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美腾科技

(688420)

  

流通市值:8.17亿  总市值:21.18亿
流通股本:3410.90万   总股本:8843.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金84,428,903.49374,938,954.62282,205,735.95217,676,889.23
收到的税费返还2,059,004.0311,258,087.726,796,337.383,606,795.16
收到其他与经营活动有关的现金4,870,030.2836,753,881.125,539,771.3614,390,763.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计91,357,937.8422,950,923.44314,541,844.69235,674,447.47
购买商品、接受劳务支付的现金48,503,961.3284,221,481.58189,149,529.86134,638,222.42
支付给职工以及为职工支付的现金51,509,131.97133,861,292.18116,222,659.2278,042,224.52
支付的各项税费17,829,838.5233,461,076.0322,593,181.6217,818,512.29
支付其他与经营活动有关的现金29,101,465.1573,846,400.9170,367,303.3244,456,270.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计146,944,396.94525,390,250.7398,332,674.02274,955,229.29
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-55,586,459.14-102,439,327.26-83,790,829.33-39,280,781.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--900,000900,000
取得投资收益收到的现金1,387,960.099,137,044.186,435,632.54,175,531.51
收到的其他与投资活动有关的现金1,183,000,0003,940,000,0002,710,000,0001,360,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,184,387,960.093,949,137,044.182,717,335,632.51,365,075,531.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,924,559.9936,940,349.3828,474,877.9321,687,447.12
投资支付的现金-1,400,0001,400,000-
支付其他与投资活动有关的现金1,323,000,0003,940,000,0002,810,000,0001,460,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,326,924,559.993,978,340,349.382,839,874,877.931,481,687,447.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-142,536,599.9-29,203,305.2-122,539,245.43-116,611,915.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金750,00020,820,00020,400,00020,400,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750,00020,820,00020,400,00020,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金-2,000,0002,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计750,00022,820,00022,400,00020,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-25,696,390.525,696,390.514,467,240.5
支付其他与筹资活动有关的现金2,388,617.9667,866,600.5267,087,323.5666,491,598.54
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,388,617.9693,562,991.0292,783,714.0680,958,839.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,638,617.96-70,742,991.02-70,383,714.06-60,558,839.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,267.57-10,015.79--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-199,770,944.57-202,395,639.27-276,713,788.82-216,451,536.47
加:期初现金及现金等价物余额734,211,537.87936,607,177.14936,607,177.14936,607,177.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额534,440,593.3734,211,537.87659,893,388.32720,155,640.67
补充资料:
净利润-39,355,610.14-30,439,645.58
资产减值准备-16,006,044.4-832,530.28
固定资产和投资性房地产折旧-6,731,605.33-2,756,463.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,731,605.33-2,756,463.45
无形资产摊销-1,172,442.77-312,110.17
长期待摊费用摊销-821,197.37-471,866.18
固定资产报废损失---3,186.75
财务费用-438,929.65-190,138.78
投资损失--15,582,087.84--3,965,678.41
递延所得税--9,890,663.44--1,702,817.64
其中:递延所得税资产减少--9,890,663.44--1,702,817.64
存货的减少--29,425,117.66-26,755,191.9
经营性应收项目的减少--195,018,774.01--78,624,703.76
经营性应付项目的增加-43,696,781.91--19,812,933.05
其他-1,964,350.45-2,318,129
现金的期末余额-734,211,537.87-720,155,640.67
减:现金的期初余额-936,607,177.14-936,607,177.14
公告日期2025-04-292025-04-182024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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