流通市值:22.23亿 | 总市值:152.64亿 | ||
流通股本:2.57亿 | 总股本:17.63亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,652,313.74 | 552,799,573.58 | 336,460,644.91 | 183,364,208.3 |
收到的税费返还 | 14,116,505.77 | 14,116,505.77 | 14,116,505.77 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 119,377,405.39 | 97,996,800.51 | 83,664,282.46 | 4,175,885.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 790,146,224.9 | 664,912,879.86 | 434,241,433.14 | 187,540,094.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,410,953.16 | 599,606,492.5 | 379,307,105.3 | 147,213,484.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 521,728,979.45 | 391,421,746.58 | 274,253,499.06 | 146,723,558.75 |
支付的各项税费 | 72,895,936.21 | 45,958,588.12 | 36,752,410.45 | 24,418,927.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,599,869.31 | 74,069,403.14 | 53,511,636.04 | 23,117,898.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,455,635,738.13 | 1,111,056,230.34 | 743,824,650.85 | 341,473,869.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -665,489,513.23 | -446,143,350.48 | -309,583,217.71 | -153,933,775.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,925,161,150 | 1,748,605,200 | 1,702,799,900 | 26,785,935.19 |
取得投资收益收到的现金 | 118,707,570.25 | 78,406,534.99 | 35,407,793.47 | 14,521,601.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,103.35 | 3,234.11 | 3,234.11 | - |
投资活动现金流入的其他项目 | 1,152,258.11 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,045,033,081.71 | 1,827,014,969.1 | 1,738,210,927.58 | 41,307,536.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 254,654,343.13 | 176,134,239.15 | 112,923,646.36 | 43,222,921.57 |
投资支付的现金 | 4,129,314,250 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,383,968,593.13 | 176,134,239.15 | 112,923,646.36 | 43,222,921.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 661,064,488.58 | 1,650,880,729.95 | 1,625,287,281.22 | -1,915,385.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,946,811.32 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 33,800,000 | 27,200,000 | 12,700,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,761,471.49 | 5,624,791.27 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 43,746,811.32 | 36,961,471.49 | 18,324,791.27 | - |
偿还债务支付的现金 | 2,500,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,153,298.6 | 2,083,939.75 | 1,412,429.44 | 1,009,584.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,785,298.43 | 27,045,459.68 | 15,651,658.54 | 8,024,532.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,438,597.03 | 29,129,399.43 | 17,064,087.98 | 9,034,116.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,308,214.29 | 7,832,072.06 | 1,260,703.29 | -9,034,116.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,696,884.3 | 47,690,184.76 | 55,039,539.72 | -21,312,065.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,580,073.94 | 1,260,259,636.29 | 1,372,004,306.52 | -186,195,342.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,179,983,730.99 | 4,179,983,730.99 | 4,179,983,730.99 | 4,179,983,730.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,202,563,804.93 | 5,440,243,367.28 | 5,551,988,037.51 | 3,993,788,388.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | -645,631,587.4 | - | -429,182,782.02 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 52,786,823.78 | - | 25,393,083.58 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52,786,823.78 | - | 25,393,083.58 | - |
无形资产摊销 | 7,084,578.97 | - | 3,439,987.5 | - |
长期待摊费用摊销 | 11,231,496.08 | - | 5,099,555.57 | - |
固定资产报废损失 | 19,507.37 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 53,962,753.45 | - | 15,417,163.14 | - |
财务费用 | 9,578,250.31 | - | 156,526,806.32 | - |
投资损失 | -5,571,778.88 | - | 2,087,403.09 | - |
存货的减少 | -42,460,559.44 | - | -37,766,199.62 | - |
经营性应收项目的减少 | -194,529,400.24 | - | -88,167,177.52 | - |
经营性应付项目的增加 | -5,606,757.7 | - | -21,820,336.01 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 55,126,937.73 | - | 11,213,055.97 | - |
现金的期末余额 | 4,202,563,804.93 | - | 5,551,988,037.51 | - |
减:现金的期初余额 | 4,179,983,730.99 | - | 4,179,983,730.99 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-11-14 | 2023-08-30 | 2023-05-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |