流通市值:24.12亿 | 总市值:24.12亿 | ||
流通股本:7427.45万 | 总股本:7427.45万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,982,202.55 | 458,847,797.7 | 332,923,861.09 | 238,608,846.46 |
收到的税费返还 | - | 51,743.09 | 51,743.09 | 51,743.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,040,551.81 | 21,732,265.13 | 15,067,678.11 | 7,286,232.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 156,022,754.36 | 480,631,805.92 | 348,043,282.29 | 245,946,821.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,896,602.55 | 285,123,757.24 | 225,528,894.59 | 152,321,403.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,630,520.41 | 193,646,484.98 | 150,633,698.03 | 107,753,038.24 |
支付的各项税费 | 5,199,008.98 | 13,740,833.71 | 11,149,036.65 | 8,130,462.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,281,493.58 | 51,302,680.68 | 34,186,404.07 | 25,008,007.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 156,007,625.52 | 543,813,756.61 | 421,498,033.34 | 293,212,911.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,128.84 | -63,181,950.69 | -73,454,751.05 | -47,266,090.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 400,000,000 | 1,308,702,845.9 | 806,964,887.68 | 480,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,149,693.28 | 67,419,048.9 | 65,564,454.8 | 5,452,580.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,422.06 | 4,198.04 | 2,638.04 | 2,638.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 242,271.2 | -2,485,759.66 | -29,611.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 402,165,115.34 | 1,376,368,364.04 | 870,046,220.86 | 485,425,607.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 619,624 | 10,793,044.05 | 9,443,013.54 | 1,498,774.48 |
投资支付的现金 | 390,000,000 | 1,264,000,000 | 780,000,000 | 370,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,906.08 | 2,730,691.08 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 390,629,530.08 | 1,277,523,735.13 | 789,443,013.54 | 371,498,774.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,535,585.26 | 98,844,628.91 | 80,603,207.32 | 113,926,832.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 13,313,799.26 | 13,313,799.26 | 82,291.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,587,628.02 | 9,199,012.21 | 7,662,972.05 | 5,243,086.46 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,587,628.02 | 22,512,811.47 | 20,976,771.31 | 5,325,378.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,587,628.02 | -22,512,811.47 | -20,976,771.31 | -5,325,378.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84,424.76 | 509,710.46 | -120,998.96 | 161,915.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,878,661.32 | 13,659,577.21 | -13,949,314 | 61,497,280.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 251,272,227.37 | 237,612,650.16 | 237,612,650.16 | 237,612,650.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 260,150,888.69 | 251,272,227.37 | 223,663,336.16 | 299,109,930.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -55,365,901.21 | - | -34,958,730.57 |
资产减值准备 | - | 14,057,499.51 | - | -333,543.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,420,751.4 | - | 1,756,738.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,420,751.4 | - | 1,756,738.92 |
无形资产摊销 | - | 7,613,644.13 | - | 4,229,012.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,629,448.61 | - | 651,795.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,405.68 | - | 83,690.63 |
固定资产报废损失 | - | 6,008 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -6,643,048.19 | - | -4,582,863.53 |
财务费用 | - | 1,063,916.99 | - | 579,938.94 |
投资损失 | - | -30,517,232.22 | - | -41,596.47 |
递延所得税 | - | 11,108,843.32 | - | -9,279,484.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,109,599.27 | - | -9,279,484.19 |
递延所得税负债增加 | - | -755.95 | - | - |
存货的减少 | - | 14,993,938.61 | - | -520,932.91 |
经营性应收项目的减少 | - | 76,498,745.01 | - | 51,555,977.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -145,260,682.11 | - | -59,694,755.47 |
现金的期末余额 | - | 251,272,227.37 | - | 299,109,930.78 |
减:现金的期初余额 | - | 237,612,650.16 | - | 237,612,650.16 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-19 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |