流通市值:67.70亿 | 总市值:167.38亿 | ||
流通股本:2.28亿 | 总股本:5.65亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,501,915.36 | 3,044,044,232.24 | 1,685,418,333.77 | 991,007,665.46 |
收到的税费返还 | - | - | 16,488.01 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,016,831.8 | 92,826,740.09 | 65,874,982.23 | 57,163,563.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 593,518,747.16 | 3,136,870,972.33 | 1,751,309,804.01 | 1,048,171,228.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,386,915.12 | 1,931,898,032.04 | 1,412,064,330.61 | 1,054,781,004.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,355,732.4 | 429,985,335.71 | 236,705,185.36 | 160,636,265.11 |
支付的各项税费 | 24,262,702.3 | 164,610,432.94 | 121,139,219.48 | 82,574,084.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,488,037.02 | 242,245,002.31 | 146,626,665.79 | 95,067,935.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 961,493,386.84 | 2,768,738,803 | 1,916,535,401.24 | 1,393,059,288.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -367,974,639.68 | 368,132,169.33 | -165,225,597.23 | -344,888,060.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 400,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 550,410.96 | 16,369,940.73 | 10,891,036.15 | 3,894,643.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 249,057.19 | 41,070 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 400,550,410.96 | 316,618,997.92 | 310,932,106.15 | 303,894,643.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,873,764.5 | 180,411,913.05 | 42,915,912.61 | 28,903,164.08 |
投资支付的现金 | 601,003,500 | 801,000,000 | 1,201,000,000 | 1,201,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 627,877,264.5 | 981,411,913.05 | 1,243,915,912.61 | 1,229,903,164.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227,326,853.54 | -664,792,915.13 | -932,983,806.46 | -926,008,521.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 9,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 9,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 9,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 175,057,000 | 98,822,500 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,682,439.57 | 33,819,134.95 | 24,731,156.4 | 15,851,821.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,682,439.57 | 208,876,134.95 | 123,553,656.4 | 15,851,821.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,682,439.57 | -199,876,134.95 | -123,553,656.4 | -15,851,821.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -602,983,932.79 | -496,536,880.75 | -1,221,763,060.09 | -1,286,748,402.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,705,424,153.42 | 2,201,961,034.17 | 2,201,961,034.17 | 2,201,961,034.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,102,440,220.63 | 1,705,424,153.42 | 980,197,974.08 | 915,212,631.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 370,544,340.43 | - | 186,790,440.06 |
资产减值准备 | - | 2,618,471.13 | - | -914,154.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 56,441,585.6 | - | 27,302,585.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 56,441,585.6 | - | 27,302,585.52 |
无形资产摊销 | - | 14,944,742.33 | - | 4,944,385.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,369,282.4 | - | 5,966,025.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -478,469.57 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,506,956.12 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -572,900 | - | 1,973,400 |
财务费用 | - | 3,260,527.73 | - | 1,958,048.01 |
投资损失 | - | -22,672,578.55 | - | -3,838,155.66 |
递延所得税 | - | -552,014.99 | - | -5,093,134.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,042,566.79 | - | -633,768.25 |
递延所得税负债增加 | - | 490,551.8 | - | -4,459,366 |
存货的减少 | - | 71,789,969.2 | - | 287,590,690.8 |
经营性应收项目的减少 | - | -61,733,488.28 | - | -248,250,683.5 |
经营性应付项目的增加 | - | -111,234,165.17 | - | -631,530,077.2 |
现金的期末余额 | - | 1,705,424,153.42 | - | 915,212,631.65 |
减:现金的期初余额 | - | 2,201,961,034.17 | - | 2,201,961,034.17 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |