当前位置:首页 - 行情中心 - 中润光学(688307) - 财务分析 - 现金流量表

中润光学

(688307)

  

流通市值:16.60亿  总市值:25.12亿
流通股本:5814.93万   总股本:8800.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金105,677,888.58496,598,040.6385,734,960.54255,662,695.12
收到其他与经营活动有关的现金3,702,289.3817,817,365.9613,681,242.49,847,882.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计109,380,177.96514,415,406.56399,416,202.94265,510,577.98
购买商品、接受劳务支付的现金66,286,746.47241,765,357.3167,348,490.93109,200,577.33
支付给职工以及为职工支付的现金37,655,850.81117,120,077.286,124,963.1157,439,456.65
支付的各项税费3,921,195.0619,302,595.6818,022,581.5213,593,392.82
支付其他与经营活动有关的现金11,059,174.9529,755,142.0520,294,503.6214,010,181.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计118,922,967.29407,943,172.23291,790,539.18194,243,608.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-9,542,789.33106,472,234.33107,625,663.7671,266,969.66
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金221,285.441,140,964.74966,562.4673,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额217,407.861,4503,981.63,701.6
收到的其他与投资活动有关的现金22,000,000781,913,500--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计22,438,693.3783,055,914.74970,544677,002.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,960,378.7456,397,851.1536,836,801.3325,925,139.48
投资支付的现金-18,000,00068,861,112.5848,000,000
支付其他与投资活动有关的现金22,000,000826,000,000291,146,402.74270,890,552.49
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计32,960,378.74900,397,851.15396,844,316.65344,815,691.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,521,685.44-117,341,936.41-395,873,772.65-344,138,689
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-897,261.02--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-897,261.02--
偿还债务支付的现金521,368.2920,212,213.4320,230,166.85690,982.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,467.2135,660,455.9835,652,654.3226,781,308.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润37,685.846,404.246,404.246,404.2
支付其他与筹资活动有关的现金317,024.08446,310.57214,041.15214,041.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计897,859.5856,318,979.9856,096,862.3227,686,331.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-897,859.58-55,421,718.96-56,096,862.32-27,686,331.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响181,324.62457,269.56-451,521.29374,894.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-20,781,009.73-65,834,151.48-344,796,492.5-300,183,156.71
加:期初现金及现金等价物余额391,595,806.53457,429,958.01457,429,958.01457,429,958.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额370,814,796.8391,595,806.53112,633,465.51157,246,801.3
补充资料:
净利润-53,489,235.27-20,411,260.75
资产减值准备-4,750,959.72-2,785,007.13
固定资产和投资性房地产折旧-21,478,020.55-10,346,512.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,478,020.55-10,346,512.44
无形资产摊销-1,644,219.91-581,719.24
长期待摊费用摊销-2,559,311.99-1,325,252.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--108,449.82--108,440.82
固定资产报废损失-85.28--
公允价值变动损失--546,767.12--
财务费用--1,073,115.99--683,884.8
投资损失--406,025.6--449,205.68
递延所得税--24,183.48--417,862.36
其中:递延所得税资产减少--343,165.94--434,522.86
递延所得税负债增加-318,982.46-16,660.5
存货的减少--10,895,496.38-4,263,002.03
经营性应收项目的减少-11,787,642.62-29,586,854.42
经营性应付项目的增加-19,345,193.53-3,941,087.07
其他-4,758,524.75--378,513.29
现金的期末余额-391,595,806.53-157,246,801.3
减:现金的期初余额-457,429,958.01-457,429,958.01
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-292024-08-10
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑