流通市值:8.17亿 | 总市值:21.18亿 | ||
流通股本:3410.90万 | 总股本:8843.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,428,903.49 | 374,938,954.62 | 282,205,735.95 | 217,676,889.23 |
收到的税费返还 | 2,059,004.03 | 11,258,087.72 | 6,796,337.38 | 3,606,795.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,870,030.28 | 36,753,881.1 | 25,539,771.36 | 14,390,763.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 91,357,937.8 | 422,950,923.44 | 314,541,844.69 | 235,674,447.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,503,961.3 | 284,221,481.58 | 189,149,529.86 | 134,638,222.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,509,131.97 | 133,861,292.18 | 116,222,659.22 | 78,042,224.52 |
支付的各项税费 | 17,829,838.52 | 33,461,076.03 | 22,593,181.62 | 17,818,512.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,101,465.15 | 73,846,400.91 | 70,367,303.32 | 44,456,270.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 146,944,396.94 | 525,390,250.7 | 398,332,674.02 | 274,955,229.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,586,459.14 | -102,439,327.26 | -83,790,829.33 | -39,280,781.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 900,000 | 900,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,387,960.09 | 9,137,044.18 | 6,435,632.5 | 4,175,531.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,183,000,000 | 3,940,000,000 | 2,710,000,000 | 1,360,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,184,387,960.09 | 3,949,137,044.18 | 2,717,335,632.5 | 1,365,075,531.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,924,559.99 | 36,940,349.38 | 28,474,877.93 | 21,687,447.12 |
投资支付的现金 | - | 1,400,000 | 1,400,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,323,000,000 | 3,940,000,000 | 2,810,000,000 | 1,460,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,326,924,559.99 | 3,978,340,349.38 | 2,839,874,877.93 | 1,481,687,447.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,536,599.9 | -29,203,305.2 | -122,539,245.43 | -116,611,915.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 750,000 | 20,820,000 | 20,400,000 | 20,400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750,000 | 20,820,000 | 20,400,000 | 20,400,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 750,000 | 22,820,000 | 22,400,000 | 20,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 25,696,390.5 | 25,696,390.5 | 14,467,240.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,388,617.96 | 67,866,600.52 | 67,087,323.56 | 66,491,598.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,388,617.96 | 93,562,991.02 | 92,783,714.06 | 80,958,839.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,638,617.96 | -70,742,991.02 | -70,383,714.06 | -60,558,839.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,267.57 | -10,015.79 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -199,770,944.57 | -202,395,639.27 | -276,713,788.82 | -216,451,536.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 734,211,537.87 | 936,607,177.14 | 936,607,177.14 | 936,607,177.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 534,440,593.3 | 734,211,537.87 | 659,893,388.32 | 720,155,640.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,355,610.14 | - | 30,439,645.58 |
资产减值准备 | - | 16,006,044.4 | - | 832,530.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,731,605.33 | - | 2,756,463.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,731,605.33 | - | 2,756,463.45 |
无形资产摊销 | - | 1,172,442.77 | - | 312,110.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 821,197.37 | - | 471,866.18 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 3,186.75 |
财务费用 | - | 438,929.65 | - | 190,138.78 |
投资损失 | - | -15,582,087.84 | - | -3,965,678.41 |
递延所得税 | - | -9,890,663.44 | - | -1,702,817.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,890,663.44 | - | -1,702,817.64 |
存货的减少 | - | -29,425,117.66 | - | 26,755,191.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -195,018,774.01 | - | -78,624,703.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 43,696,781.91 | - | -19,812,933.05 |
其他 | - | 1,964,350.45 | - | 2,318,129 |
现金的期末余额 | - | 734,211,537.87 | - | 720,155,640.67 |
减:现金的期初余额 | - | 936,607,177.14 | - | 936,607,177.14 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |