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百利天恒-U

(688506)

  

流通市值:145.73亿  总市值:646.09亿
流通股本:9045.10万   总股本:4.01亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,800,472,942.27586,203,588.05420,705,045.89290,755,467.13
收到的税费返还3,423,343.5728,985,237.9320,106,091.553,343,013.27
收到其他与经营活动有关的现金25,283,515.7991,524,213.2555,550,806.2817,929,699.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,829,179,801.63706,713,039.23496,361,943.72312,028,180.09
购买商品、接受劳务支付的现金26,104,280.8764,016,165.564,439,273.4531,923,298.41
支付给职工以及为职工支付的现金113,533,587.71306,132,166.31229,997,172.14164,509,874.7
支付的各项税费30,844,593.9177,968,642.4174,108,076.6948,317,490.8
支付其他与经营活动有关的现金279,735,605.89873,947,176.51607,892,086.24390,333,299.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计450,218,068.381,322,064,150.73976,436,608.52635,083,963
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额5,378,961,733.25-615,351,111.5-480,074,664.8-323,055,782.91
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-3,898.613,898.613,898.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,40059,887.0916,95016,950
收到的其他与投资活动有关的现金-20,050,00020,050,00020,050,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,40020,113,785.720,070,848.6120,070,848.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,185,407.481,939,186.0551,383,491.6640,571,000.19
支付其他与投资活动有关的现金-20,050,00020,050,00020,050,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计9,185,407.4101,989,186.0571,433,491.6660,621,000.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,184,007.4-81,875,400.35-51,362,643.05-40,550,151.58
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金100,000,000447,700,000117,700,000117,700,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计100,000,000447,700,000117,700,000117,700,000
偿还债务支付的现金14,010,000239,740,000114,030,00090,020,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,238,800.0818,774,261.7313,011,562.779,009,313.7
支付其他与筹资活动有关的现金24,970,057.2598,342,746.2977,981,449.6451,187,184.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计45,218,857.33356,857,008.02205,023,012.41150,216,498.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额54,781,142.6790,842,991.98-87,323,012.41-32,516,498.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,438,577.35-2,618,593.97-624,087.25-153,511.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额5,420,120,291.17-609,002,113.84-619,384,407.51-396,275,944.11
加:期初现金及现金等价物余额391,692,709.531,000,694,823.371,004,741,252.971,000,694,823.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,811,813,000.7391,692,709.53385,356,845.46604,418,879.26
补充资料:
净利润--780,498,884.81--328,319,054.04
资产减值准备-12,978,579.48-6,120,003.24
固定资产和投资性房地产折旧-56,810,700.95-28,176,452.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-56,810,700.95-28,176,452.73
无形资产摊销-1,532,372.31-778,995.57
长期待摊费用摊销-2,310,632.75-1,250,028.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--146,389.64--146,389.64
固定资产报废损失-286,261.26-215,096.93
财务费用-27,560,476.98-9,979,656.38
投资损失--3,898.61--3,898.61
递延所得税-6,964,918.49--14,285,214.72
其中:递延所得税资产减少-7,049,838.6--14,269,249.96
递延所得税负债增加--84,920.11--15,964.76
存货的减少--52,559,208.7--37,757,494.56
经营性应收项目的减少-73,595,650.16-28,671,285.57
经营性应付项目的增加-35,915,944.2--19,210,891.05
其他--35,824.72--147.14
现金的期末余额-391,692,709.53-604,418,879.26
减:现金的期初余额-1,000,694,823.37-1,000,694,823.37
公告日期2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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