流通市值:5.23亿 | 总市值:44.79亿 | ||
流通股本:5313.94万 | 总股本:4.55亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,252,919.95 | 242,766,250.55 | 123,546,346.69 | 361,488,149.71 |
收到的税费返还 | 41,204,452.12 | 31,246,262.94 | 13,581,786.75 | 49,872,444.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,114,062.09 | 6,878,369.52 | 1,702,653.39 | 30,855,761.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 449,571,434.16 | 280,890,883.01 | 138,830,786.83 | 442,216,356.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,351,428.13 | 231,362,929.77 | 125,469,537.07 | 585,565,806.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,325,446.22 | 85,488,923.54 | 36,687,162.15 | 148,988,017.73 |
支付的各项税费 | 455,996.75 | 119,646.31 | 88,502.88 | 906,883.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,540,424.96 | 28,823,190.42 | 8,002,643.84 | 67,708,499.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 639,673,296.06 | 345,794,690.04 | 170,247,845.94 | 803,169,207.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -190,101,861.9 | -64,903,807.03 | -31,417,059.11 | -360,952,851.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,185,000,000 | 955,000,000 | 250,000,000 | 2,925,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,587,120.53 | 3,990,616.43 | 455,890.42 | 21,792,823.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,194,587,120.53 | 958,990,616.43 | 250,455,890.42 | 2,946,792,823.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,910,133.65 | 3,796,970.04 | 2,418,558.3 | 158,266,864.47 |
投资支付的现金 | 2,793,990,000 | 1,799,990,000 | 450,000,000 | 2,855,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,820,900,133.65 | 1,803,786,970.04 | 452,418,558.3 | 3,013,266,864.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -626,313,013.12 | -844,796,353.61 | -201,962,667.88 | -66,474,040.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,062,901,001.6 | 1,060,027,801.6 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,062,901,001.6 | 1,060,027,801.6 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,614,241.25 | 22,837,469.5 | - | 16,031,502.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 30,614,241.25 | 22,837,469.5 | - | 16,031,502.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,032,286,760.35 | 1,037,190,332.1 | - | -16,031,502.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,897,709.55 | 4,481,292.91 | -975,277.48 | 2,620,394.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 219,769,594.88 | 131,971,464.37 | -234,355,004.47 | -440,838,000.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 471,228,964.07 | 471,228,964.07 | 471,228,964.07 | 912,066,964.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 690,998,558.95 | 603,200,428.44 | 236,873,959.6 | 471,228,964.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -175,382,744.34 | - | -304,912,395.11 |
资产减值准备 | - | 13,233,186.63 | - | 14,888,120.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,013,497.41 | - | 10,904,456.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,013,497.41 | - | 10,904,456.56 |
无形资产摊销 | - | 3,065,055.79 | - | 4,947,442.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,324,171.32 | - | 2,695,283.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -255,791.59 | - | -22,481.15 |
财务费用 | - | -5,631,277.96 | - | 1,620,132.03 |
投资损失 | - | -5,813,918.31 | - | -17,668,806.58 |
递延所得税 | - | - | - | -32,326,685.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -32,326,685.05 |
存货的减少 | - | -29,641,337.43 | - | -169,720,641.06 |
经营性应收项目的减少 | - | 30,839,663.5 | - | -52,027,742.16 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,344,113.48 | - | 1,161,918.26 |
其他 | - | 76,528,237.28 | - | 169,691,550.34 |
现金的期末余额 | - | 603,200,428.44 | - | 471,228,964.07 |
减:现金的期初余额 | - | 471,228,964.07 | - | 912,066,964.61 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-28 | 2023-05-15 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |