当前位置:首页 - 行情中心 - 高凌信息(688175) - 财务分析 - 现金流量表

高凌信息

(688175)

  

流通市值:14.97亿  总市值:26.41亿
流通股本:7331.70万   总股本:1.29亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金40,858,526.63249,511,045.97132,084,442.0287,206,016.38
收到其他与经营活动有关的现金2,136,054.5633,197,415.1323,185,360.8119,470,179.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计42,994,581.19282,708,461.1155,269,802.83106,676,195.51
购买商品、接受劳务支付的现金33,018,042.96154,331,363.67116,668,729.6383,540,123.35
支付给职工以及为职工支付的现金26,817,693.74124,311,703.7891,707,350.1364,317,365.95
支付的各项税费11,480,633.6112,974,046.7312,088,935.8611,985,891.21
支付其他与经营活动有关的现金15,911,627.0957,954,830.7142,586,831.9129,964,295.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计87,227,997.4349,571,944.89263,051,847.53189,807,675.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-44,233,416.21-66,863,483.79-107,782,044.7-83,131,480.17
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金6,922,206.1324,795,140.2420,018,191.9313,776,386.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额956,436.76236,775.6618,499.4618,026.91
收到的其他与投资活动有关的现金1,756,000,0004,070,000,0003,102,000,0002,054,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,763,878,642.894,095,031,915.93,122,036,691.392,067,794,413.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,039,866.789,477,571.863,003,693.432,798,950.42
支付其他与投资活动有关的现金1,307,000,0004,200,000,0003,232,000,0002,199,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,309,039,866.784,209,477,571.863,235,003,693.432,201,798,950.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额454,838,776.11-114,445,655.96-112,967,002.04-134,004,537.37
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-97,976.13--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-97,976.13--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-18,581,275.818,581,275.818,581,275.8
支付其他与筹资活动有关的现金-15,988,127.691,388,254.32687,962.87
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-34,569,403.4919,969,530.1219,269,238.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--34,471,427.36-19,969,530.12-19,269,238.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额410,605,359.9-215,780,567.11-240,718,576.86-236,405,256.21
加:期初现金及现金等价物余额303,826,643.56518,560,023.04518,560,023.04518,560,023.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额714,432,003.46302,779,455.93277,841,446.18282,154,766.83
补充资料:
净利润--52,365,668.42--22,562,239.86
资产减值准备-3,852,234.15-1,827,821.82
固定资产和投资性房地产折旧-14,180,432.76-7,179,890.1
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,180,432.76-7,179,890.1
无形资产摊销-1,082,893.26-516,434.82
长期待摊费用摊销-2,203,155.39-1,363,839
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--122.26-30,728.75
固定资产报废损失-65,546.4-51,711.36
公允价值变动损失-2,874,770.79-1,712,760.64
财务费用-259,566.53-557,747.77
投资损失--32,909,160.32--17,723,459.26
递延所得税-12,660,024--9,959,012.65
其中:递延所得税资产减少-12,660,024--9,959,012.65
递延所得税负债增加---0
存货的减少--19,107,592.96--14,694,926.46
经营性应收项目的减少--19,491,889.13--37,449,866.66
经营性应付项目的增加--15,396,703.94--12,737,039.8
其他-4,213,537.13-2,560,347.2
现金的期末余额-302,779,455.93-282,154,766.83
减:现金的期初余额-518,560,023.04-518,560,023.04
公告日期2025-04-302025-03-312024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑