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奕瑞科技

(688301)

  

流通市值:145.78亿  总市值:145.78亿
流通股本:1.43亿   总股本:1.43亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,386,918,971.17923,026,616.49344,548,347.081,665,296,077.79
收到的税费返还48,689,492.7330,704,360.9419,736,237.2260,659,680.04
收到其他与经营活动有关的现金195,128,194.69167,975,275.9943,944,951.11176,669,630.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,630,736,658.591,121,706,253.42408,229,535.411,902,625,387.86
购买商品、接受劳务支付的现金753,092,616.17484,676,520.24239,217,143.62778,189,316.49
支付给职工以及为职工支付的现金345,741,897.59232,777,505.83121,250,507.1448,306,573.8
支付的各项税费177,363,728.43117,446,650.3250,630,032.8150,747,966.37
支付其他与经营活动有关的现金156,063,872.82101,041,875.4539,390,026.62185,059,262.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,432,262,115.01935,942,551.84450,487,710.141,562,303,119.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额198,474,543.58185,763,701.58-42,258,174.73340,322,268.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---53,724,461.72
取得投资收益收到的现金---528,811.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,6722,672-2,882,402.01
收到的其他与投资活动有关的现金4,135,0024,135,002502296,451,325.97
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,137,6744,137,674502353,587,001.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,019,354,938.19762,306,360.24562,455,211.961,853,610,747.22
投资支付的现金36,349,00036,349,000-35,840,021.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金8,373,511.368,373,511.36--
支付其他与投资活动有关的现金1,834,312.51,834,312.51,834,312.5172,774,462.81
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,065,911,762.05808,863,184.1564,289,524.462,062,225,231.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,061,774,088.05-804,725,510.1-564,289,022.46-1,708,638,229.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,268,130.145,268,130.14-21,751,460.64
取得借款收到的现金1,187,707,940.311,175,405,382.311,175,405,382.31737,680,794.31
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000100,000,000119,331.3-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,292,976,070.451,280,673,512.451,175,524,713.61759,432,254.95
偿还债务支付的现金411,727,412.31407,481,515.11252,121,352.16130,923,442.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金248,171,291.89236,706,255.7914,752,689.11220,699,673.7
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---1,488,000.95
支付其他与筹资活动有关的现金40,693,549.1539,955,199.5128,801,367.9648,033,806.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计700,592,253.35684,142,970.41295,675,409.23399,656,922.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额592,383,817.1596,530,542.04879,849,304.38359,775,332.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,652,377.76-132,016.47-1,365,584.0410,706,360.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-274,568,105.13-22,563,282.95271,936,523.15-997,834,268.36
加:期初现金及现金等价物余额1,707,649,162.181,707,649,162.181,707,649,162.182,705,483,430.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,433,081,057.051,685,085,879.231,979,585,685.331,707,649,162.18
补充资料:
净利润-300,389,639.18-604,772,339.02
固定资产和投资性房地产折旧-22,635,415.79-29,838,678.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,635,415.79-29,838,678.11
无形资产摊销-619,035.77-1,008,163.19
长期待摊费用摊销-8,284,800.85-18,298,500.11
固定资产报废损失-44,598.8-38,366.14
公允价值变动损失-56,857,692.33-76,048,435.21
财务费用-10,676,858.67-14,223,058.45
投资损失--1,234,256.88--21,503,510.46
递延所得税--16,221,778.46--14,753,784.42
其中:递延所得税资产减少--7,607,400.93--4,782,967.85
递延所得税负债增加--8,614,377.53--9,970,816.57
存货的减少-36,399,840.92--124,658,238.71
经营性应收项目的减少--282,283,347.47--283,615,834.65
经营性应付项目的增加-35,527,148.58--32,891,773.47
其他---44,505,610
现金的期末余额-1,685,085,879.23-1,707,649,162.18
减:现金的期初余额-1,707,649,162.18-2,705,483,430.54
公告日期2024-10-262024-08-312024-04-302024-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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