流通市值:30.56亿 | 总市值:41.87亿 | ||
流通股本:2.35亿 | 总股本:3.21亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,831,049.56 | 621,130,983.91 | 411,002,688.05 | 251,580,427.51 |
收到的税费返还 | 5,358,050.3 | 18,448,033.98 | 18,807,619.85 | 13,648,165.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,851,365.75 | 52,576,952.38 | 54,805,809.3 | 35,632,737.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 193,040,465.61 | 692,155,970.27 | 484,616,117.2 | 300,861,330.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,800,139.76 | 249,165,933.95 | 183,913,995.53 | 116,041,970.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,908,023.03 | 164,189,902.46 | 118,354,071.14 | 84,688,864.73 |
支付的各项税费 | 9,741,347.34 | 38,521,395.86 | 30,063,022.26 | 23,222,641.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,162,352.04 | 97,131,041.49 | 87,544,500.87 | 49,472,639.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 177,611,862.17 | 549,008,273.76 | 419,875,589.8 | 273,426,116.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,428,603.44 | 143,147,696.51 | 64,740,527.4 | 27,435,213.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 2,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,050,250.08 | 21,285,735.57 | 15,997,353.33 | 10,125,062.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000 | 19,400 | 19,400 | 13,400 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,062,250.08 | 22,805,135.57 | 17,516,753.33 | 13,638,462.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,787,354.67 | 83,175,262.29 | 22,758,098.23 | 9,399,028.25 |
投资支付的现金 | 136,500,000 | 109,100,000 | 7,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 175,287,354.67 | 192,275,262.29 | 29,758,098.23 | 9,399,028.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,225,104.59 | -169,470,126.72 | -12,241,344.9 | 4,239,434.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,123,053 | 14,123,053 | 14,123,053 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 14,123,053 | 14,123,053 | 14,123,053 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 43,129,617 | 43,129,617 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 638,224.4 | 54,135,489.05 | 50,214,434.6 | 31,368,718.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 638,224.4 | 97,265,106.05 | 93,344,051.6 | 31,368,718.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -638,224.4 | -83,142,053.05 | -79,220,998.6 | -17,245,665.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,772.82 | 9,731.12 | 176,626.89 | 325,561.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -156,393,952.73 | -109,454,752.14 | -26,545,189.21 | 14,754,544.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 775,403,366.36 | 884,858,118.5 | 884,345,025.35 | 884,858,118.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 619,009,413.63 | 775,403,366.36 | 857,799,836.14 | 899,612,663.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 64,000,390.56 | - | 44,420,199.55 |
资产减值准备 | - | 18,072,425.1 | - | 3,366,295.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,505,167.68 | - | 6,982,048.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,505,167.68 | - | 6,982,048.45 |
无形资产摊销 | - | 4,924,418.2 | - | 2,391,037.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 856,713.57 | - | 429,407.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -353,328.69 | - | -7,286.62 |
固定资产报废损失 | - | 632,029.47 | - | 589,530.9 |
公允价值变动损失 | - | -9,139,889.75 | - | -5,777,115.88 |
财务费用 | - | 273,879.26 | - | 656,723.78 |
投资损失 | - | -13,072,218.48 | - | -6,280,632.47 |
递延所得税 | - | -2,085,685 | - | -3,262,885.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,837,959.01 | - | -2,809,537.21 |
递延所得税负债增加 | - | -247,725.99 | - | -453,348.69 |
存货的减少 | - | -14,856,449.33 | - | 15,676,547.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,344,236.28 | - | -18,836,837 |
经营性应付项目的增加 | - | 67,939,868.74 | - | -30,266,390.95 |
其他 | - | 11,940,312.28 | - | 16,472,681.38 |
现金的期末余额 | - | 627,503,366.36 | - | 829,612,663.4 |
减:现金的期初余额 | - | 769,858,118.5 | - | 769,858,118.5 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 147,900,000 | - | 70,000,000 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 115,000,000 | - | 115,000,000 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-30 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |