流通市值:91.03亿 | 总市值:91.03亿 | ||
流通股本:4.01亿 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,627,086.66 | 398,022,438.66 | 308,456,669.97 | 219,429,174.52 |
收到的税费返还 | 1,270,884.15 | 14,287,143.76 | 14,280,949.99 | 1,920,041.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,176,113.96 | 26,435,666.99 | 18,770,156.44 | 13,438,263.79 |
经营活动现金流入小计 | 152,074,084.77 | 438,745,249.41 | 341,507,776.4 | 234,787,479.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,214,393.3 | 88,121,467.62 | 55,047,426 | 45,914,525.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,053,049.41 | 160,998,486.77 | 128,463,643.88 | 73,755,488.45 |
支付的各项税费 | 717,672.96 | 9,961,222.87 | 9,039,507.93 | 5,062,500.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,385,955.46 | 51,654,207.99 | 49,993,313.04 | 37,036,003.23 |
经营活动现金流出小计 | 84,371,071.13 | 310,735,385.25 | 242,543,890.85 | 161,768,517.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,703,013.64 | 128,009,864.16 | 98,963,885.55 | 73,018,961.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 2,100,000,000 | 1,590,000,000 | 1,090,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 14,874,120.97 | 12,177,144.41 | 8,364,922.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 189,400 | 189,400 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 2,115,063,520.97 | 1,602,366,544.41 | 1,098,364,922.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,278,698.12 | 71,665,669.58 | 52,072,917.82 | 40,940,863.91 |
投资支付的现金 | 5,987,275 | 2,034,659,700 | 1,529,879,125 | 1,013,554,125 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 13,842,082.08 | 7,000,000 | 3,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 14,102,087.67 | 13,842,082.08 |
投资活动现金流出小计 | 27,265,973.12 | 2,120,167,451.66 | 1,603,054,130.49 | 1,071,337,070.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,265,973.12 | -5,103,930.69 | -687,586.08 | 27,027,851.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 6,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 7,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 25,000 | 5,585,960 | 1,710,880 | 1,710,880 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,458,373.44 | 31,269,609.84 | 28,350,078.57 | 25,499,715.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,207,491.69 | 8,870,755.92 | 9,973,031.99 | 6,210,724.24 |
筹资活动现金流出小计 | 4,690,865.13 | 45,726,325.76 | 40,033,990.56 | 33,421,319.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,309,134.87 | -38,726,325.76 | -39,033,990.56 | -33,421,319.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,935,803.12 | 3,785,669.85 | -2,880,259.64 | 1,546,758.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,681,978.51 | 87,965,277.56 | 56,362,049.27 | 68,172,251.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 460,556,014.75 | 372,590,737.19 | 372,590,737.19 | 372,590,737.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 505,237,993.26 | 460,556,014.75 | 428,952,786.46 | 440,762,988.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,923,435.96 | - | 9,296,131.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,937,843.66 | - | 15,419,121.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,937,843.66 | - | 15,419,121.41 |
无形资产摊销 | - | 6,629,318.14 | - | 3,301,643.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,037,726.13 | - | 4,738,429.52 |
递延收益摊销 | - | -4,708,271.67 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -788,006.67 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 38,677,829.69 | - | 13,662,517.49 |
财务费用 | - | 10,775,682.21 | - | 6,645,223.13 |
投资损失 | - | -11,540,786.17 | - | -6,248,595.48 |
递延所得税 | - | 3,393,094.23 | - | 1,865,390.24 |
递延所得税负债增加 | - | 3,393,094.23 | - | 1,865,390.24 |
存货的减少 | - | -5,185,256.16 | - | -1,278,916.47 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,982,173.4 | - | 32,243,796.96 |
经营性应付项目的增加 | - | -11,028,024.94 | - | -13,776,170.25 |
现金的期末余额 | - | 460,556,014.75 | - | 440,762,988.93 |
减:现金的期初余额 | - | 372,590,737.19 | - | 372,590,737.19 |
现金及现金等价物的净增加额 | - | 87,965,277.56 | - | 68,172,251.74 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-26 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |