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祥生医疗

(688358)

  

流通市值:32.52亿  总市值:32.52亿
流通股本:1.12亿   总股本:1.12亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金104,290,612.93482,730,056.4341,436,531.27240,231,739.31
收到的税费返还7,252,718.4330,730,698.7825,007,824.3813,569,778.21
收到其他与经营活动有关的现金6,975,630.232,537,898.7312,225,873.485,487,159.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计118,518,961.56545,998,653.91378,670,229.13259,288,677.19
购买商品、接受劳务支付的现金33,489,392.85201,445,688.08143,629,153.299,212,694.12
支付给职工以及为职工支付的现金40,690,162.95131,751,226.1997,546,769.2567,024,718.03
支付的各项税费2,936,652.7828,311,043.6124,885,612.1616,883,639.91
支付其他与经营活动有关的现金20,367,744.2143,807,374.1841,984,518.7821,906,451.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计97,483,952.79405,315,332.06308,046,053.39205,027,503.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额21,035,008.77140,683,321.8570,624,175.7454,261,173.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金425,093,7003,087,362,7972,456,710,2921,691,374,447
取得投资收益收到的现金1,146,697.816,669,508.675,654,531.253,718,062.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,198,017.635,005,707.163,492,846.933,326,302.2
收到的其他与投资活动有关的现金1,748,099.7817,008,819.0718,667,704.1715,308,307.88
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计429,186,515.223,116,046,831.92,484,525,374.351,713,727,119.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,191,264.798,852,968.368,017,054.276,133,505.11
投资支付的现金415,492,221.362,551,667,7301,978,311,5501,321,680,080
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计419,683,486.152,560,520,698.361,986,328,604.271,327,813,585.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额9,503,029.07555,526,133.54498,196,770.08385,913,534.8
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-89,499,802.432,043,802.4-
支付其他与筹资活动有关的现金1,188,099.894,302,479.293,038,214.232,219,718.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,188,099.8993,802,281.6935,082,016.632,219,718.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,188,099.89-93,802,281.69-35,082,016.63-2,219,718.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-447,166.4212,237,748.7-7,255,534.323,522,289.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额28,902,771.53614,644,922.4526,483,394.87441,477,279.78
加:期初现金及现金等价物余额818,703,836.09204,018,399.65204,018,399.65204,018,399.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额847,606,607.62818,663,322.05730,501,794.52645,495,679.43
补充资料:
净利润-140,505,142.58-81,343,644.9
资产减值准备-4,561,745.68-664,518.48
固定资产和投资性房地产折旧-10,791,196.84-5,291,359.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,791,196.84-5,291,359.76
无形资产摊销-927,007.88-481,111.88
长期待摊费用摊销-257,339.55-101,992.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,612,503.98--3,146,858.82
公允价值变动损失--170,984.75--272,001.82
财务费用--21,746,750.08--15,573,390.15
投资损失--6,119,986.84--3,168,541
递延所得税-815,269.64--116,886.54
其中:递延所得税资产减少-815,269.64--116,886.54
存货的减少-5,653,435.03-15,492,413.05
经营性应收项目的减少--1,014,291.14--25,685,307.29
经营性应付项目的增加-7,833,923.56--6,773,462.49
其他--2,028,192.09-1,011,354.62
现金的期末余额-818,663,322.05-645,495,679.43
减:现金的期初余额-204,018,399.65-204,018,399.65
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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