流通市值:19.12亿 | 总市值:19.12亿 | ||
流通股本:1.23亿 | 总股本:1.23亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,241,712.1 | 645,331,040.04 | 460,738,071.13 | 299,260,507.64 |
收到的税费返还 | 141,556.5 | 1,582,451 | 1,314,501.61 | 996,629.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,778,878.62 | 24,289,217.6 | 10,552,944.07 | 2,897,552.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 125,162,147.22 | 671,202,708.64 | 472,605,516.81 | 303,154,689.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,910,876.72 | 363,165,205.22 | 271,487,284.21 | 182,259,875.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,655,699.78 | 85,438,643.96 | 66,503,837.11 | 47,856,910.6 |
支付的各项税费 | 12,693,063.21 | 61,591,443.77 | 43,835,226.39 | 33,118,362.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,798,067.78 | 65,824,097.04 | 46,213,704.86 | 29,494,753.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 181,057,707.49 | 576,019,389.99 | 428,040,052.57 | 292,729,901.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,895,560.27 | 95,183,318.65 | 44,565,464.24 | 10,424,788.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 121,000,000 | 385,000,000 | 270,000,000 | 170,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 352,326.56 | 2,261,886.55 | 1,970,620.39 | 1,725,062.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 411,110.5 | 411,110.5 | 82,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 30,000,000 | 3,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 121,352,326.56 | 417,672,997.05 | 275,381,730.89 | 171,807,062.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,424,629.78 | 259,390,045.09 | 229,710,444.85 | 221,331,657.78 |
投资支付的现金 | 153,929,200 | 388,430,000 | 270,000,000 | 170,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 184,353,829.78 | 677,820,045.09 | 529,710,444.85 | 391,331,657.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,001,503.22 | -260,147,048.04 | -254,328,713.96 | -219,524,595.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,200,000 | 3,602,800 | 3,602,800 | 800,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200,000 | 3,602,800 | 3,602,800 | 800,000 |
取得借款收到的现金 | - | 152,466,415.97 | 140,971,030.81 | 140,971,030.81 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,200,000 | 156,069,215.97 | 144,573,830.81 | 141,771,030.81 |
偿还债务支付的现金 | - | 20,285,766 | 7,342,883 | 7,342,883 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,141,311.89 | 61,250,750.35 | 56,486,200.74 | 3,983,240.5 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,412,523.07 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,660,018.9 | 6,728,745.46 | 4,986,882.6 | 1,505,385.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 44,801,330.79 | 88,265,261.81 | 68,815,966.34 | 12,831,509.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,601,330.79 | 67,803,954.16 | 75,757,864.47 | 128,939,521.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84,925.42 | 604,381.5 | -392,473.61 | 261,240.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -162,583,319.7 | -96,555,393.73 | -134,397,858.86 | -79,899,043.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 398,015,092.94 | 494,570,486.67 | 494,570,486.67 | 494,570,486.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 235,431,773.24 | 398,015,092.94 | 360,172,627.81 | 414,671,442.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 73,298,515.99 | - | 36,194,838.6 |
资产减值准备 | - | 5,343,536.43 | - | -86,317.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,135,797.85 | - | 6,066,612.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,135,797.85 | - | 6,066,612.49 |
无形资产摊销 | - | 17,669,499.99 | - | 10,178,502.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,668,971.32 | - | 1,103,450.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 56,673.63 | - | 56,673.63 |
固定资产报废损失 | - | 628.9 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 117,000 | - | 24,000 |
财务费用 | - | 9,663,746.22 | - | 4,171,079.73 |
投资损失 | - | -2,147,564 | - | -1,634,656.88 |
递延所得税 | - | -2,399,498.81 | - | -936,148.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,378,443 | - | -824,608.2 |
递延所得税负债增加 | - | -21,055.81 | - | -111,539.83 |
存货的减少 | - | -90,849,670.36 | - | -13,771,955 |
经营性应收项目的减少 | - | -94,554,386.35 | - | -29,872,533.59 |
经营性应付项目的增加 | - | 151,664,602.01 | - | -5,979,406.43 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 615,759.01 |
现金的期末余额 | - | 398,015,092.94 | - | 414,671,442.79 |
减:现金的期初余额 | - | 494,570,486.67 | - | 494,570,486.67 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |