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金科环境

(688466)

  

流通市值:19.12亿  总市值:19.12亿
流通股本:1.23亿   总股本:1.23亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110,241,712.1645,331,040.04460,738,071.13299,260,507.64
收到的税费返还141,556.51,582,4511,314,501.61996,629.81
收到其他与经营活动有关的现金14,778,878.6224,289,217.610,552,944.072,897,552.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计125,162,147.22671,202,708.64472,605,516.81303,154,689.89
购买商品、接受劳务支付的现金116,910,876.72363,165,205.22271,487,284.21182,259,875.12
支付给职工以及为职工支付的现金32,655,699.7885,438,643.9666,503,837.1147,856,910.6
支付的各项税费12,693,063.2161,591,443.7743,835,226.3933,118,362.07
支付其他与经营活动有关的现金18,798,067.7865,824,097.0446,213,704.8629,494,753.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计181,057,707.49576,019,389.99428,040,052.57292,729,901.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-55,895,560.2795,183,318.6544,565,464.2410,424,788.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金121,000,000385,000,000270,000,000170,000,000
取得投资收益收到的现金352,326.562,261,886.551,970,620.391,725,062.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-411,110.5411,110.582,000
收到的其他与投资活动有关的现金-30,000,0003,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计121,352,326.56417,672,997.05275,381,730.89171,807,062.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,424,629.78259,390,045.09229,710,444.85221,331,657.78
投资支付的现金153,929,200388,430,000270,000,000170,000,000
支付其他与投资活动有关的现金10,000,00030,000,00030,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计184,353,829.78677,820,045.09529,710,444.85391,331,657.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-63,001,503.22-260,147,048.04-254,328,713.96-219,524,595.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,200,0003,602,8003,602,800800,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200,0003,602,8003,602,800800,000
取得借款收到的现金-152,466,415.97140,971,030.81140,971,030.81
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,200,000156,069,215.97144,573,830.81141,771,030.81
偿还债务支付的现金-20,285,7667,342,8837,342,883
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,141,311.8961,250,750.3556,486,200.743,983,240.5
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,412,523.07--
支付其他与筹资活动有关的现金1,660,018.96,728,745.464,986,882.61,505,385.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计44,801,330.7988,265,261.8168,815,966.3412,831,509.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-43,601,330.7967,803,954.1675,757,864.47128,939,521.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84,925.42604,381.5-392,473.61261,240.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-162,583,319.7-96,555,393.73-134,397,858.86-79,899,043.88
加:期初现金及现金等价物余额398,015,092.94494,570,486.67494,570,486.67494,570,486.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额235,431,773.24398,015,092.94360,172,627.81414,671,442.79
补充资料:
净利润-73,298,515.99-36,194,838.6
资产减值准备-5,343,536.43--86,317.45
固定资产和投资性房地产折旧-13,135,797.85-6,066,612.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,135,797.85-6,066,612.49
无形资产摊销-17,669,499.99-10,178,502.04
长期待摊费用摊销-2,668,971.32-1,103,450.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56,673.63-56,673.63
固定资产报废损失-628.9--
公允价值变动损失-117,000-24,000
财务费用-9,663,746.22-4,171,079.73
投资损失--2,147,564--1,634,656.88
递延所得税--2,399,498.81--936,148.03
其中:递延所得税资产减少--2,378,443--824,608.2
递延所得税负债增加--21,055.81--111,539.83
存货的减少--90,849,670.36--13,771,955
经营性应收项目的减少--94,554,386.35--29,872,533.59
经营性应付项目的增加-151,664,602.01--5,979,406.43
融资租入固定资产---615,759.01
现金的期末余额-398,015,092.94-414,671,442.79
减:现金的期初余额-494,570,486.67-494,570,486.67
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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