流通市值:30.65亿 | 总市值:116.94亿 | ||
流通股本:1.23亿 | 总股本:4.71亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,031,214.55 | 345,308,234.55 | 248,102,947.72 | 142,544,218.06 |
收到的税费返还 | - | 1,783,779.18 | 1,639,708.62 | 1,639,708.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,555,740.73 | 14,540,836.73 | 6,980,157.1 | 3,127,801.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 96,586,955.28 | 361,632,850.46 | 256,722,813.44 | 147,311,727.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,317,993.65 | 157,543,998.71 | 115,671,730.59 | 70,026,438.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,993,792.11 | 146,445,531.9 | 109,051,334.6 | 71,289,995.38 |
支付的各项税费 | 4,808,733.52 | 15,213,714.55 | 13,099,421.84 | 7,216,661.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,205,466 | 80,400,750.28 | 59,641,371.76 | 36,163,108.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 90,325,985.28 | 399,603,995.44 | 297,463,858.79 | 184,696,203.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,260,970 | -37,971,144.98 | -40,741,045.35 | -37,384,475.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,062,103,900 | 3,490,000,000 | 2,890,000,000 | 2,140,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,976,077.5 | 25,210,943.86 | 20,156,632.92 | 15,048,172.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,069,080,977.5 | 3,515,210,943.86 | 2,910,156,632.92 | 2,155,048,172.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,341,708.99 | 41,927,406.89 | 29,778,218.22 | 20,936,789 |
投资支付的现金 | 935,000,000 | 3,747,941,198.42 | 2,640,000,000 | 1,910,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 939,341,708.99 | 3,789,868,605.31 | 2,669,778,218.22 | 1,930,936,789 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 129,739,268.51 | -274,657,661.45 | 240,378,414.7 | 224,111,383.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,414,583.2 | 10,468,617.43 | 8,839,438.98 | 5,506,517.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,414,583.2 | 10,468,617.43 | 8,839,438.98 | 5,506,517.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,414,583.2 | -10,468,617.43 | -8,839,438.98 | -5,506,517.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102,461.94 | 505,352.61 | 669,962.13 | 882,294.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 133,483,193.37 | -322,592,071.25 | 191,467,892.5 | 182,102,685.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 255,898,527.64 | 578,490,598.89 | 578,490,598.89 | 578,490,598.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,381,721.01 | 255,898,527.64 | 769,958,491.39 | 760,593,284.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 5,688,512.88 | - | 2,155,420.89 |
资产减值准备 | - | 538,146.75 | - | 872,863.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,441,174.47 | - | 3,513,236.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,441,174.47 | - | 3,513,236.91 |
无形资产摊销 | - | 9,814,083.2 | - | 3,776,146.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,482,941.39 | - | 986,113.47 |
固定资产报废损失 | - | 35,946.6 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -12,187,517.64 | - | -4,781,548.44 |
财务费用 | - | 764,751.9 | - | -124,374.66 |
投资损失 | - | -10,136,954.91 | - | -5,938,168.54 |
递延所得税 | - | -78,155.5 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 245,118.87 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -323,274.37 | - | - |
存货的减少 | - | -57,716,608.29 | - | -29,615,983.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -24,348,052.21 | - | -16,403,161.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 23,905,201.94 | - | -159,868.01 |
其他 | - | 2,869,055.81 | - | 2,722,331.74 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 11,125,756.66 | - | 7,088,265.91 |
现金的期末余额 | - | 255,898,527.64 | - | 760,593,284.08 |
减:现金的期初余额 | - | 578,490,598.89 | - | 578,490,598.89 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | 2023-10-27 | 2023-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |