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慧辰股份

(688500)

  

流通市值:24.12亿  总市值:24.12亿
流通股本:7427.45万   总股本:7427.45万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金150,982,202.55458,847,797.7332,923,861.09238,608,846.46
收到的税费返还-51,743.0951,743.0951,743.09
收到其他与经营活动有关的现金5,040,551.8121,732,265.1315,067,678.117,286,232.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计156,022,754.36480,631,805.92348,043,282.29245,946,821.65
购买商品、接受劳务支付的现金95,896,602.55285,123,757.24225,528,894.59152,321,403.85
支付给职工以及为职工支付的现金47,630,520.41193,646,484.98150,633,698.03107,753,038.24
支付的各项税费5,199,008.9813,740,833.7111,149,036.658,130,462.16
支付其他与经营活动有关的现金7,281,493.5851,302,680.6834,186,404.0725,008,007.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计156,007,625.52543,813,756.61421,498,033.34293,212,911.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,128.84-63,181,950.69-73,454,751.05-47,266,090.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,0001,308,702,845.9806,964,887.68480,000,000
取得投资收益收到的现金2,149,693.2867,419,048.965,564,454.85,452,580.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,422.064,198.042,638.042,638.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-242,271.2-2,485,759.66-29,611.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计402,165,115.341,376,368,364.04870,046,220.86485,425,607.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金619,62410,793,044.059,443,013.541,498,774.48
投资支付的现金390,000,0001,264,000,000780,000,000370,000,000
支付其他与投资活动有关的现金9,906.082,730,691.08--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计390,629,530.081,277,523,735.13789,443,013.54371,498,774.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额11,535,585.2698,844,628.9180,603,207.32113,926,832.89
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-13,313,799.2613,313,799.2682,291.67
支付其他与筹资活动有关的现金2,587,628.029,199,012.217,662,972.055,243,086.46
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,587,628.0222,512,811.4720,976,771.315,325,378.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,587,628.02-22,512,811.47-20,976,771.31-5,325,378.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84,424.76509,710.46-120,998.96161,915.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额8,878,661.3213,659,577.21-13,949,31461,497,280.62
加:期初现金及现金等价物余额251,272,227.37237,612,650.16237,612,650.16237,612,650.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额260,150,888.69251,272,227.37223,663,336.16299,109,930.78
补充资料:
净利润--55,365,901.21--34,958,730.57
资产减值准备-14,057,499.51--333,543.92
固定资产和投资性房地产折旧-4,420,751.4-1,756,738.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,420,751.4-1,756,738.92
无形资产摊销-7,613,644.13-4,229,012.59
长期待摊费用摊销-1,629,448.61-651,795.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,405.68-83,690.63
固定资产报废损失-6,008--
公允价值变动损失--6,643,048.19--4,582,863.53
财务费用-1,063,916.99-579,938.94
投资损失--30,517,232.22--41,596.47
递延所得税-11,108,843.32--9,279,484.19
其中:递延所得税资产减少-11,109,599.27--9,279,484.19
递延所得税负债增加--755.95--
存货的减少-14,993,938.61--520,932.91
经营性应收项目的减少-76,498,745.01-51,555,977.38
经营性应付项目的增加--145,260,682.11--59,694,755.47
现金的期末余额-251,272,227.37-299,109,930.78
减:现金的期初余额-237,612,650.16-237,612,650.16
公告日期2025-04-302025-04-192024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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