流通市值:16.83亿 | 总市值:38.95亿 | ||
流通股本:4940.74万 | 总股本:1.14亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,514,736.96 | 412,497,539.95 | 220,805,449.15 | 123,211,150.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 4,462,439.15 | 15,023,505.45 | 8,383,036.95 | 4,694,714.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,359,051.46 | 25,925,456.48 | 17,497,895.17 | 9,418,740.15 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 69,336,227.57 | 453,446,501.88 | 246,686,381.27 | 137,324,604.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,975,723.82 | 109,146,937.79 | 76,137,402.35 | 50,077,162.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,108,404.55 | 161,757,975 | 120,143,007.35 | 73,736,939.54 |
支付的各项税费 | 10,079,461.49 | 37,291,007.61 | 26,294,655.86 | 16,169,553.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,849,453.11 | 57,975,271.67 | 37,761,892.75 | 25,670,394.13 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 146,013,042.97 | 366,171,192.07 | 260,336,958.31 | 165,654,049.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,676,815.4 | 87,275,309.81 | -13,650,577.04 | -28,329,445.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 426,000,000 | 212,150,000 | 66,150,000 | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,048,838.36 | 1,299,826.35 | 451,149.09 | 423,835.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,000 | 103,978.93 | 103,978.93 | 630 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 428,208,838.36 | 213,553,805.28 | 66,705,128.02 | 50,424,465.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,544,858.55 | 88,382,283.59 | 56,859,464.87 | 48,063,199.78 |
投资支付的现金 | 166,000,000 | 532,150,000 | 116,150,000 | 50,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 118,801,785.83 | 118,801,785.83 | 62,269,463.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 174,544,858.55 | 739,334,069.42 | 291,811,250.7 | 160,332,662.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 253,663,979.81 | -525,780,264.14 | -225,106,122.68 | -109,908,197.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,225,712.8 | 1,740,000 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 3,225,712.8 | 1,740,000 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 6,450,000 | - | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,426.25 | 33,146,954.98 | 33,080,107.9 | 33,012,526.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,723,165.89 | 50,568,046.14 | 7,467,681.84 | 8,159,128.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 66,188,592.14 | 83,715,001.12 | 40,547,789.74 | 41,171,654.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,188,592.14 | -80,489,288.32 | -38,807,789.74 | -41,171,654.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -268.15 | 15,496.36 | 9,050.51 | 0.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 110,798,304.12 | -518,978,746.29 | -277,555,438.95 | -179,409,296.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 952,160,993.94 | 1,470,843,103.23 | 1,470,843,103.23 | 1,470,843,103.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,062,959,298.06 | 951,864,356.94 | 1,193,287,664.28 | 1,291,433,806.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 75,738,322.84 | - | 10,248,222 |
资产减值准备 | - | 5,991,685.79 | - | 1,252,296 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,686,756.66 | - | 3,241,268.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,686,756.66 | - | 3,241,268.83 |
无形资产摊销 | - | 3,296,382.93 | - | 1,509,620.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,534,294.23 | - | 1,326,218.51 |
固定资产报废损失 | - | -2,207.22 | - | - |
财务费用 | - | 838,597.23 | - | 47,517.68 |
投资损失 | - | -1,299,826.35 | - | -423,835.62 |
递延所得税 | - | -7,586,135.45 | - | -3,621,162.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,247,367.55 | - | -3,621,162.79 |
递延所得税负债增加 | - | 3,661,232.1 | - | - |
存货的减少 | - | -23,005,052.53 | - | 64,354.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -38,395,936.35 | - | -10,650,586.69 |
经营性应付项目的增加 | - | 46,027,584.62 | - | -35,520,419.66 |
现金的期末余额 | - | 951,864,356.94 | - | 1,291,433,806.52 |
减:现金的期初余额 | - | 1,470,843,103.23 | - | 1,470,843,103.23 |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |