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路维光电

(688401)

  

流通市值:40.15亿  总市值:67.09亿
流通股本:1.16亿   总股本:1.93亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金297,097,288.07878,266,134.81624,463,523.92361,591,624.68
收到的税费返还-21,079,513.3621,040,148.3421,040,148.34
收到其他与经营活动有关的现金1,900,356.1516,853,238.7716,628,358.1914,725,314.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计298,997,644.22916,198,886.94662,132,030.45397,357,087.86
购买商品、接受劳务支付的现金148,428,943.01527,569,815.36379,099,401.83267,118,549.41
支付给职工以及为职工支付的现金22,353,216.8157,836,953.8140,651,333.6929,692,216.1
支付的各项税费14,933,535.7740,738,545.929,301,858.8518,338,343.93
支付其他与经营活动有关的现金8,548,541.123,101,696.3422,409,439.7711,792,808.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计194,264,236.69649,247,011.41471,462,034.14326,941,918.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额104,733,407.53266,951,875.53190,669,996.3170,415,169.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-206,000,000204,000,000187,000,000
取得投资收益收到的现金454,218.82989,095.91985,150.7630,815.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-3,544,11588,70088,700
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计454,218.82210,533,210.91205,073,850.7187,719,515.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,690,063.07254,271,793.74131,781,414.04115,376,005.6
投资支付的现金15,511,767.12171,435,822.6159,000,000.68159,000,000.68
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计31,201,830.19425,707,616.34290,781,414.72274,376,006.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-30,747,611.37-215,174,405.43-85,707,564.02-86,656,490.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-25,00025,00025,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-25,000--
取得借款收到的现金20,000,000297,000,000267,000,000260,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-8,783,967.9--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计20,000,000305,808,967.9267,025,000260,025,000
偿还债务支付的现金1,000,000161,334,75072,948,50048,282,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,924,643.5663,470,030.1658,743,384.2355,186,234.98
支付其他与筹资活动有关的现金-270,278,784.33268,253,099.13269,021,485.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,924,643.56495,083,564.49399,944,983.36372,490,220.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额16,075,356.44-189,274,596.59-132,919,983.36-112,465,220.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,055,702.04-5,315,654.45-5,025,357.34-4,169,716.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额89,005,450.56-142,812,780.94-32,982,908.41-132,876,258.41
加:期初现金及现金等价物余额242,708,918.98385,521,699.92385,521,699.92385,521,699.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额331,714,369.54242,708,918.98352,538,791.51252,645,441.51
补充资料:
净利润-191,188,913.25-82,853,856.47
资产减值准备-2,851,841.92-2,780,689.7
固定资产和投资性房地产折旧-100,111,544.68-45,178,616.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-100,111,544.68-45,178,616.04
无形资产摊销-729,844.92-280,481.67
长期待摊费用摊销-6,200,269.86-2,893,664.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--541,864.57--1,025,344.16
固定资产报废损失-5,398.66--
财务费用-15,775,524.73-7,830,719.42
投资损失--1,868,156.1--1,156,596.08
递延所得税--631,028.25--1,392,487.05
其中:递延所得税资产减少--555,624.23--1,392,487.05
递延所得税负债增加--75,404.02--
存货的减少--9,901,423.15-5,117,245.93
经营性应收项目的减少--68,010,825.99--27,415,629.54
经营性应付项目的增加-23,217,244.08--51,007,280.24
其他-3,192,318.5--
现金的期末余额-242,708,918.98-252,645,441.51
减:现金的期初余额-385,521,699.92-385,521,699.92
公告日期2025-04-292025-04-192024-10-312024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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