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山外山

(688410)

  

流通市值:30.56亿  总市值:41.87亿
流通股本:2.35亿   总股本:3.21亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金175,831,049.56621,130,983.91411,002,688.05251,580,427.51
收到的税费返还5,358,050.318,448,033.9818,807,619.8513,648,165.27
收到其他与经营活动有关的现金11,851,365.7552,576,952.3854,805,809.335,632,737.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计193,040,465.61692,155,970.27484,616,117.2300,861,330.08
购买商品、接受劳务支付的现金71,800,139.76249,165,933.95183,913,995.53116,041,970.43
支付给职工以及为职工支付的现金60,908,023.03164,189,902.46118,354,071.1484,688,864.73
支付的各项税费9,741,347.3438,521,395.8630,063,022.2623,222,641.39
支付其他与经营活动有关的现金35,162,352.0497,131,041.4987,544,500.8749,472,639.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计177,611,862.17549,008,273.76419,875,589.8273,426,116.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,428,603.44143,147,696.5164,740,527.427,435,213.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---2,000,000
取得投资收益收到的现金4,050,250.0821,285,735.5715,997,353.3310,125,062.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,00019,40019,40013,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,500,0001,500,0001,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,062,250.0822,805,135.5717,516,753.3313,638,462.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,787,354.6783,175,262.2922,758,098.239,399,028.25
投资支付的现金136,500,000109,100,0007,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计175,287,354.67192,275,262.2929,758,098.239,399,028.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-171,225,104.59-169,470,126.72-12,241,344.94,239,434.46
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-14,123,05314,123,05314,123,053
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-14,123,05314,123,05314,123,053
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-43,129,61743,129,617-
支付其他与筹资活动有关的现金638,224.454,135,489.0550,214,434.631,368,718.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计638,224.497,265,106.0593,344,051.631,368,718.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-638,224.4-83,142,053.05-79,220,998.6-17,245,665.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40,772.829,731.12176,626.89325,561.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-156,393,952.73-109,454,752.14-26,545,189.2114,754,544.9
加:期初现金及现金等价物余额775,403,366.36884,858,118.5884,345,025.35884,858,118.5
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额619,009,413.63775,403,366.36857,799,836.14899,612,663.4
补充资料:
净利润-64,000,390.56-44,420,199.55
资产减值准备-18,072,425.1-3,366,295.23
固定资产和投资性房地产折旧-14,505,167.68-6,982,048.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,505,167.68-6,982,048.45
无形资产摊销-4,924,418.2-2,391,037.26
长期待摊费用摊销-856,713.57-429,407.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--353,328.69--7,286.62
固定资产报废损失-632,029.47-589,530.9
公允价值变动损失--9,139,889.75--5,777,115.88
财务费用-273,879.26-656,723.78
投资损失--13,072,218.48--6,280,632.47
递延所得税--2,085,685--3,262,885.9
其中:递延所得税资产减少--1,837,959.01--2,809,537.21
递延所得税负债增加--247,725.99--453,348.69
存货的减少--14,856,449.33-15,676,547.9
经营性应收项目的减少--1,344,236.28--18,836,837
经营性应付项目的增加-67,939,868.74--30,266,390.95
其他-11,940,312.28-16,472,681.38
现金的期末余额-627,503,366.36-829,612,663.4
减:现金的期初余额-769,858,118.5-769,858,118.5
加:现金等价物的期末余额-147,900,000-70,000,000
减:现金等价物的期初余额-115,000,000-115,000,000
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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