流通市值:57.89亿 | 总市值:57.89亿 | ||
流通股本:4.16亿 | 总股本:4.16亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,306,992.14 | 2,279,933,404.65 | 1,439,494,547.64 | 869,962,613.74 |
收到的税费返还 | 3,932,635.88 | 13,730,467.39 | 10,448,526.96 | 5,061,093.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,479,692.5 | 52,110,656.5 | 33,297,850.95 | 22,992,074.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 442,719,320.52 | 2,345,774,528.54 | 1,483,240,925.55 | 898,015,782.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,947,763.55 | 1,014,818,972.06 | 741,340,133.39 | 490,651,803.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,329,388.15 | 670,840,998.35 | 502,376,285.91 | 337,657,516.61 |
支付的各项税费 | 23,539,617.98 | 77,297,063.49 | 57,450,570.46 | 54,614,356.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,180,615.39 | 197,279,422.88 | 143,218,691.19 | 97,435,414.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 589,997,385.07 | 1,960,236,456.78 | 1,444,385,680.95 | 980,359,091.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -147,278,064.55 | 385,538,071.76 | 38,855,244.6 | -82,343,309.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,200,014,860.13 | 2,461,400,107.46 | 1,728,418,905.84 | 1,332,988,102.66 |
取得投资收益收到的现金 | 9,643,895.73 | 38,301,397.38 | 22,509,903.55 | 15,730,639.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,075.79 | 14,937.03 | 9,117.57 | 3,667.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 109,861.12 | 6,213,339.62 | 4,958,547.95 | 4,958,547.95 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,209,771,692.77 | 2,505,929,781.49 | 1,755,896,474.91 | 1,353,680,957.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,976,332.93 | 182,564,777.84 | 135,205,470.8 | 106,649,069.34 |
投资支付的现金 | 988,737,888.21 | 2,831,912,733.74 | 1,816,991,582.58 | 1,379,243,456.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 5,443,547.95 | 5,443,547.95 | 5,443,547.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,009,714,221.14 | 3,019,921,059.53 | 1,957,640,601.33 | 1,491,336,074.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 200,057,471.63 | -513,991,278.04 | -201,744,126.42 | -137,655,116.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 19,396,470.14 | 19,396,470.14 | 19,396,470.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,821,247.76 | 160,397,611.62 | 155,920,869.96 | 134,467,124.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,821,247.76 | 179,794,081.76 | 175,317,340.1 | 153,863,594.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,821,247.76 | -179,794,081.76 | -175,317,340.1 | -153,863,594.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,253,110.14 | -1,672,332.93 | 99,975.8 | -1,517,708.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,211,269.46 | -309,919,620.97 | -338,106,246.12 | -375,379,729.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 381,703,353.63 | 691,622,974.6 | 691,622,974.6 | 691,622,974.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 445,914,623.09 | 381,703,353.63 | 353,516,728.48 | 316,243,244.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 203,836,526.1 | - | 82,173,630.5 |
资产减值准备 | - | 15,192,180.64 | - | 15,586,352.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 131,013,791.98 | - | 65,199,092.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 131,013,791.98 | - | 65,199,092.22 |
无形资产摊销 | - | 7,684,816.84 | - | 3,858,563.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,418,889.61 | - | 1,740,797.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -13,360.73 | - | -6,974.73 |
固定资产报废损失 | - | 2,091,109.26 | - | 61,015.09 |
公允价值变动损失 | - | -14,462,764.9 | - | -1,416,862.15 |
财务费用 | - | 1,615,548.2 | - | -5,031,092.62 |
投资损失 | - | -25,266,763.72 | - | -12,249,679.9 |
递延所得税 | - | -10,397,082.44 | - | -3,478,256.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,444,902.83 | - | -528,971.56 |
递延所得税负债增加 | - | 1,047,820.39 | - | -2,949,285.09 |
存货的减少 | - | 13,451,798.37 | - | -13,794,684.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -19,096,660.24 | - | -144,852,631.13 |
经营性应付项目的增加 | - | 34,124,703.08 | - | -82,253,970.04 |
现金的期末余额 | - | 381,703,353.63 | - | 316,243,244.82 |
减:现金的期初余额 | - | 691,622,974.6 | - | 691,622,974.6 |
公告日期 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2024-10-25 | 2024-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |