流通市值:25.33亿 | 总市值:95.48亿 | ||
流通股本:1.25亿 | 总股本:4.71亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,739,054.97 | 429,286,809.67 | 323,834,473 | 212,394,673.87 |
收到的税费返还 | - | 1,575,293.22 | 426,731.88 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,738,516.18 | 52,272,864.71 | 40,334,579.78 | 20,853,963.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 123,477,571.15 | 483,134,967.6 | 364,595,784.66 | 233,248,637.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,619,878.59 | 166,249,846.79 | 116,318,808.09 | 69,655,848.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,151,982.71 | 150,192,986.63 | 116,642,033.65 | 80,145,117.81 |
支付的各项税费 | 3,675,991.78 | 20,109,242.67 | 16,878,210.08 | 11,257,693.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,238,817.94 | 79,249,948.62 | 52,782,092.89 | 34,268,524.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 88,686,671.02 | 415,802,024.71 | 302,621,144.71 | 195,327,184.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,790,900.13 | 67,332,942.89 | 61,974,639.95 | 37,921,452.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,156,000,000 | 4,609,103,900 | 3,362,103,900 | 2,357,103,900 |
取得投资收益收到的现金 | 4,679,157.84 | 24,935,121.38 | 18,856,111.94 | 13,482,639.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 18,699.11 | 1,000 | 1,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,160,679,157.84 | 4,634,057,720.49 | 3,380,961,011.94 | 2,370,587,539.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,735,024.69 | 43,817,240.98 | 15,615,188.18 | 9,271,636.99 |
投资支付的现金 | 1,038,000,000 | 4,634,000,000 | 3,442,000,000 | 2,115,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,125,735,024.69 | 4,677,817,240.98 | 3,457,615,188.18 | 2,124,271,636.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,944,133.15 | -43,759,520.49 | -76,654,176.24 | 246,315,902.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 379,881.15 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 379,881.15 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 899,061.79 | 10,652,472.32 | 8,111,077.1 | 5,454,209.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 899,061.79 | 10,652,472.32 | 8,111,077.1 | 5,454,209.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -519,180.64 | -10,652,472.32 | -8,111,077.1 | -5,454,209.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 431,685.54 | -105,406.75 | -604,635.22 | -11,722.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,647,538.18 | 12,815,543.33 | -23,395,248.61 | 278,771,422.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 268,714,070.97 | 255,898,527.64 | 255,898,527.64 | 255,898,527.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 338,361,609.15 | 268,714,070.97 | 232,503,279.03 | 534,669,950.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 52,070,362.33 | - | 17,012,670.68 |
资产减值准备 | - | 2,971,800.66 | - | 2,107,352.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,155,695.21 | - | 7,230,123.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,155,695.21 | - | 7,230,123.04 |
无形资产摊销 | - | 13,500,591.96 | - | 6,743,030.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,896,177.02 | - | 1,430,748.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 33,969.45 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 78,093.12 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -11,430,173.67 | - | -6,385,674.19 |
财务费用 | - | 926,591.58 | - | 854,261.54 |
投资损失 | - | -8,983,819.55 | - | -4,355,372.72 |
递延所得税 | - | 55,503.13 | - | 20,062.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,401,816.31 | - | 709,750.76 |
递延所得税负债增加 | - | -1,346,313.18 | - | -689,688.52 |
存货的减少 | - | -21,021,908.24 | - | -12,014,418.11 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,620,860.74 | - | 5,230.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 24,303,217.01 | - | 17,953,891.69 |
其他 | - | 4,406,871.7 | - | 2,568,383.7 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 268,714,070.97 | - | 534,669,950.43 |
减:现金的期初余额 | - | 255,898,527.64 | - | 255,898,527.64 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-28 | 2024-10-22 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |