流通市值:24.85亿 | 总市值:49.43亿 | ||
流通股本:6841.33万 | 总股本:1.36亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,709,918.83 | 504,775,951.93 | 219,325,256.1 | 143,114,869.94 |
收到的税费返还 | 190,872.75 | 10,634,810.21 | 4,696,427.95 | 4,401,070.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,389,287.58 | 22,588,574.69 | 31,724,321.53 | 28,457,324.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 271,290,079.16 | 537,999,336.83 | 255,746,005.58 | 175,973,265.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,775,369.82 | 82,444,086.67 | 74,993,688.59 | 64,661,447.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,144,592.14 | 76,032,718.3 | 56,038,966.51 | 39,849,314.73 |
支付的各项税费 | 46,271,303.67 | 56,617,605.11 | 45,240,107.64 | 34,222,338.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,095,417.28 | 63,052,928.77 | 37,953,289.77 | 28,951,938.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 147,286,682.91 | 278,147,338.85 | 214,226,052.51 | 167,685,038.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,003,396.25 | 259,851,997.98 | 41,519,953.07 | 8,288,226.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,147,883,695 | 3,172,628,282.05 | 2,536,782,393.51 | 1,745,650,759.55 |
取得投资收益收到的现金 | 11,089,833.45 | 17,990,313.98 | 16,955,710.2 | 10,320,202.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,030 | 1,500 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,159,090,558.45 | 3,190,620,096.03 | 2,553,738,103.71 | 1,755,970,962.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,134,851 | 16,965,328.2 | 9,444,814.45 | 6,759,927.69 |
投资支付的现金 | 1,202,491,916.67 | 3,601,572,197.5 | 2,765,458,176.67 | 1,793,167,117.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,214,626,767.67 | 3,619,537,525.7 | 2,774,902,991.12 | 1,799,927,045.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,536,209.22 | -428,917,429.67 | -221,164,887.41 | -43,956,083.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 25,555.55 | 25,555.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 25,555.55 | 25,555.55 |
偿还债务支付的现金 | - | 17,571,498.04 | 17,631,114 | 17,631,114 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 22,643,286.43 | 24,394,958.16 | 24,394,958.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,051,555.32 | 4,260,280.43 | 3,100,919.01 | 2,168,127.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,051,555.32 | 44,475,064.9 | 45,126,991.17 | 44,194,199.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,051,555.32 | -44,475,064.9 | -45,101,435.62 | -44,168,643.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146,655.6 | 1,334,642.56 | 2,048,067.86 | 2,133,814.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,562,287.31 | -212,205,854.03 | -222,698,302.1 | -77,702,685.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166,464,567.73 | 378,670,421.76 | 378,670,421.76 | 378,670,421.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 234,026,855.04 | 166,464,567.73 | 155,972,119.66 | 300,967,736.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 173,948,077.93 | - | 77,411,834.3 |
资产减值准备 | - | 45,241,235.76 | - | 24,071,113.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,750,337.66 | - | 10,833,409.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,750,337.66 | - | 10,833,409.43 |
无形资产摊销 | - | 233,595.96 | - | 116,797.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,455,466.38 | - | 3,861,893.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,190.59 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 9,630.6 | - | 9,630.6 |
公允价值变动损失 | - | -9,149,434.46 | - | -4,245,919.9 |
财务费用 | - | 199,587.77 | - | 111,995.03 |
投资损失 | - | -16,929,520.47 | - | -6,431,136.23 |
递延所得税 | - | -9,268,242.67 | - | -3,373,249.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,533,425.36 | - | -3,692,838.81 |
递延所得税负债增加 | - | 1,265,182.69 | - | 319,589.42 |
存货的减少 | - | -12,420,510.31 | - | 6,514,158.5 |
经营性应收项目的减少 | - | 48,706,291.96 | - | 41,351,329.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 365,064.65 | - | -145,303,819.81 |
其他 | - | 1,716,870.01 | - | - |
现金的期末余额 | - | 166,464,567.73 | - | 300,967,736.14 |
减:现金的期初余额 | - | 378,670,421.76 | - | 378,670,421.76 |
公告日期 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2023-10-31 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |