流通市值:16.60亿 | 总市值:25.12亿 | ||
流通股本:5814.93万 | 总股本:8800.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,677,888.58 | 496,598,040.6 | 385,734,960.54 | 255,662,695.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,702,289.38 | 17,817,365.96 | 13,681,242.4 | 9,847,882.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 109,380,177.96 | 514,415,406.56 | 399,416,202.94 | 265,510,577.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,286,746.47 | 241,765,357.3 | 167,348,490.93 | 109,200,577.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,655,850.81 | 117,120,077.2 | 86,124,963.11 | 57,439,456.65 |
支付的各项税费 | 3,921,195.06 | 19,302,595.68 | 18,022,581.52 | 13,593,392.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,059,174.95 | 29,755,142.05 | 20,294,503.62 | 14,010,181.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 118,922,967.29 | 407,943,172.23 | 291,790,539.18 | 194,243,608.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,542,789.33 | 106,472,234.33 | 107,625,663.76 | 71,266,969.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 221,285.44 | 1,140,964.74 | 966,562.4 | 673,301.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 217,407.86 | 1,450 | 3,981.6 | 3,701.6 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000 | 781,913,500 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 22,438,693.3 | 783,055,914.74 | 970,544 | 677,002.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,960,378.74 | 56,397,851.15 | 36,836,801.33 | 25,925,139.48 |
投资支付的现金 | - | 18,000,000 | 68,861,112.58 | 48,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000 | 826,000,000 | 291,146,402.74 | 270,890,552.49 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 32,960,378.74 | 900,397,851.15 | 396,844,316.65 | 344,815,691.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,521,685.44 | -117,341,936.41 | -395,873,772.65 | -344,138,689 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 897,261.02 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 897,261.02 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 521,368.29 | 20,212,213.43 | 20,230,166.85 | 690,982.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,467.21 | 35,660,455.98 | 35,652,654.32 | 26,781,308.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,685.8 | 46,404.2 | 46,404.2 | 46,404.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 317,024.08 | 446,310.57 | 214,041.15 | 214,041.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 897,859.58 | 56,318,979.98 | 56,096,862.32 | 27,686,331.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -897,859.58 | -55,421,718.96 | -56,096,862.32 | -27,686,331.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181,324.62 | 457,269.56 | -451,521.29 | 374,894.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,781,009.73 | -65,834,151.48 | -344,796,492.5 | -300,183,156.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 391,595,806.53 | 457,429,958.01 | 457,429,958.01 | 457,429,958.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 370,814,796.8 | 391,595,806.53 | 112,633,465.51 | 157,246,801.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 53,489,235.27 | - | 20,411,260.75 |
资产减值准备 | - | 4,750,959.72 | - | 2,785,007.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,478,020.55 | - | 10,346,512.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,478,020.55 | - | 10,346,512.44 |
无形资产摊销 | - | 1,644,219.91 | - | 581,719.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,559,311.99 | - | 1,325,252.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -108,449.82 | - | -108,440.82 |
固定资产报废损失 | - | 85.28 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -546,767.12 | - | - |
财务费用 | - | -1,073,115.99 | - | -683,884.8 |
投资损失 | - | -406,025.6 | - | -449,205.68 |
递延所得税 | - | -24,183.48 | - | -417,862.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -343,165.94 | - | -434,522.86 |
递延所得税负债增加 | - | 318,982.46 | - | 16,660.5 |
存货的减少 | - | -10,895,496.38 | - | 4,263,002.03 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,787,642.62 | - | 29,586,854.42 |
经营性应付项目的增加 | - | 19,345,193.53 | - | 3,941,087.07 |
其他 | - | 4,758,524.75 | - | -378,513.29 |
现金的期末余额 | - | 391,595,806.53 | - | 157,246,801.3 |
减:现金的期初余额 | - | 457,429,958.01 | - | 457,429,958.01 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-29 | 2024-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |