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智翔金泰-U

(688443)

  

流通市值:33.83亿  总市值:106.30亿
流通股本:1.17亿   总股本:3.67亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,623,091.3222,202,934.72--
收到其他与经营活动有关的现金30,314,468.8379,339,511.0272,853,171.1535,950,434.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计49,937,560.15101,542,445.7472,853,171.1535,950,434.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,796,940.235,696,374.54348,191.64-
支付给职工以及为职工支付的现金79,098,052.94225,796,216.15166,822,181.77107,676,991.82
支付的各项税费3,318,639.413,998,740.482,656,760.682,625,498.36
支付其他与经营活动有关的现金76,410,277.55441,488,106.81325,537,108.26189,999,541.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计160,623,910.13676,979,437.98495,364,242.35300,302,031.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-110,686,349.98-575,436,992.24-422,511,071.2-264,351,596.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金351,855,000107,716,207.5327,716,207.5327,716,207.53
取得投资收益收到的现金1,866,929.22138,152.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10039,051.51--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计353,722,029.22107,893,411.8227,716,207.5327,716,207.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,043,699.4445,316,514.5135,317,295.4316,851,625.32
投资支付的现金650,000,000490,000,000410,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计658,043,699.44535,316,514.51445,317,295.4316,851,625.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-304,321,670.22-427,423,102.69-417,601,087.910,864,582.21
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金85,105,626.11212,907,118.98126,755,335.175,615,888.36
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计85,105,626.11212,907,118.98126,755,335.175,615,888.36
偿还债务支付的现金-9,791,877.89--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,164,129.8628,668,204.7920,809,881.8913,603,809.83
支付其他与筹资活动有关的现金7,222,358.7628,274,584.698,548,640.046,260,241.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计14,386,488.6266,734,667.3729,358,521.9319,864,050.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额70,719,137.49146,172,451.6197,396,813.24-14,248,162.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-344,288,882.71-856,687,643.32-742,715,345.86-267,735,177.22
加:期初现金及现金等价物余额2,035,452,759.612,892,140,402.932,892,140,402.932,892,140,402.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,691,163,876.92,035,452,759.612,149,425,057.072,624,405,225.71
补充资料:
净利润--797,273,629.92--361,933,163.38
资产减值准备-613,853.23-86,469.11
固定资产和投资性房地产折旧-54,287,543.51-27,356,621.86
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-54,287,543.51-27,356,621.86
无形资产摊销-3,829,393.8-1,775,003.25
长期待摊费用摊销-4,945,867.4-2,399,270.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,750-1,750
固定资产报废损失-536,374.99-4,618.33
公允价值变动损失--2,583,750--
财务费用-28,895,915.7-13,120,643.07
投资损失--149,272.34--11,119.56
存货的减少-4,688,008.06--4,353,037.71
经营性应收项目的减少--40,877,568.67--14,501,562.29
经营性应付项目的增加-1,731,486.68--10,579,785.57
其他-153,760,059.47-76,587,500.69
现金的期末余额-2,035,452,759.61-2,624,405,225.71
减:现金的期初余额-2,892,140,402.93-2,892,140,402.93
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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