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海博思创

(688411)

  

流通市值:32.11亿  总市值:162.19亿
流通股本:3564.94万   总股本:1.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,251,828,653.665,590,092,584.182,551,138,337.331,852,632,047.51
收到的税费返还18,250,593.3249,485,367.04332,456.8332,456.8
收到其他与经营活动有关的现金68,381,766.69258,769,808.98197,445,251.65155,988,048.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,338,461,013.675,898,347,760.22,748,916,045.782,008,952,552.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,857,971,644.014,096,524,862.283,632,463,672.162,468,612,099.96
支付给职工以及为职工支付的现金87,773,077.42305,704,606.29223,129,131.89143,349,267.13
支付的各项税费64,199,794.75293,825,233.5239,324,632.3209,298,614.97
支付其他与经营活动有关的现金110,573,851.42312,308,238.74174,563,338.86107,410,394.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,120,518,367.65,008,362,940.814,269,480,775.212,928,670,376.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-782,057,353.93889,984,819.39-1,520,564,729.43-919,717,823.89
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额765,0006,087,467.764,387,0002,195,000
收到的其他与投资活动有关的现金13,423,639.82---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计14,188,639.826,087,467.764,387,0002,195,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,948,787.04217,762,208.63204,472,056.18138,327,519.23
投资支付的现金5,351,530.9---
支付其他与投资活动有关的现金4,610,13613,423,639.82--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计55,910,453.94231,185,848.45204,472,056.18138,327,519.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-41,721,814.12-225,098,380.69-200,085,056.18-136,132,519.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金805,403,994.04---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,000,000---
取得借款收到的现金20,000,000990,250,280.09775,260,280.09209,990,000
收到其他与筹资活动有关的现金-4,974,027.78--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计825,403,994.04995,224,307.87775,260,280.09209,990,000
偿还债务支付的现金-534,213,768.23290,866,429.8277,866,429.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,950,004.6225,633,755.319,357,498.258,402,167.47
支付其他与筹资活动有关的现金43,085,859.4641,937,806.9134,431,248.5923,359,053.85
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计45,035,864.08601,785,330.44344,655,176.64309,627,651.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额780,368,129.96393,438,977.43430,605,103.45-99,637,651.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响183,727.781,059,797.84-4,432,014.13518,113.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目000.010
五、现金及现金等价物净增加额-43,227,310.311,059,385,213.97-1,294,476,696.28-1,154,969,880.73
加:期初现金及现金等价物余额2,473,656,186.571,414,270,972.61,414,270,972.61,414,270,972.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,430,428,876.262,473,656,186.57119,794,276.32259,301,091.87
补充资料:
净利润-648,946,690.65-280,368,702.73
资产减值准备-63,494,087.55-37,754,091.36
固定资产和投资性房地产折旧-28,761,829.35-10,253,021.8
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,761,829.35-10,253,021.8
无形资产摊销-3,902,057.36-1,735,149.9
长期待摊费用摊销-15,209,354.52-4,905,775.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--330,564.94-110,212.51
固定资产报废损失-82,187.09--105,145.05
公允价值变动损失-9,559,681.87--
财务费用-23,168,469.69-10,263,895.79
投资损失--12,569,796.42-3,036,503.52
递延所得税--12,726,168.74--794,584.91
其中:递延所得税资产减少--12,726,168.74--794,584.91
存货的减少-1,013,357,032.36-1,320,645,069.3
经营性应收项目的减少--1,616,982,152.24--952,520,988.48
经营性应付项目的增加-462,554,224.74--1,756,234,916.86
其他-77,429,592.4-42,594,854.2
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-88,394,221.74-84,853,780.76
现金的期末余额-2,473,656,186.57-259,301,091.87
减:现金的期初余额-1,414,270,972.6-1,414,270,972.6
公告日期2025-04-292025-04-292025-01-082024-10-11
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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