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科前生物

(688526)

  

流通市值:76.58亿  总市值:76.58亿
流通股本:4.66亿   总股本:4.66亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金309,746,735.75817,089,733.63636,729,841.36417,015,212.83
收到的税费返还12,164.26157,9500-
收到其他与经营活动有关的现金5,943,794.2463,247,494.1747,341,683.1744,858,914.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计315,702,694.25880,495,177.8684,071,524.53461,874,127.61
购买商品、接受劳务支付的现金42,192,911.6278,130,184.63101,995,075.8367,901,862.92
支付给职工以及为职工支付的现金77,559,715.9185,785,154.68149,035,636.83108,573,402.77
支付的各项税费27,449,656.32110,009,163.888,189,249.3774,221,582.31
支付其他与经营活动有关的现金28,462,575.08113,888,862.3771,760,685.749,610,811.2
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计175,664,858.92487,813,365.48410,980,647.73300,307,659.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额140,037,835.33392,681,812.32273,090,876.8161,566,468.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金179,403,398.721,334,010,235.29913,836,754.68702,426,547.76
取得投资收益收到的现金5,190,049.0739,778,947.6726,005,092.4218,488,317.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,590,308.98--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计184,593,447.791,376,379,491.94939,841,847.1720,914,865.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,630,674.56106,943,665.4728,740,287.5718,012,904.96
投资支付的现金246,500,0001,172,848,565.64877,513,212.43446,513,212.43
支付其他与投资活动有关的现金1,938,639.27-5,306,828.83,797,253.07
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计267,069,313.831,279,792,231.11911,560,328.8468,323,370.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-82,475,866.0496,587,260.8328,281,518.3252,591,495.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-420,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-420,000--
取得借款收到的现金-97,000,00097,000,00097,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-24,371,961.57--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-121,791,961.5797,000,00097,000,000
偿还债务支付的现金-383,490,000326,490,000151,510,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-204,581,160.88204,341,416.59203,092,396.62
支付其他与筹资活动有关的现金1,105,814.6936,897,792.8931,394,768.0425,231,071.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,105,814.69624,968,953.77562,226,184.63379,833,467.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,105,814.69-503,176,992.2-465,226,184.63-282,833,467.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,459.4917,728.85-11,538.76-1,830.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额56,448,695.11-13,890,190.2-163,865,328.29131,322,665.8
加:期初现金及现金等价物余额543,478,592.74557,368,782.94557,368,782.94557,368,782.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额599,927,287.85543,478,592.74393,503,454.65688,691,448.74
补充资料:
净利润-381,489,646.31-152,236,148.1
资产减值准备-16,080,317.97-9,697,299.89
固定资产和投资性房地产折旧-104,346,863.65-51,712,587.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-104,346,863.65-51,712,587.93
无形资产摊销-3,877,828.28-1,718,914.14
长期待摊费用摊销-334,686.68-140,980.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-333,145.98--926,906.06
固定资产报废损失-371.6-667,588.28
公允价值变动损失--30,986,081.97--6,442,306.81
财务费用--45,882,480.59--21,124,381.41
投资损失--6,616,220.42--3,688,044.98
递延所得税-4,084,277.72--1,740,480.72
其中:递延所得税资产减少--659,344.95-53,025.16
递延所得税负债增加-4,743,622.67--1,793,505.88
存货的减少-6,430,837.51-1,464,992.05
经营性应收项目的减少--20,402,448.26-386,020,559.21
经营性应付项目的增加--34,071,634.32--412,236,432.89
融资租入固定资产-1,388,458.03--
现金的期末余额-543,478,592.74-688,691,448.74
减:现金的期初余额-557,368,782.94-557,368,782.94
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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