流通市值:19.64亿 | 总市值:45.64亿 | ||
流通股本:6400.49万 | 总股本:1.49亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,912.33 | 3,852,000 | 3,852,000 | 2,552,000 |
收到的税费返还 | - | 5,131,180.03 | 5,131,180.03 | 2,036,653.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 743,995.06 | 16,752,832.55 | 8,663,506.01 | 6,159,864.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 839,907.39 | 25,736,012.58 | 17,646,686.04 | 10,748,517.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,317,386.08 | 37,312,835.98 | 18,922,937.36 | 8,727,062.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,036,118.25 | 86,848,345.52 | 66,794,104.64 | 46,632,714.93 |
支付的各项税费 | 10,920.2 | 65,480.32 | 49,090.08 | 27,897.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,323,882.44 | 98,276,121.94 | 76,115,930.06 | 52,501,608.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 63,688,306.97 | 222,502,783.76 | 161,882,062.14 | 107,889,282.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,848,399.58 | -196,766,771.18 | -144,235,376.1 | -97,140,764.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 579,284,438.89 | 2,198,273,261.16 | 1,388,986,427.83 | 678,986,427.83 |
取得投资收益收到的现金 | 3,012,393.94 | 14,892,407.14 | 10,243,196.74 | 9,094,136.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 582,296,832.83 | 2,213,165,668.3 | 1,399,229,624.57 | 688,080,564.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,819,864.16 | 8,565,300.67 | 6,548,545.67 | 3,462,913.61 |
投资支付的现金 | 520,000,000 | 2,510,181,230.42 | 1,691,279,352.64 | 921,279,352.64 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 521,819,864.16 | 2,518,746,531.09 | 1,697,827,898.31 | 924,742,266.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60,476,968.67 | -305,580,862.79 | -298,598,273.74 | -236,661,701.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,258,019.05 | 4,156,496.35 | 3,042,869.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 5,258,019.05 | 4,156,496.35 | 3,042,869.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -5,258,019.05 | -4,156,496.35 | -3,042,869.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,371,430.91 | -507,605,653.02 | -446,990,146.19 | -336,845,335.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,734,742.28 | 530,340,395.3 | 530,340,395.3 | 530,340,395.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,363,311.37 | 22,734,742.28 | 83,350,249.11 | 193,495,059.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -211,939,045.25 | - | -102,852,675.72 |
资产减值准备 | - | 8,712,493.59 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,277,133.97 | - | 1,112,417.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,277,133.97 | - | 1,112,417.38 |
无形资产摊销 | - | 37,177.02 | - | 17,887.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 470,953.06 | - | 194,041.86 |
固定资产报废损失 | - | 4,442.37 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -12,082,324.23 | - | -5,098,674.79 |
财务费用 | - | 184,166.21 | - | 56,204.85 |
投资损失 | - | -5,266,908.54 | - | -1,939,713.53 |
递延所得税 | - | 0 | - | 0 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -617,361.48 | - | -923,957.7 |
递延所得税负债增加 | - | 617,361.48 | - | 923,957.7 |
存货的减少 | - | -3,156,060.26 | - | -848,835.07 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,303,480.83 | - | -2,685,645.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 18,255,329.49 | - | 12,424,975.23 |
现金的期末余额 | - | 22,734,742.28 | - | 193,495,059.68 |
减:现金的期初余额 | - | 530,340,395.3 | - | 530,340,395.3 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-28 | 2024-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |