流通市值:15.73亿 | 总市值:15.73亿 | ||
流通股本:1.23亿 | 总股本:1.23亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,151,874.31 | 648,826,626.49 | 457,610,846.52 | 353,055,943.61 |
收到的税费返还 | 77,893.59 | 91,792.22 | 93,153.19 | 27,634.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,546,992.1 | 12,701,892.73 | 13,228,829.04 | 7,467,987.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 181,776,760 | 661,620,311.44 | 470,932,828.75 | 360,551,564.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,635,164.97 | 364,523,062.12 | 275,367,077.44 | 174,394,652.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,773,277.1 | 83,708,218.41 | 70,629,399.17 | 51,476,530.96 |
支付的各项税费 | 25,839,515.57 | 48,415,646.84 | 39,741,950.78 | 24,777,928.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,038,274.22 | 55,231,614.8 | 44,523,449.15 | 25,855,185.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 170,286,231.86 | 551,878,542.17 | 430,261,876.54 | 276,504,298.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,490,528.14 | 109,741,769.27 | 40,670,952.21 | 84,047,266.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,040,000.5 | 452,000,000 | 167,000,000 | 67,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 941,037.68 | 1,567,459.82 | 1,147,996.83 | 447,182.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,000 | 2,616.51 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 101,063,038.18 | 453,570,076.33 | 168,147,996.83 | 67,447,182.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,876,855.19 | 275,514,751.13 | 224,701,638.54 | 182,617,466.55 |
投资支付的现金 | 100,040,000.5 | 452,760,000 | 167,760,000 | 67,760,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 45,824.51 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 238,916,855.69 | 728,320,575.64 | 392,461,638.54 | 250,377,466.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,853,817.51 | -274,750,499.31 | -224,313,641.71 | -182,930,284.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 21,001,095.85 | 4,000,000 | 4,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 21,001,095.85 | 4,000,000 | 4,000,000 |
取得借款收到的现金 | 93,171,030.81 | 199,640,000 | 196,269,014 | 179,450,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 93,171,030.81 | 220,641,095.85 | 200,269,014 | 183,450,000 |
偿还债务支付的现金 | 496,457.73 | 10,429,472.12 | 4,069,523.67 | 4,069,523.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,462,329.97 | 8,833,391.13 | 8,921,520.38 | 3,274,084.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,139,223.47 | 2,139,223.47 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212,744.89 | 8,038,527.11 | 6,693,396.33 | 5,361,578.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,171,532.59 | 27,301,390.36 | 19,684,440.38 | 12,705,186.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,999,498.22 | 193,339,705.49 | 180,584,573.62 | 170,744,813.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,813.54 | -1,131,724.19 | 104,929.49 | -75,867.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,316,977.61 | 27,199,251.26 | -2,953,186.39 | 71,785,928.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 494,570,486.67 | 467,371,235.41 | 467,371,235.41 | 467,371,235.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 458,253,509.06 | 494,570,486.67 | 464,418,049.02 | 539,157,163.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 73,199,611.01 | - | 46,769,463.19 |
资产减值准备 | - | 6,163,272.7 | - | -2,191,496.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,320,522.14 | - | 5,626,555.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,320,522.14 | - | 5,626,555.42 |
无形资产摊销 | - | 19,971,674.05 | - | 9,830,526.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,691,136.35 | - | 414,114.92 |
固定资产报废损失 | - | 13,406.1 | - | 11,468.65 |
公允价值变动损失 | - | 283,000 | - | 310,000 |
财务费用 | - | 7,536,596.09 | - | 3,675,849.56 |
投资损失 | - | -1,506,378.62 | - | -435,150.68 |
递延所得税 | - | -3,838,429.78 | - | 1,405,460.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,565,217.57 | - | 673,635.06 |
递延所得税负债增加 | - | -273,212.21 | - | 731,825.5 |
存货的减少 | - | 87,878,325.41 | - | -15,429,830.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -98,382,060.57 | - | 2,371,787.5 |
经营性应付项目的增加 | - | -13,128,292.48 | - | 26,039,622.32 |
现金的期末余额 | - | 494,570,486.67 | - | 539,157,163.84 |
减:现金的期初余额 | - | 467,371,235.41 | - | 467,371,235.41 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |