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石头科技

(688169)

  

流通市值:580.21亿  总市值:580.21亿
流通股本:1.31亿   总股本:1.31亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,220,056,0519,262,383,9085,966,024,9573,530,394,659
收到的税费返还173,127,027574,235,644394,446,883210,480,618
收到其他与经营活动有关的现金27,020,52933,716,93311,245,0108,963,774
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,420,203,6079,870,336,4856,371,716,8503,749,839,051
购买商品、接受劳务支付的现金1,599,475,7546,061,564,0523,616,758,1911,974,285,576
支付给职工以及为职工支付的现金252,150,438588,961,711442,345,892327,550,265
支付的各项税费309,659,508941,118,055512,291,347378,776,289
支付其他与经营活动有关的现金25,717,29292,761,29969,432,33350,133,128
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,187,002,9927,684,405,1174,640,827,7632,730,745,258
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额233,200,6152,185,931,3681,730,889,0871,019,093,793
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,815,000,0005,897,486,9404,174,442,3262,565,667,139
取得投资收益收到的现金102,295,378156,588,275108,364,51097,696,251
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-682,515248,06072,560
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,917,295,3786,054,757,7304,283,054,8962,663,435,950
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,517,410247,810,029163,744,365121,568,234
投资支付的现金2,013,459,7968,155,161,2775,881,562,3593,936,609,500
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,083,977,2068,402,971,3066,045,306,7244,058,177,734
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-166,681,828-2,348,213,576-1,762,251,828-1,394,741,784
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-7,498,4597,248,459-
取得借款收到的现金207,161,528928,411,242404,913,111255,511,111
收到其他与筹资活动有关的现金-39,069,21239,069,21239,069,212
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计207,161,528974,978,913451,230,782294,580,323
偿还债务支付的现金-404,913,111--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-239,762,186119,117,341-
支付其他与筹资活动有关的现金32,093,844131,329,469101,198,65287,932,578
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计32,093,844776,004,766220,315,99387,932,578
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额175,067,684198,974,147230,914,789206,647,745
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,093,35411,773,2892,417,2901,659,418
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额253,679,82548,465,228201,969,338-167,340,828
加:期初现金及现金等价物余额828,408,645779,943,417779,943,417779,943,417
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,082,088,470828,408,645981,912,755612,602,589
补充资料:
净利润-2,051,204,699-739,405,333
资产减值准备-148,047,186-60,576,319
固定资产和投资性房地产折旧-107,654,868-55,062,039
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-107,654,868-55,062,039
无形资产摊销-2,594,946-676,656
长期待摊费用摊销-5,290,229-1,481,988
递延收益摊销--2,035,088--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--682,515--576,107
公允价值变动损失--114,310,447--70,776,735
财务费用--100,389,588--49,091,509
投资损失--62,465,357--17,627,102
递延所得税--76,771,202--39,545,378
其中:递延所得税资产减少--78,691,089--33,425,029
递延所得税负债增加-1,919,887--6,120,349
存货的减少--292,744,735--65,964,551
经营性应收项目的减少--620,897,903-15,785,377
经营性应付项目的增加-988,016,954-380,620,653
现金的期末余额-828,408,645-612,602,589
减:现金的期初余额-779,943,417-779,943,417
公告日期2024-04-272024-03-292023-10-282023-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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