流通市值:17.28亿 | 总市值:45.56亿 | ||
流通股本:5098.56万 | 总股本:1.34亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,156,380,239.25 | 653,865,693.55 | 351,517,516.66 | 1,417,511,491.51 |
收到的税费返还 | 2,241,751.93 | 1,883,555.34 | 661,038.4 | 8,914,469.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,155,738.08 | 26,701,674.73 | 10,226,206.98 | 20,526,897.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,190,777,729.26 | 682,450,923.62 | 362,404,762.04 | 1,446,952,858.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 985,683,784.19 | 632,813,637.14 | 282,385,265.71 | 1,040,074,370.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,833,449.05 | 96,241,839.53 | 51,491,752.32 | 202,593,396.84 |
支付的各项税费 | 57,237,414.25 | 31,516,180.99 | 19,141,256.87 | 70,889,676.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,224,803.21 | 7,769,253.25 | 4,398,510.01 | 13,847,514.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,233,979,450.7 | 768,340,910.91 | 357,416,784.91 | 1,327,404,958.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,201,721.44 | -85,889,987.29 | 4,987,977.13 | 119,547,900.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,565,197,209.73 | 1,934,360,000 | 1,068,920,000 | 5,143,950,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,323,667.83 | 6,724,432.19 | 2,498,539.93 | 15,415,994.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 158,997.17 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,573,520,877.56 | 1,941,084,432.19 | 1,071,418,539.93 | 5,159,524,992.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,514,377.76 | 94,903,335.34 | 26,285,778.12 | 358,812,587.06 |
投资支付的现金 | 2,814,360,000 | 2,234,360,000 | 1,154,360,000 | 5,195,855,864.41 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,948,874,377.76 | 2,329,263,335.34 | 1,180,645,778.12 | 5,554,668,451.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -375,353,500.2 | -388,178,903.15 | -109,227,238.19 | -395,143,459.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
取得借款收到的现金 | 439,864,859.6 | 349,061,596.94 | 37,295,743.74 | 606,789,166.63 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 439,864,859.6 | 349,061,596.94 | 37,295,743.74 | 609,789,166.63 |
偿还债务支付的现金 | 211,724,907.26 | 201,418,535.44 | 62,766,759.47 | 469,217,116.7 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,462,119.42 | 73,454,842.9 | 27,617,261.21 | 24,379,210.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 25,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,475,119.38 | 5,976,462.31 | - | 24,397,183.4 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 299,662,146.06 | 280,849,840.65 | 90,384,020.68 | 517,993,510.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,202,713.54 | 68,211,756.29 | -53,088,276.94 | 91,795,656.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,223,897.62 | 993,602.33 | -73,758.17 | 83,322.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -275,128,610.48 | -404,863,531.82 | -157,401,296.17 | -183,716,580.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 837,952,947.64 | 837,952,947.64 | 837,952,947.64 | 1,021,669,528.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 562,824,337.16 | 433,089,415.82 | 680,551,651.47 | 837,952,947.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 92,265,953.57 | - | 172,853,804.6 |
资产减值准备 | - | -154,935.33 | - | -189,083.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,917,282.27 | - | 17,126,037.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,917,282.27 | - | 17,126,037.08 |
无形资产摊销 | - | 4,961,500.5 | - | 2,584,196.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,935,611.44 | - | 3,491,442.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 500,659.16 | - | 22,680 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 38,226.53 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -601,419.8 |
财务费用 | - | 6,966,194.55 | - | 10,591,180.07 |
投资损失 | - | -5,524,547.19 | - | -14,434,285.17 |
递延所得税 | - | -4,786,624.1 | - | -5,234,083.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,769,063.51 | - | -4,722,496.94 |
递延所得税负债增加 | - | 982,439.41 | - | -511,586.86 |
存货的减少 | - | -83,900,286.57 | - | -69,137,434.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -43,423,392.94 | - | 239,348,190.32 |
经营性应付项目的增加 | - | -77,140,975.48 | - | -264,802,725.08 |
现金的期末余额 | - | 433,089,415.82 | - | 837,952,947.64 |
减:现金的期初余额 | - | 837,952,947.64 | - | 1,021,669,528.33 |
公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-20 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |