流通市值:49.25亿 | 总市值:88.28亿 | ||
流通股本:7438.21万 | 总股本:1.33亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,397,212.82 | 465,610,734.64 | 334,334,220.78 | 215,725,969.36 |
收到的税费返还 | 1,683,228.94 | 21,502,634.75 | 20,861,132.39 | 18,644,309.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,165,873.75 | 27,689,627.54 | 14,169,474.79 | 10,872,261.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 130,246,315.51 | 514,802,996.93 | 369,364,827.96 | 245,242,541.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,534,954.41 | 266,241,313.59 | 218,040,773.14 | 168,541,907.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,150,127.83 | 91,736,988.11 | 71,810,785.12 | 52,741,319.97 |
支付的各项税费 | 9,146,618.4 | 20,842,652.2 | 16,238,076.3 | 13,756,405.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,400,961.76 | 19,093,990.44 | 14,506,830.19 | 9,683,809.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 112,232,662.4 | 397,914,944.34 | 320,596,464.75 | 244,723,442.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,013,653.1 | 116,888,052.59 | 48,768,363.21 | 519,098.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 618,600,000 | 3,132,000,000 | 2,852,000,000 | 2,141,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,417,258.31 | 32,669,502.75 | 28,897,689.22 | 26,758,382.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 420 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,272.78 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 621,083,531.09 | 3,164,669,922.75 | 2,880,897,689.22 | 2,167,758,382.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,793,278.6 | 28,766,240.36 | 19,342,478.1 | 10,925,425.14 |
投资支付的现金 | 900,600,000 | 2,849,489,476.68 | 2,111,249,106.92 | 1,495,249,135.28 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 918,393,278.6 | 2,878,255,717.04 | 2,130,591,585.02 | 1,506,174,560.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -297,309,747.51 | 286,414,205.71 | 750,306,104.2 | 661,583,822.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 96,471,274.35 | 96,471,274.37 | 96,136,144.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,475 | 59,771,822.72 | 59,679,515.88 | 40,306,007.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 146,475 | 156,243,097.07 | 156,150,790.25 | 136,442,152.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -146,475 | -155,823,097.07 | -155,730,790.25 | -136,022,152.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,514.32 | 110,693.91 | -157,057.57 | 28,855.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -279,471,083.73 | 247,589,855.14 | 643,186,619.59 | 526,109,623.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 359,922,667.52 | 112,332,312.34 | 112,332,812.34 | 112,332,312.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 80,451,583.79 | 359,922,167.48 | 755,519,431.93 | 638,441,935.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 144,411,417.58 | - | 62,104,408.95 |
资产减值准备 | - | 2,927,069.01 | - | 2,836,795.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,187,641.49 | - | 7,499,948.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,187,641.49 | - | 7,499,948.62 |
无形资产摊销 | - | 4,497,867.24 | - | 2,159,537.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 23,982.62 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -33,512.44 | - | - |
固定资产报废损失 | - | -3,368.3 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -9,396,108.5 | - | -823,637.3 |
财务费用 | - | 37,114 | - | -3,859,681.95 |
投资损失 | - | -15,488,306.65 | - | -9,575,678.65 |
递延所得税 | - | -2,447,543.79 | - | -2,321,662.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,593,329 | - | -2,079,907.7 |
递延所得税负债增加 | - | -854,214.79 | - | -241,755.23 |
存货的减少 | - | -44,614,377.94 | - | -48,504,567.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,157,837.32 | - | -19,735,018.17 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,359,759.73 | - | 3,371,740.78 |
其他 | - | 13,594,069.56 | - | 5,910,403.81 |
现金的期末余额 | - | 359,922,167.48 | - | 638,441,935.89 |
减:现金的期初余额 | - | 112,332,312.34 | - | 112,332,312.34 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-02-28 | 2024-10-23 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |