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南网科技

(688248)

  

流通市值:67.70亿  总市值:167.38亿
流通股本:2.28亿   总股本:5.65亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金579,501,915.363,044,044,232.241,685,418,333.77991,007,665.46
收到的税费返还--16,488.01-
收到其他与经营活动有关的现金14,016,831.892,826,740.0965,874,982.2357,163,563.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计593,518,747.163,136,870,972.331,751,309,804.011,048,171,228.55
购买商品、接受劳务支付的现金755,386,915.121,931,898,032.041,412,064,330.611,054,781,004.34
支付给职工以及为职工支付的现金105,355,732.4429,985,335.71236,705,185.36160,636,265.11
支付的各项税费24,262,702.3164,610,432.94121,139,219.4882,574,084.18
支付其他与经营活动有关的现金76,488,037.02242,245,002.31146,626,665.7995,067,935.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计961,493,386.842,768,738,8031,916,535,401.241,393,059,288.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-367,974,639.68368,132,169.33-165,225,597.23-344,888,060.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000300,000,000300,000,000300,000,000
取得投资收益收到的现金550,410.9616,369,940.7310,891,036.153,894,643.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-249,057.1941,070-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计400,550,410.96316,618,997.92310,932,106.15303,894,643.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,873,764.5180,411,913.0542,915,912.6128,903,164.08
投资支付的现金601,003,500801,000,0001,201,000,0001,201,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计627,877,264.5981,411,913.051,243,915,912.611,229,903,164.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-227,326,853.54-664,792,915.13-932,983,806.46-926,008,521.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-9,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-9,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-9,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-175,057,00098,822,500-
支付其他与筹资活动有关的现金7,682,439.5733,819,134.9524,731,156.415,851,821.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,682,439.57208,876,134.95123,553,656.415,851,821.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,682,439.57-199,876,134.95-123,553,656.4-15,851,821.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-602,983,932.79-496,536,880.75-1,221,763,060.09-1,286,748,402.52
加:期初现金及现金等价物余额1,705,424,153.422,201,961,034.172,201,961,034.172,201,961,034.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,102,440,220.631,705,424,153.42980,197,974.08915,212,631.65
补充资料:
净利润-370,544,340.43-186,790,440.06
资产减值准备-2,618,471.13--914,154.09
固定资产和投资性房地产折旧-56,441,585.6-27,302,585.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-56,441,585.6-27,302,585.52
无形资产摊销-14,944,742.33-4,944,385.59
长期待摊费用摊销-11,369,282.4-5,966,025.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--478,469.57--
固定资产报废损失-1,506,956.12--
公允价值变动损失--572,900-1,973,400
财务费用-3,260,527.73-1,958,048.01
投资损失--22,672,578.55--3,838,155.66
递延所得税--552,014.99--5,093,134.25
其中:递延所得税资产减少--1,042,566.79--633,768.25
递延所得税负债增加-490,551.8--4,459,366
存货的减少-71,789,969.2-287,590,690.8
经营性应收项目的减少--61,733,488.28--248,250,683.5
经营性应付项目的增加--111,234,165.17--631,530,077.2
现金的期末余额-1,705,424,153.42-915,212,631.65
减:现金的期初余额-2,201,961,034.17-2,201,961,034.17
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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