流通市值:43.73亿 | 总市值:111.83亿 | ||
流通股本:5.78亿 | 总股本:14.77亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,233,136.92 | 1,074,091,987.34 | 755,012,762.52 | 508,188,053.27 |
收到的税费返还 | - | 9,839,763.06 | 2,251,856.83 | 1,755,668.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,029,687 | 117,998,176.99 | 121,604,734.87 | 108,677,534.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 365,262,823.92 | 1,201,929,927.39 | 878,869,354.22 | 618,621,256.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,288,512.04 | 892,564,643.71 | 632,503,551.61 | 427,530,635.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,622,102.42 | 121,598,146.44 | 93,440,747.18 | 67,385,729.03 |
支付的各项税费 | 6,214,553.82 | 14,786,138.2 | 7,614,040.78 | 9,018,718.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,610,417.22 | 113,286,080.4 | 91,178,853.51 | 73,388,292.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 362,735,585.5 | 1,142,235,008.75 | 824,737,193.08 | 577,323,375.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,527,238.42 | 59,694,918.64 | 54,132,161.15 | 41,297,880.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 791,688.91 | 3,617,474.96 | 1,300,516.59 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 259,756.96 | 8,247.94 | 6,577.58 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 712,169,010.6 | 2,597,756,671.17 | 1,226,447,883.45 | 110,411,947.66 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 712,960,699.51 | 2,601,633,903.09 | 1,227,756,647.98 | 110,418,525.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,826,003.05 | 200,592,408.81 | 185,852,670.96 | 130,614,833.15 |
投资支付的现金 | 26,000,000 | 53,200,000 | 53,200,000 | 53,200,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,017,830,853.4 | 2,026,434,542.98 | 631,523,634.57 | 56,745,084.85 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,068,656,856.45 | 2,280,226,951.79 | 870,576,305.53 | 240,559,918 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -355,696,156.94 | 321,406,951.3 | 357,180,342.45 | -130,141,392.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 77,660,000 | 127,490,000 | 122,490,000 | 114,219,550 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,732.25 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 77,664,732.25 | 127,490,000 | 122,490,000 | 114,219,550 |
偿还债务支付的现金 | 84,950,000 | 84,182,200 | 80,294,996 | 59,387,200 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,111,885.84 | 20,019,747.97 | 18,867,460.44 | 17,441,823.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,935,098.58 | 79,484.06 | 1,554,716.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 86,061,885.84 | 106,137,046.55 | 99,241,940.5 | 78,383,740.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,397,153.59 | 21,352,953.45 | 23,248,059.5 | 35,835,809.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272,778.81 | 1,257,141 | 773,792.88 | 463,109.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -361,293,293.3 | 403,711,964.39 | 435,334,355.97 | -52,544,592.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 817,691,586.28 | 413,979,621.89 | 413,979,621.89 | 413,979,621.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 456,398,292.98 | 817,691,586.28 | 849,313,977.86 | 361,435,029.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,179,269.93 | - | 24,352,524.9 |
资产减值准备 | - | 48,559,767.62 | - | 15,550,299.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 147,606,492.62 | - | 71,205,243.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 147,606,492.62 | - | 71,205,243.95 |
无形资产摊销 | - | 4,991,818.47 | - | 3,397,932.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 445,790 | - | 212,614.45 |
固定资产报废损失 | - | 19,937.94 | - | 4,824.79 |
公允价值变动损失 | - | -49,505.32 | - | -846,576.34 |
财务费用 | - | -23,178,666.53 | - | -13,683,757.74 |
投资损失 | - | -3,431,518.55 | - | -367,664.6 |
递延所得税 | - | -163,250.55 | - | 253,905.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 574,284.67 | - | 462,757.86 |
递延所得税负债增加 | - | -737,535.22 | - | -208,852.27 |
存货的减少 | - | -72,756,494.59 | - | -19,383,479.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -91,439,319.58 | - | 32,536,672.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 31,416,102.08 | - | -77,282,617.69 |
其他 | - | 3,661,392.85 | - | 4,535,117 |
现金的期末余额 | - | 817,691,586.28 | - | 361,435,029.5 |
减:现金的期初余额 | - | 413,979,621.89 | - | 413,979,621.89 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-11 | 2024-10-24 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |