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首药控股-U

(688197)

  

流通市值:19.64亿  总市值:45.64亿
流通股本:6400.49万   总股本:1.49亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金95,912.333,852,0003,852,0002,552,000
收到的税费返还-5,131,180.035,131,180.032,036,653.32
收到其他与经营活动有关的现金743,995.0616,752,832.558,663,506.016,159,864.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计839,907.3925,736,012.5817,646,686.0410,748,517.98
购买商品、接受劳务支付的现金18,317,386.0837,312,835.9818,922,937.368,727,062.31
支付给职工以及为职工支付的现金22,036,118.2586,848,345.5266,794,104.6446,632,714.93
支付的各项税费10,920.265,480.3249,090.0827,897.37
支付其他与经营活动有关的现金23,323,882.4498,276,121.9476,115,930.0652,501,608.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计63,688,306.97222,502,783.76161,882,062.14107,889,282.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-62,848,399.58-196,766,771.18-144,235,376.1-97,140,764.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金579,284,438.892,198,273,261.161,388,986,427.83678,986,427.83
取得投资收益收到的现金3,012,393.9414,892,407.1410,243,196.749,094,136.54
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计582,296,832.832,213,165,668.31,399,229,624.57688,080,564.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,819,864.168,565,300.676,548,545.673,462,913.61
投资支付的现金520,000,0002,510,181,230.421,691,279,352.64921,279,352.64
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计521,819,864.162,518,746,531.091,697,827,898.31924,742,266.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额60,476,968.67-305,580,862.79-298,598,273.74-236,661,701.88
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金-5,258,019.054,156,496.353,042,869.01
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-5,258,019.054,156,496.353,042,869.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--5,258,019.05-4,156,496.35-3,042,869.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,371,430.91-507,605,653.02-446,990,146.19-336,845,335.62
加:期初现金及现金等价物余额22,734,742.28530,340,395.3530,340,395.3530,340,395.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额20,363,311.3722,734,742.2883,350,249.11193,495,059.68
补充资料:
净利润--211,939,045.25--102,852,675.72
资产减值准备-8,712,493.59--
固定资产和投资性房地产折旧-2,277,133.97-1,112,417.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,277,133.97-1,112,417.38
无形资产摊销-37,177.02-17,887.92
长期待摊费用摊销-470,953.06-194,041.86
固定资产报废损失-4,442.37--
公允价值变动损失--12,082,324.23--5,098,674.79
财务费用-184,166.21-56,204.85
投资损失--5,266,908.54--1,939,713.53
递延所得税-0-0
其中:递延所得税资产减少--617,361.48--923,957.7
递延所得税负债增加-617,361.48-923,957.7
存货的减少--3,156,060.26--848,835.07
经营性应收项目的减少-1,303,480.83--2,685,645.26
经营性应付项目的增加-18,255,329.49-12,424,975.23
现金的期末余额-22,734,742.28-193,495,059.68
减:现金的期初余额-530,340,395.3-530,340,395.3
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-282024-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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