职工以及为职工支付的现金393,859,893907,368,844613,649,358408,282,558
支付的各项税费276,032,2841,050,411,837800,726,084551,896,711
支付其他与经营活动有关的现金44,267,496154,190,44997,251,94963,155,124
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,804,516,58111,658,077,0457,511,536,1574,359,355,969
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-42,186,7341,733,868,0181,059,785,0491,030,790,379
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,730,407,8746,641,150,7135,717,671,8032,879,656,604
取得投资收益收到的现金51,143,788249,544,969198,867,318139,801,322
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,582---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,781,576,2446,890,695,6825,916,539,1213,019,457,926
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,301,547292,545,248163,929,546117,494,827
投资支付的现金1,712,751,3516,950,149,7116,437,476,9273,655,476,927
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,829,052,8987,242,694,9596,601,406,4733,772,971,754
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-47,476,654-351,999,277-684,867,352-753,513,828
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-25,974,65325,974,654-
取得借款收到的现金297,347,500902,145,194702,145,194207,161,528
收到其他与筹资活动有关的现金-75,342,68075,342,6806,385,760
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计297,347,5001,003,462,527803,462,528213,547,288
偿还债务支付的现金13,000,0001,092,643,325195,498,13164,498,131
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-615,177,912615,177,912-
支付其他与筹资活动有关的现金21,788,46495,811,40484,762,14435,393,006
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计34,788,4641,803,632,641895,438,18799,891,137
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额262,559,036-800,170,114-91,975,659113,656,151
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,769,65736,155,45220,707,42430,910,075
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额188,665,305617,854,079303,649,462421,842,777
加:期初现金及现金等价物余额1,446,262,724828,408,645828,408,645828,408,645
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,634,928,0291,446,262,7241,132,058,1071,250,251,422
补充资料:
净利润-1,976,544,102-1,120,758,022
资产减值准备-95,203,013-64,092,114
固定资产和投资性房地产折旧-117,060,419-49,375,670
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-117,060,419-49,375,670
无形资产摊销-3,521,542-1,313,925
长期待摊费用摊销-6,808,270-3,430,990
递延收益摊销--421,052--210,526
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-959,487-52,907
公允价值变动损失--44,826,880-16,593,773
财务费用--184,464,566--72,929,120
投资损失--151,026,896--105,978,640
递延所得税--86,728,838--90,237,250
其中:递延所得税资产减少--106,747,575--93,266,539
递延所得税负债增加-20,018,737-3,029,289
存货的减少--613,401,014--273,945,790
经营性应收项目的减少--1,205,242,555--73,080,664
经营性应付项目的增加-1,704,358,190-342,336,010
现金的期末余额-1,446,262,724-1,250,251,422
减:现金的期初余额-828,408,645-828,408,645
公告日期2025-04-302025-04-042024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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