流通市值:32.52亿 | 总市值:32.52亿 | ||
流通股本:1.12亿 | 总股本:1.12亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,290,612.93 | 482,730,056.4 | 341,436,531.27 | 240,231,739.31 |
收到的税费返还 | 7,252,718.43 | 30,730,698.78 | 25,007,824.38 | 13,569,778.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,975,630.2 | 32,537,898.73 | 12,225,873.48 | 5,487,159.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 118,518,961.56 | 545,998,653.91 | 378,670,229.13 | 259,288,677.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,489,392.85 | 201,445,688.08 | 143,629,153.2 | 99,212,694.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,690,162.95 | 131,751,226.19 | 97,546,769.25 | 67,024,718.03 |
支付的各项税费 | 2,936,652.78 | 28,311,043.61 | 24,885,612.16 | 16,883,639.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,367,744.21 | 43,807,374.18 | 41,984,518.78 | 21,906,451.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 97,483,952.79 | 405,315,332.06 | 308,046,053.39 | 205,027,503.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,035,008.77 | 140,683,321.85 | 70,624,175.74 | 54,261,173.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 425,093,700 | 3,087,362,797 | 2,456,710,292 | 1,691,374,447 |
取得投资收益收到的现金 | 1,146,697.81 | 6,669,508.67 | 5,654,531.25 | 3,718,062.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,198,017.63 | 5,005,707.16 | 3,492,846.93 | 3,326,302.2 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,748,099.78 | 17,008,819.07 | 18,667,704.17 | 15,308,307.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 429,186,515.22 | 3,116,046,831.9 | 2,484,525,374.35 | 1,713,727,119.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,191,264.79 | 8,852,968.36 | 8,017,054.27 | 6,133,505.11 |
投资支付的现金 | 415,492,221.36 | 2,551,667,730 | 1,978,311,550 | 1,321,680,080 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 419,683,486.15 | 2,560,520,698.36 | 1,986,328,604.27 | 1,327,813,585.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,503,029.07 | 555,526,133.54 | 498,196,770.08 | 385,913,534.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 89,499,802.4 | 32,043,802.4 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,188,099.89 | 4,302,479.29 | 3,038,214.23 | 2,219,718.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,188,099.89 | 93,802,281.69 | 35,082,016.63 | 2,219,718.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,188,099.89 | -93,802,281.69 | -35,082,016.63 | -2,219,718.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -447,166.42 | 12,237,748.7 | -7,255,534.32 | 3,522,289.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,902,771.53 | 614,644,922.4 | 526,483,394.87 | 441,477,279.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 818,703,836.09 | 204,018,399.65 | 204,018,399.65 | 204,018,399.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 847,606,607.62 | 818,663,322.05 | 730,501,794.52 | 645,495,679.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 140,505,142.58 | - | 81,343,644.9 |
资产减值准备 | - | 4,561,745.68 | - | 664,518.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,791,196.84 | - | 5,291,359.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,791,196.84 | - | 5,291,359.76 |
无形资产摊销 | - | 927,007.88 | - | 481,111.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 257,339.55 | - | 101,992.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,612,503.98 | - | -3,146,858.82 |
公允价值变动损失 | - | -170,984.75 | - | -272,001.82 |
财务费用 | - | -21,746,750.08 | - | -15,573,390.15 |
投资损失 | - | -6,119,986.84 | - | -3,168,541 |
递延所得税 | - | 815,269.64 | - | -116,886.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 815,269.64 | - | -116,886.54 |
存货的减少 | - | 5,653,435.03 | - | 15,492,413.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,014,291.14 | - | -25,685,307.29 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,833,923.56 | - | -6,773,462.49 |
其他 | - | -2,028,192.09 | - | 1,011,354.62 |
现金的期末余额 | - | 818,663,322.05 | - | 645,495,679.43 |
减:现金的期初余额 | - | 204,018,399.65 | - | 204,018,399.65 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |