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美埃科技

(688376)

  

流通市值:17.28亿  总市值:45.56亿
流通股本:5098.56万   总股本:1.34亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,156,380,239.25653,865,693.55351,517,516.661,417,511,491.51
收到的税费返还2,241,751.931,883,555.34661,038.48,914,469.68
收到其他与经营活动有关的现金32,155,738.0826,701,674.7310,226,206.9820,526,897.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,190,777,729.26682,450,923.62362,404,762.041,446,952,858.91
购买商品、接受劳务支付的现金985,683,784.19632,813,637.14282,385,265.711,040,074,370.37
支付给职工以及为职工支付的现金174,833,449.0596,241,839.5351,491,752.32202,593,396.84
支付的各项税费57,237,414.2531,516,180.9919,141,256.8770,889,676.96
支付其他与经营活动有关的现金16,224,803.217,769,253.254,398,510.0113,847,514.46
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,233,979,450.7768,340,910.91357,416,784.911,327,404,958.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-43,201,721.44-85,889,987.294,987,977.13119,547,900.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,565,197,209.731,934,360,0001,068,920,0005,143,950,000
取得投资收益收到的现金8,323,667.836,724,432.192,498,539.9315,415,994.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---158,997.17
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,573,520,877.561,941,084,432.191,071,418,539.935,159,524,992.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,514,377.7694,903,335.3426,285,778.12358,812,587.06
投资支付的现金2,814,360,0002,234,360,0001,154,360,0005,195,855,864.41
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,948,874,377.762,329,263,335.341,180,645,778.125,554,668,451.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-375,353,500.2-388,178,903.15-109,227,238.19-395,143,459.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---3,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---3,000,000
取得借款收到的现金439,864,859.6349,061,596.9437,295,743.74606,789,166.63
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计439,864,859.6349,061,596.9437,295,743.74609,789,166.63
偿还债务支付的现金211,724,907.26201,418,535.4462,766,759.47469,217,116.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,462,119.4273,454,842.927,617,261.2124,379,210.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---25,000
支付其他与筹资活动有关的现金14,475,119.385,976,462.31-24,397,183.4
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计299,662,146.06280,849,840.6590,384,020.68517,993,510.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额140,202,713.5468,211,756.29-53,088,276.9491,795,656.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,223,897.62993,602.33-73,758.1783,322.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-275,128,610.48-404,863,531.82-157,401,296.17-183,716,580.69
加:期初现金及现金等价物余额837,952,947.64837,952,947.64837,952,947.641,021,669,528.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额562,824,337.16433,089,415.82680,551,651.47837,952,947.64
补充资料:
净利润-92,265,953.57-172,853,804.6
资产减值准备--154,935.33--189,083.86
固定资产和投资性房地产折旧-11,917,282.27-17,126,037.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,917,282.27-17,126,037.08
无形资产摊销-4,961,500.5-2,584,196.18
长期待摊费用摊销-1,935,611.44-3,491,442.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-500,659.16-22,680
固定资产报废损失---38,226.53
公允价值变动损失----601,419.8
财务费用-6,966,194.55-10,591,180.07
投资损失--5,524,547.19--14,434,285.17
递延所得税--4,786,624.1--5,234,083.8
其中:递延所得税资产减少--5,769,063.51--4,722,496.94
递延所得税负债增加-982,439.41--511,586.86
存货的减少--83,900,286.57--69,137,434.15
经营性应收项目的减少--43,423,392.94-239,348,190.32
经营性应付项目的增加--77,140,975.48--264,802,725.08
现金的期末余额-433,089,415.82-837,952,947.64
减:现金的期初余额-837,952,947.64-1,021,669,528.33
公告日期2024-10-252024-08-202024-04-262024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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