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微芯生物

(688321)

  

流通市值:97.67亿  总市值:97.67亿
流通股本:4.08亿   总股本:4.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金202,877,425.47724,164,341.79577,959,888.36362,073,160.36
收到的税费返还-1,422.661,422.661,422.66
收到其他与经营活动有关的现金11,329,491.5223,826,097.2218,400,888.7511,984,875.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计214,206,916.99747,991,861.67596,362,199.77374,059,458.6
购买商品、接受劳务支付的现金21,578,487.3832,867,832.5127,099,908.1520,873,416.19
支付给职工以及为职工支付的现金104,212,598.19306,637,659.62236,146,171.07166,539,301.26
支付的各项税费4,774,438.9127,682,866.725,957,461.8920,467,711.65
支付其他与经营活动有关的现金63,661,544.22304,675,225.53232,594,364.12150,631,223.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计194,227,068.7671,863,584.36521,797,905.23358,511,652.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额19,979,848.2976,128,277.3174,564,294.5415,547,805.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金287,592,095.641,363,159,077.381,100,043,460778,175,660
取得投资收益收到的现金2,573,109.4512,920,581.936,419,151.434,348,293.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,556.073,743.261,898.22792.03
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计290,169,761.161,376,083,402.571,106,464,509.65782,524,745.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,436,780.09268,487,363.15211,351,728.4988,554,866.86
投资支付的现金329,844,4421,403,630,203.11,175,141,663.89841,662,246.89
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计347,281,222.091,672,117,566.251,386,493,392.38930,217,113.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-57,111,460.93-296,034,163.68-280,028,882.73-147,692,368.57
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金125,000,000408,185,670295,000,000213,100,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计125,000,000408,185,670295,000,000213,100,000
偿还债务支付的现金58,707,206.67186,359,896.68126,417,712.01116,920,573.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,609,384.127,628,241.1318,394,080.1712,167,438.67
支付其他与筹资活动有关的现金1,121,050.3718,834,709.3818,046,282.3316,991,825.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计66,437,641.14232,822,847.19162,858,074.51146,079,837.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额58,562,358.86175,362,822.81132,141,925.4967,020,162.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143,302.02394,133.86-293,029.62376,569.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,287,444.2-44,148,929.7-73,615,692.32-64,747,831.13
加:期初现金及现金等价物余额222,540,408.86266,689,338.56266,689,338.56266,689,338.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额243,827,853.06222,540,408.86193,073,646.24201,941,507.43
补充资料:
净利润--114,570,600.33--41,006,398.91
资产减值准备-90,066,807.59--
固定资产和投资性房地产折旧-31,566,392.29-15,267,228.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,566,392.29-15,267,228.66
无形资产摊销-25,082,317.09-9,926,254.45
长期待摊费用摊销-2,462,663.39-1,327,212.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--234.5--234.5
固定资产报废损失-53,213.93-36,670.85
公允价值变动损失--106,925--810,369.87
财务费用-17,729,777.63-12,795,656.29
投资损失-21,707,957.3-10,911,857.69
递延所得税-16,065,729.08-2,405,398.84
其中:递延所得税资产减少-550,458.73-1,999,734.43
递延所得税负债增加-15,515,270.35-405,664.41
存货的减少-6,285,636.69--2,703,504.24
经营性应收项目的减少--19,617,273.32-49,474,494.31
经营性应付项目的增加-3,075,263.5--40,036,071.44
其他--3,370,424.87--975,843.52
现金的期末余额-222,540,408.86-201,941,507.43
减:现金的期初余额-266,689,338.56-266,689,338.56
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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