流通市值:9.69亿 | 总市值:18.94亿 | ||
流通股本:4092.71万 | 总股本:8000.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,225,512.38 | 92,350,807.84 | 86,287,892.23 | 50,106,807.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,052,508.1 | 18,219,070.67 | 6,645,309.36 | 14,003,773.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,278,020.48 | 110,569,878.51 | 92,933,201.59 | 64,110,580.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,684,531.21 | 25,998,781.03 | 27,883,546.89 | 17,228,109.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,293,186.62 | 36,773,889.01 | 26,203,202.57 | 19,000,811.23 |
支付的各项税费 | 5,861,569.83 | 22,583,483.03 | 17,853,722.1 | 15,717,508.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,622,266.95 | 12,645,140.82 | 8,005,898.77 | 9,780,700.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 28,461,554.61 | 98,001,293.89 | 79,946,370.33 | 61,727,128.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,183,534.13 | 12,568,584.62 | 12,986,831.26 | 2,383,452.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 435,000,000 | 1,953,000,000 | 1,418,000,000 | 953,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,593,829.22 | 12,118,001.57 | 8,732,389.69 | 5,492,849.95 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 437,593,829.22 | 1,965,118,001.57 | 1,426,732,389.69 | 958,492,849.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,816,287.88 | 28,876,410.98 | 23,264,100.76 | 10,390,726.12 |
投资支付的现金 | 515,000,000 | 1,948,000,000 | 1,513,000,000 | 978,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 525,816,287.88 | 1,976,876,410.98 | 1,536,264,100.76 | 988,390,726.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,222,458.66 | -11,758,409.41 | -109,531,711.07 | -29,897,876.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 13,703,532.48 | 13,703,532.48 | 13,702,170.33 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 13,703,532.48 | 13,703,532.48 | 13,702,170.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,128,446.71 | 4,128,446.71 | 4,128,446.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 4,128,446.71 | 4,128,446.71 | 4,128,446.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 9,575,085.77 | 9,575,085.77 | 9,573,723.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -103,405,992.79 | 10,385,260.98 | -86,969,794.04 | -17,940,699.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,902,365.28 | 139,517,104.3 | 139,517,104.3 | 139,517,104.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,496,372.49 | 149,902,365.28 | 52,547,310.26 | 121,576,404.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,704,343.44 | - | 27,531,485.9 |
资产减值准备 | - | 5,442,777.18 | - | 91,467.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,064,988.43 | - | 3,678,720.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,064,988.43 | - | 3,678,720.15 |
无形资产摊销 | - | 262,649.4 | - | 129,973.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,539,742.79 | - | 681,268.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,891.52 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 15,202.74 | - | 180.22 |
投资损失 | - | -12,118,001.57 | - | -5,492,849.95 |
递延所得税 | - | -1,967,131.99 | - | -425,278.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,967,131.99 | - | -425,278.82 |
存货的减少 | - | -1,641,370.32 | - | -1,295,794.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -66,961,424.02 | - | -23,496,308 |
经营性应付项目的增加 | - | 21,166,408.48 | - | -5,055,057.34 |
其他 | - | 10,058,508.54 | - | 1,845,915.6 |
现金的期末余额 | - | 149,902,365.28 | - | 121,576,404.34 |
减:现金的期初余额 | - | 139,517,104.3 | - | 139,517,104.3 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |