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龙迅股份

(688486)

  

流通市值:49.25亿  总市值:88.28亿
流通股本:7438.21万   总股本:1.33亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金125,397,212.82465,610,734.64334,334,220.78215,725,969.36
收到的税费返还1,683,228.9421,502,634.7520,861,132.3918,644,309.72
收到其他与经营活动有关的现金3,165,873.7527,689,627.5414,169,474.7910,872,261.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计130,246,315.51514,802,996.93369,364,827.96245,242,541.04
购买商品、接受劳务支付的现金56,534,954.41266,241,313.59218,040,773.14168,541,907.95
支付给职工以及为职工支付的现金41,150,127.8391,736,988.1171,810,785.1252,741,319.97
支付的各项税费9,146,618.420,842,652.216,238,076.313,756,405.8
支付其他与经营活动有关的现金5,400,961.7619,093,990.4414,506,830.199,683,809.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计112,232,662.4397,914,944.34320,596,464.75244,723,442.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目-0.01000
经营活动产生的现金流量净额18,013,653.1116,888,052.5948,768,363.21519,098.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金618,600,0003,132,000,0002,852,000,0002,141,000,000
取得投资收益收到的现金2,417,258.3132,669,502.7528,897,689.2226,758,382.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-420--
收到的其他与投资活动有关的现金66,272.78---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计621,083,531.093,164,669,922.752,880,897,689.222,167,758,382.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,793,278.628,766,240.3619,342,478.110,925,425.14
投资支付的现金900,600,0002,849,489,476.682,111,249,106.921,495,249,135.28
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计918,393,278.62,878,255,717.042,130,591,585.021,506,174,560.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-297,309,747.51286,414,205.71750,306,104.2661,583,822.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-420,000420,000420,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-420,000420,000420,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-96,471,274.3596,471,274.3796,136,144.73
支付其他与筹资活动有关的现金146,47559,771,822.7259,679,515.8840,306,007.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计146,475156,243,097.07156,150,790.25136,442,152.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-146,475-155,823,097.07-155,730,790.25-136,022,152.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28,514.32110,693.91-157,057.5728,855.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-279,471,083.73247,589,855.14643,186,619.59526,109,623.55
加:期初现金及现金等价物余额359,922,667.52112,332,312.34112,332,812.34112,332,312.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额80,451,583.79359,922,167.48755,519,431.93638,441,935.89
补充资料:
净利润-144,411,417.58-62,104,408.95
资产减值准备-2,927,069.01-2,836,795.08
固定资产和投资性房地产折旧-16,187,641.49-7,499,948.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,187,641.49-7,499,948.62
无形资产摊销-4,497,867.24-2,159,537.66
长期待摊费用摊销-23,982.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33,512.44--
固定资产报废损失--3,368.3--
公允价值变动损失--9,396,108.5--823,637.3
财务费用-37,114--3,859,681.95
投资损失--15,488,306.65--9,575,678.65
递延所得税--2,447,543.79--2,321,662.93
其中:递延所得税资产减少--1,593,329--2,079,907.7
递延所得税负债增加--854,214.79--241,755.23
存货的减少--44,614,377.94--48,504,567.63
经营性应收项目的减少--7,157,837.32--19,735,018.17
经营性应付项目的增加-12,359,759.73-3,371,740.78
其他-13,594,069.56-5,910,403.81
现金的期末余额-359,922,167.48-638,441,935.89
减:现金的期初余额-112,332,312.34-112,332,312.34
公告日期2025-04-262025-02-282024-10-232024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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