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微电生理

(688351)

  

流通市值:25.33亿  总市值:95.48亿
流通股本:1.25亿   总股本:4.71亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金121,739,054.97429,286,809.67323,834,473212,394,673.87
收到的税费返还-1,575,293.22426,731.88-
收到其他与经营活动有关的现金1,738,516.1852,272,864.7140,334,579.7820,853,963.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计123,477,571.15483,134,967.6364,595,784.66233,248,637.18
购买商品、接受劳务支付的现金33,619,878.59166,249,846.79116,318,808.0969,655,848.14
支付给职工以及为职工支付的现金37,151,982.71150,192,986.63116,642,033.6580,145,117.81
支付的各项税费3,675,991.7820,109,242.6716,878,210.0811,257,693.93
支付其他与经营活动有关的现金14,238,817.9479,249,948.6252,782,092.8934,268,524.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计88,686,671.02415,802,024.71302,621,144.71195,327,184.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额34,790,900.1367,332,942.8961,974,639.9537,921,452.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,156,000,0004,609,103,9003,362,103,9002,357,103,900
取得投资收益收到的现金4,679,157.8424,935,121.3818,856,111.9413,482,639.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-18,699.111,0001,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,160,679,157.844,634,057,720.493,380,961,011.942,370,587,539.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,735,024.6943,817,240.9815,615,188.189,271,636.99
投资支付的现金1,038,000,0004,634,000,0003,442,000,0002,115,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,125,735,024.694,677,817,240.983,457,615,188.182,124,271,636.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额34,944,133.15-43,759,520.49-76,654,176.24246,315,902.69
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金379,881.15---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计379,881.15---
支付其他与筹资活动有关的现金899,061.7910,652,472.328,111,077.15,454,209.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计899,061.7910,652,472.328,111,077.15,454,209.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-519,180.64-10,652,472.32-8,111,077.1-5,454,209.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响431,685.54-105,406.75-604,635.22-11,722.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额69,647,538.1812,815,543.33-23,395,248.61278,771,422.79
加:期初现金及现金等价物余额268,714,070.97255,898,527.64255,898,527.64255,898,527.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额338,361,609.15268,714,070.97232,503,279.03534,669,950.43
补充资料:
净利润-52,070,362.33-17,012,670.68
资产减值准备-2,971,800.66-2,107,352.74
固定资产和投资性房地产折旧-15,155,695.21-7,230,123.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,155,695.21-7,230,123.04
无形资产摊销-13,500,591.96-6,743,030.58
长期待摊费用摊销-2,896,177.02-1,430,748.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33,969.45--
固定资产报废损失-78,093.12--
公允价值变动损失--11,430,173.67--6,385,674.19
财务费用-926,591.58-854,261.54
投资损失--8,983,819.55--4,355,372.72
递延所得税-55,503.13-20,062.24
其中:递延所得税资产减少-1,401,816.31-709,750.76
递延所得税负债增加--1,346,313.18--689,688.52
存货的减少--21,021,908.24--12,014,418.11
经营性应收项目的减少--17,620,860.74-5,230.63
经营性应付项目的增加-24,303,217.01-17,953,891.69
其他-4,406,871.7-2,568,383.7
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-0-0
现金的期末余额-268,714,070.97-534,669,950.43
减:现金的期初余额-255,898,527.64-255,898,527.64
公告日期2025-04-302025-03-282024-10-222024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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