流通市值:74.21亿 | 总市值:102.21亿 | ||
流通股本:2.58亿 | 总股本:3.55亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,451,743.05 | 476,054,664.77 | 311,368,109.13 | 172,293,075.15 |
收到的税费返还 | - | 753.08 | 6,767.11 | 6,767.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,086,904.8 | 126,974,724.34 | 50,369,733.85 | 39,221,728.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
经营活动现金流入小计 | 143,538,647.84 | 603,030,142.19 | 361,744,610.09 | 211,521,570.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,835,624.94 | 550,979,972.67 | 338,780,645.23 | 225,368,109 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,023,787.69 | 399,227,958.15 | 307,442,155.12 | 238,553,776.59 |
支付的各项税费 | 864,830.07 | 1,366,276.7 | 987,129.94 | 681,061.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,082,415.72 | 192,467,088.1 | 95,762,003.53 | 61,772,111.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 309,806,658.42 | 1,144,041,295.62 | 742,971,933.82 | 526,375,058.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,268,010.57 | -541,011,153.43 | -381,227,323.73 | -314,853,487.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 14,760,088.84 | 32,099,453.31 | 9,110,484.91 | 2,565,136.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,260 | 45,100 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,771,886,718.75 | 5,426,490,632.75 | 1,799,670,000 | 542,720,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,786,646,807.59 | 5,458,594,346.06 | 1,808,825,584.91 | 545,285,136.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,706,722.3 | 438,580,823.2 | 366,974,597.14 | 155,442,827.83 |
投资支付的现金 | 40,900,000 | 67,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 780,000,000 | 7,815,900,000 | 3,993,000,000 | 3,070,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,045,606,722.3 | 8,321,480,823.2 | 4,359,974,597.14 | 3,225,442,827.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 741,040,085.29 | -2,862,886,477.14 | -2,551,149,012.23 | -2,680,157,691.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,602,016,258.93 | 3,602,016,258.93 | 3,602,016,258.93 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 3,602,016,258.93 | 3,602,016,258.93 | 3,602,016,258.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 531,739.81 | 434,018.31 | 257,797.57 | 182,543.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,773,437.9 | 49,304,607.87 | 44,475,739.25 | 40,694,774.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,305,177.71 | 49,738,626.18 | 44,733,536.82 | 40,877,317.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,694,822.29 | 3,552,277,632.75 | 3,557,282,722.11 | 3,561,138,941.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,797.03 | 63,814.28 | 189,021 | 224,236.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 620,474,694.04 | 148,443,816.46 | 625,095,407.15 | 566,351,999.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 523,611,108.88 | 375,167,292.42 | 375,167,292.42 | 375,167,292.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,144,085,802.92 | 523,611,108.88 | 1,000,262,699.57 | 941,519,291.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -384,109,612.28 | - | -210,847,682.98 |
资产减值准备 | - | 3,715,378.45 | - | 3,009,762.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,852,860.81 | - | 14,385,420.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 39,852,860.81 | - | 14,385,420.34 |
无形资产摊销 | - | 1,725,982.14 | - | 860,224.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,721,419.49 | - | 2,271,212.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 48,362.71 | - | -11,579.36 |
财务费用 | - | 436,802.96 | - | 151,572.68 |
投资损失 | - | -41,684,699.96 | - | -11,503,138.87 |
递延所得税 | - | -778,948.53 | - | 31,168.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,784,780.43 | - | 31,168.08 |
递延所得税负债增加 | - | 3,005,831.9 | - | - |
存货的减少 | - | -72,931,258.31 | - | -34,553,243.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -193,863,947.65 | - | -48,831,140.07 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,133,031.46 | - | -92,296,262.06 |
其他 | - | 86,658,662.11 | - | 42,103,822.67 |
现金的期末余额 | - | 523,611,108.88 | - | 941,519,291.7 |
减:现金的期初余额 | - | 375,167,292.42 | - | 375,167,292.42 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |