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诺禾致源

(688315)

  

流通市值:57.89亿  总市值:57.89亿
流通股本:4.16亿   总股本:4.16亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金434,306,992.142,279,933,404.651,439,494,547.64869,962,613.74
收到的税费返还3,932,635.8813,730,467.3910,448,526.965,061,093.64
收到其他与经营活动有关的现金4,479,692.552,110,656.533,297,850.9522,992,074.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计442,719,320.522,345,774,528.541,483,240,925.55898,015,782.1
购买商品、接受劳务支付的现金322,947,763.551,014,818,972.06741,340,133.39490,651,803.78
支付给职工以及为职工支付的现金194,329,388.15670,840,998.35502,376,285.91337,657,516.61
支付的各项税费23,539,617.9877,297,063.4957,450,570.4654,614,356.42
支付其他与经营活动有关的现金49,180,615.39197,279,422.88143,218,691.1997,435,414.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计589,997,385.071,960,236,456.781,444,385,680.95980,359,091.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-147,278,064.55385,538,071.7638,855,244.6-82,343,309.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,200,014,860.132,461,400,107.461,728,418,905.841,332,988,102.66
取得投资收益收到的现金9,643,895.7338,301,397.3822,509,903.5515,730,639.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,075.7914,937.039,117.573,667.03
收到的其他与投资活动有关的现金109,861.126,213,339.624,958,547.954,958,547.95
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,209,771,692.772,505,929,781.491,755,896,474.911,353,680,957.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,976,332.93182,564,777.84135,205,470.8106,649,069.34
投资支付的现金988,737,888.212,831,912,733.741,816,991,582.581,379,243,456.93
支付其他与投资活动有关的现金-5,443,547.955,443,547.955,443,547.95
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,009,714,221.143,019,921,059.531,957,640,601.331,491,336,074.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额200,057,471.63-513,991,278.04-201,744,126.42-137,655,116.84
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-19,396,470.1419,396,470.1419,396,470.14
支付其他与筹资活动有关的现金3,821,247.76160,397,611.62155,920,869.96134,467,124.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,821,247.76179,794,081.76175,317,340.1153,863,594.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,821,247.76-179,794,081.76-175,317,340.1-153,863,594.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,253,110.14-1,672,332.9399,975.8-1,517,708.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额64,211,269.46-309,919,620.97-338,106,246.12-375,379,729.78
加:期初现金及现金等价物余额381,703,353.63691,622,974.6691,622,974.6691,622,974.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额445,914,623.09381,703,353.63353,516,728.48316,243,244.82
补充资料:
净利润-203,836,526.1-82,173,630.5
资产减值准备-15,192,180.64-15,586,352.68
固定资产和投资性房地产折旧-131,013,791.98-65,199,092.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-131,013,791.98-65,199,092.22
无形资产摊销-7,684,816.84-3,858,563.86
长期待摊费用摊销-3,418,889.61-1,740,797.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13,360.73--6,974.73
固定资产报废损失-2,091,109.26-61,015.09
公允价值变动损失--14,462,764.9--1,416,862.15
财务费用-1,615,548.2--5,031,092.62
投资损失--25,266,763.72--12,249,679.9
递延所得税--10,397,082.44--3,478,256.65
其中:递延所得税资产减少--11,444,902.83--528,971.56
递延所得税负债增加-1,047,820.39--2,949,285.09
存货的减少-13,451,798.37--13,794,684.5
经营性应收项目的减少--19,096,660.24--144,852,631.13
经营性应付项目的增加-34,124,703.08--82,253,970.04
现金的期末余额-381,703,353.63-316,243,244.82
减:现金的期初余额-691,622,974.6-691,622,974.6
公告日期2025-04-152025-04-152024-10-252024-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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