当前位置:首页 - 行情中心 - 百利天恒(688506) - 财务分析 - 现金流量表

百利天恒

(688506)

  

流通市值:305.99亿  总市值:1192.53亿
流通股本:1.03亿   总股本:4.01亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金84,915,418.346,096,093,559.765,991,687,941.25,892,420,920.39
收到的税费返还10,042,314.814,134,793.84,087,464.63,422,326.34
收到其他与经营活动有关的现金88,731,537.05306,206,026.52156,064,968.2775,791,644.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计183,689,270.26,406,434,380.086,151,840,374.075,971,634,891.28
购买商品、接受劳务支付的现金75,820,390.5489,116,291.5862,787,811.7944,179,897.8
支付给职工以及为职工支付的现金201,852,112.05513,135,595.9326,323,426.78201,453,523.03
支付的各项税费9,038,260.96432,331,651.83276,514,324.21121,250,952.36
支付其他与经营活动有关的现金386,816,933.381,313,180,708.49991,726,028.17576,069,857.04
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计673,527,696.932,347,764,247.81,657,351,590.95942,954,230.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-489,838,426.734,058,670,132.284,494,488,783.125,028,680,661.05
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-30,675,298.8633,920,803.65-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000104,278.111,4001,400
收到的其他与投资活动有关的现金238,444,415.081,820,545,086.661,619,269,886.66-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计238,474,415.081,851,324,663.631,653,192,090.311,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,620,134.283,856,570.0738,453,803.4621,883,509.19
支付其他与投资活动有关的现金-4,332,912,451.862,313,023,508.861,619,269,886.66
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计28,620,134.24,416,769,021.932,351,477,312.321,641,153,395.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额209,854,280.88-2,565,444,358.3-698,285,222.01-1,641,151,995.85
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,010,000,0001,903,930,0001,128,930,000545,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,010,000,0001,903,930,0001,128,930,000545,000,000
偿还债务支付的现金238,300,000518,960,000242,979,50067,020,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,401,139.0438,362,941.4125,414,565.9914,392,907.13
支付其他与筹资活动有关的现金17,324,306.5372,716,697.5763,807,567.2128,930,092.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计271,025,445.57630,039,638.98332,201,633.2110,343,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额738,974,554.431,273,890,361.02796,728,366.8434,657,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,886,780.2449,189,439.19-62,047,263.5614,179,173.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额453,103,628.342,816,305,574.194,530,884,664.353,836,364,839.08
加:期初现金及现金等价物余额3,207,998,283.72391,692,709.53391,692,709.53391,692,709.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,661,101,912.063,207,998,283.724,922,577,373.884,228,057,548.61
补充资料:
净利润-3,707,504,555.84-4,666,340,011.27
资产减值准备-19,353,847.79-9,222,276.38
固定资产和投资性房地产折旧-66,711,383.67-33,231,622.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-66,711,383.67-33,231,622.61
无形资产摊销-1,315,785-741,946.94
长期待摊费用摊销-3,335,077.34-970,224.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-401.66--
固定资产报废损失-223,056.38-128,471.62
公允价值变动损失--11,443,250.26--13,555,121.15
财务费用-52,685,178.75--1,289,972.34
投资损失--19,232,048.6--
递延所得税--101,080,390.46--146,777,140.21
其中:递延所得税资产减少--103,018,429.33--146,777,140.21
递延所得税负债增加-1,938,038.87--
存货的减少--42,135,125.71--22,498,118.24
经营性应收项目的减少-275,682,191.77--92,889,152.93
经营性应付项目的增加-70,916,321.73-592,061,498.44
其他-21,074,854.47--
现金的期末余额-3,207,998,283.72-4,228,057,548.61
减:现金的期初余额-391,692,709.53-391,692,709.53
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-292024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑