流通市值:30.16亿 | 总市值:30.16亿 | ||
流通股本:3.71亿 | 总股本:3.71亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,839,787.1 | 209,390,134.12 | 156,049,090.36 | 95,080,935.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,314,673.94 | 19,096,140.97 | 10,972,488.78 | 7,102,254.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 57,154,461.04 | 228,486,275.09 | 167,021,579.14 | 102,183,190.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,491,809.5 | 119,718,679.33 | 75,457,460.44 | 34,628,013.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,785,371.07 | 33,658,466.91 | 25,213,976.3 | 17,110,103.26 |
支付的各项税费 | 1,788,308.65 | 18,642,339.93 | 17,289,749.25 | 14,532,879.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,491,673.74 | 83,840,185.23 | 14,324,371.92 | 8,244,739.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 30,557,162.96 | 255,859,671.4 | 132,285,557.91 | 74,515,736.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,597,298.08 | -27,373,396.31 | 34,736,021.23 | 27,667,453.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,583.12 | 3,583.12 | 3,583.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 60,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 10,063,583.12 | 10,003,583.12 | 10,003,583.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,628,186.51 | 257,758,949.16 | 20,487,484 | 13,757,964 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 44,628,186.51 | 257,758,949.16 | 20,487,484 | 13,757,964 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,628,186.51 | -247,695,366.04 | -10,483,900.88 | -3,754,380.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 36,604,426 | 71,800,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 36,604,426 | 71,800,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 30,259,588.7 | 71,800,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 18,703,205.09 | 18,525,780 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 268,405.06 | 70,886.24 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 30,259,588.7 | 90,771,610.15 | 18,596,666.24 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,344,837.3 | -18,971,610.15 | -18,596,666.24 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,686,051.13 | -294,040,372.5 | 5,655,454.11 | 23,913,072.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187,579,765.47 | 413,020,137.97 | 413,020,137.97 | 413,020,137.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 175,893,714.34 | 118,979,765.47 | 418,675,592.08 | 436,933,210.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 25,021,309.49 | - | 62,236,002.01 |
资产减值准备 | - | -13,454.2 | - | 9,010 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,814,722.33 | - | 11,449,085.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,814,722.33 | - | 11,449,085.37 |
无形资产摊销 | - | 32,172,780.53 | - | 10,630,587.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,434,766.32 | - | 717,383.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,342,415.92 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,406,526.32 | - | - |
财务费用 | - | 260,790.51 | - | - |
投资损失 | - | -2,420.87 | - | -2,420.87 |
递延所得税 | - | -1,254,469.92 | - | -1,014,145.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,345,508.69 | - | -1,013,970.9 |
递延所得税负债增加 | - | 91,038.77 | - | -174.34 |
存货的减少 | - | -5,648,818.79 | - | 11,136,957.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -163,356,732.49 | - | -84,426,449.07 |
经营性应付项目的增加 | - | 47,810,550.59 | - | 10,141,495.33 |
现金的期末余额 | - | 118,979,765.47 | - | 436,933,210.3 |
减:现金的期初余额 | - | 413,020,137.97 | - | 413,020,137.97 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-30 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 保留意见 |