流通市值:32.11亿 | 总市值:162.19亿 | ||
流通股本:3564.94万 | 总股本:1.80亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,828,653.66 | 5,590,092,584.18 | 2,551,138,337.33 | 1,852,632,047.51 |
收到的税费返还 | 18,250,593.32 | 49,485,367.04 | 332,456.8 | 332,456.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,381,766.69 | 258,769,808.98 | 197,445,251.65 | 155,988,048.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,338,461,013.67 | 5,898,347,760.2 | 2,748,916,045.78 | 2,008,952,552.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,857,971,644.01 | 4,096,524,862.28 | 3,632,463,672.16 | 2,468,612,099.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,773,077.42 | 305,704,606.29 | 223,129,131.89 | 143,349,267.13 |
支付的各项税费 | 64,199,794.75 | 293,825,233.5 | 239,324,632.3 | 209,298,614.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,573,851.42 | 312,308,238.74 | 174,563,338.86 | 107,410,394.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,120,518,367.6 | 5,008,362,940.81 | 4,269,480,775.21 | 2,928,670,376.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -782,057,353.93 | 889,984,819.39 | -1,520,564,729.43 | -919,717,823.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 765,000 | 6,087,467.76 | 4,387,000 | 2,195,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,423,639.82 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 14,188,639.82 | 6,087,467.76 | 4,387,000 | 2,195,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,948,787.04 | 217,762,208.63 | 204,472,056.18 | 138,327,519.23 |
投资支付的现金 | 5,351,530.9 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,610,136 | 13,423,639.82 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 55,910,453.94 | 231,185,848.45 | 204,472,056.18 | 138,327,519.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,721,814.12 | -225,098,380.69 | -200,085,056.18 | -136,132,519.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 805,403,994.04 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 990,250,280.09 | 775,260,280.09 | 209,990,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,974,027.78 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 825,403,994.04 | 995,224,307.87 | 775,260,280.09 | 209,990,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 534,213,768.23 | 290,866,429.8 | 277,866,429.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,950,004.62 | 25,633,755.3 | 19,357,498.25 | 8,402,167.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,085,859.46 | 41,937,806.91 | 34,431,248.59 | 23,359,053.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 45,035,864.08 | 601,785,330.44 | 344,655,176.64 | 309,627,651.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 780,368,129.96 | 393,438,977.43 | 430,605,103.45 | -99,637,651.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183,727.78 | 1,059,797.84 | -4,432,014.13 | 518,113.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,227,310.31 | 1,059,385,213.97 | -1,294,476,696.28 | -1,154,969,880.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,473,656,186.57 | 1,414,270,972.6 | 1,414,270,972.6 | 1,414,270,972.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,430,428,876.26 | 2,473,656,186.57 | 119,794,276.32 | 259,301,091.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 648,946,690.65 | - | 280,368,702.73 |
资产减值准备 | - | 63,494,087.55 | - | 37,754,091.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,761,829.35 | - | 10,253,021.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,761,829.35 | - | 10,253,021.8 |
无形资产摊销 | - | 3,902,057.36 | - | 1,735,149.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,209,354.52 | - | 4,905,775.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -330,564.94 | - | 110,212.51 |
固定资产报废损失 | - | 82,187.09 | - | -105,145.05 |
公允价值变动损失 | - | 9,559,681.87 | - | - |
财务费用 | - | 23,168,469.69 | - | 10,263,895.79 |
投资损失 | - | -12,569,796.42 | - | 3,036,503.52 |
递延所得税 | - | -12,726,168.74 | - | -794,584.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,726,168.74 | - | -794,584.91 |
存货的减少 | - | 1,013,357,032.36 | - | 1,320,645,069.3 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,616,982,152.24 | - | -952,520,988.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 462,554,224.74 | - | -1,756,234,916.86 |
其他 | - | 77,429,592.4 | - | 42,594,854.2 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 88,394,221.74 | - | 84,853,780.76 |
现金的期末余额 | - | 2,473,656,186.57 | - | 259,301,091.87 |
减:现金的期初余额 | - | 1,414,270,972.6 | - | 1,414,270,972.6 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-01-08 | 2024-10-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |