流通市值:145.78亿 | 总市值:145.78亿 | ||
流通股本:1.43亿 | 总股本:1.43亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,386,918,971.17 | 923,026,616.49 | 344,548,347.08 | 1,665,296,077.79 |
收到的税费返还 | 48,689,492.73 | 30,704,360.94 | 19,736,237.22 | 60,659,680.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 195,128,194.69 | 167,975,275.99 | 43,944,951.11 | 176,669,630.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,630,736,658.59 | 1,121,706,253.42 | 408,229,535.41 | 1,902,625,387.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 753,092,616.17 | 484,676,520.24 | 239,217,143.62 | 778,189,316.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 345,741,897.59 | 232,777,505.83 | 121,250,507.1 | 448,306,573.8 |
支付的各项税费 | 177,363,728.43 | 117,446,650.32 | 50,630,032.8 | 150,747,966.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 156,063,872.82 | 101,041,875.45 | 39,390,026.62 | 185,059,262.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,432,262,115.01 | 935,942,551.84 | 450,487,710.14 | 1,562,303,119.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 198,474,543.58 | 185,763,701.58 | -42,258,174.73 | 340,322,268.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 53,724,461.72 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 528,811.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,672 | 2,672 | - | 2,882,402.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,135,002 | 4,135,002 | 502 | 296,451,325.97 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,137,674 | 4,137,674 | 502 | 353,587,001.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,019,354,938.19 | 762,306,360.24 | 562,455,211.96 | 1,853,610,747.22 |
投资支付的现金 | 36,349,000 | 36,349,000 | - | 35,840,021.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 8,373,511.36 | 8,373,511.36 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,834,312.5 | 1,834,312.5 | 1,834,312.5 | 172,774,462.81 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,065,911,762.05 | 808,863,184.1 | 564,289,524.46 | 2,062,225,231.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,061,774,088.05 | -804,725,510.1 | -564,289,022.46 | -1,708,638,229.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,268,130.14 | 5,268,130.14 | - | 21,751,460.64 |
取得借款收到的现金 | 1,187,707,940.31 | 1,175,405,382.31 | 1,175,405,382.31 | 737,680,794.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 119,331.3 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,292,976,070.45 | 1,280,673,512.45 | 1,175,524,713.61 | 759,432,254.95 |
偿还债务支付的现金 | 411,727,412.31 | 407,481,515.11 | 252,121,352.16 | 130,923,442.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,171,291.89 | 236,706,255.79 | 14,752,689.11 | 220,699,673.7 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,488,000.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,693,549.15 | 39,955,199.51 | 28,801,367.96 | 48,033,806.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 700,592,253.35 | 684,142,970.41 | 295,675,409.23 | 399,656,922.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 592,383,817.1 | 596,530,542.04 | 879,849,304.38 | 359,775,332.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,652,377.76 | -132,016.47 | -1,365,584.04 | 10,706,360.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -274,568,105.13 | -22,563,282.95 | 271,936,523.15 | -997,834,268.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,707,649,162.18 | 1,707,649,162.18 | 1,707,649,162.18 | 2,705,483,430.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,433,081,057.05 | 1,685,085,879.23 | 1,979,585,685.33 | 1,707,649,162.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 300,389,639.18 | - | 604,772,339.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,635,415.79 | - | 29,838,678.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,635,415.79 | - | 29,838,678.11 |
无形资产摊销 | - | 619,035.77 | - | 1,008,163.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,284,800.85 | - | 18,298,500.11 |
固定资产报废损失 | - | 44,598.8 | - | 38,366.14 |
公允价值变动损失 | - | 56,857,692.33 | - | 76,048,435.21 |
财务费用 | - | 10,676,858.67 | - | 14,223,058.45 |
投资损失 | - | -1,234,256.88 | - | -21,503,510.46 |
递延所得税 | - | -16,221,778.46 | - | -14,753,784.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,607,400.93 | - | -4,782,967.85 |
递延所得税负债增加 | - | -8,614,377.53 | - | -9,970,816.57 |
存货的减少 | - | 36,399,840.92 | - | -124,658,238.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -282,283,347.47 | - | -283,615,834.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 35,527,148.58 | - | -32,891,773.47 |
其他 | - | - | - | 44,505,610 |
现金的期末余额 | - | 1,685,085,879.23 | - | 1,707,649,162.18 |
减:现金的期初余额 | - | 1,707,649,162.18 | - | 2,705,483,430.54 |
公告日期 | 2024-10-26 | 2024-08-31 | 2024-04-30 | 2024-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |