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中巨芯-U

(688549)

  

流通市值:43.73亿  总市值:111.83亿
流通股本:5.78亿   总股本:14.77亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金285,233,136.921,074,091,987.34755,012,762.52508,188,053.27
收到的税费返还-9,839,763.062,251,856.831,755,668.33
收到其他与经营活动有关的现金80,029,687117,998,176.99121,604,734.87108,677,534.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计365,262,823.921,201,929,927.39878,869,354.22618,621,256.48
购买商品、接受劳务支付的现金229,288,512.04892,564,643.71632,503,551.61427,530,635.56
支付给职工以及为职工支付的现金44,622,102.42121,598,146.4493,440,747.1867,385,729.03
支付的各项税费6,214,553.8214,786,138.27,614,040.789,018,718.29
支付其他与经营活动有关的现金82,610,417.22113,286,080.491,178,853.5173,388,292.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计362,735,585.51,142,235,008.75824,737,193.08577,323,375.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目000.010
经营活动产生的现金流量净额2,527,238.4259,694,918.6454,132,161.1541,297,880.78
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金791,688.913,617,474.961,300,516.59-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-259,756.968,247.946,577.58
收到的其他与投资活动有关的现金712,169,010.62,597,756,671.171,226,447,883.45110,411,947.66
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计712,960,699.512,601,633,903.091,227,756,647.98110,418,525.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,826,003.05200,592,408.81185,852,670.96130,614,833.15
投资支付的现金26,000,00053,200,00053,200,00053,200,000
支付其他与投资活动有关的现金1,017,830,853.42,026,434,542.98631,523,634.5756,745,084.85
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,068,656,856.452,280,226,951.79870,576,305.53240,559,918
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-355,696,156.94321,406,951.3357,180,342.45-130,141,392.76
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金77,660,000127,490,000122,490,000114,219,550
收到其他与筹资活动有关的现金4,732.25---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计77,664,732.25127,490,000122,490,000114,219,550
偿还债务支付的现金84,950,00084,182,20080,294,99659,387,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,111,885.8420,019,747.9718,867,460.4417,441,823.73
支付其他与筹资活动有关的现金-1,935,098.5879,484.061,554,716.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计86,061,885.84106,137,046.5599,241,940.578,383,740.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-8,397,153.5921,352,953.4523,248,059.535,835,809.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响272,778.811,257,141773,792.88463,109.98
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0.010
五、现金及现金等价物净增加额-361,293,293.3403,711,964.39435,334,355.97-52,544,592.39
加:期初现金及现金等价物余额817,691,586.28413,979,621.89413,979,621.89413,979,621.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额456,398,292.98817,691,586.28849,313,977.86361,435,029.5
补充资料:
净利润-11,179,269.93-24,352,524.9
资产减值准备-48,559,767.62-15,550,299.73
固定资产和投资性房地产折旧-147,606,492.62-71,205,243.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-147,606,492.62-71,205,243.95
无形资产摊销-4,991,818.47-3,397,932.39
长期待摊费用摊销-445,790-212,614.45
固定资产报废损失-19,937.94-4,824.79
公允价值变动损失--49,505.32--846,576.34
财务费用--23,178,666.53--13,683,757.74
投资损失--3,431,518.55--367,664.6
递延所得税--163,250.55-253,905.59
其中:递延所得税资产减少-574,284.67-462,757.86
递延所得税负债增加--737,535.22--208,852.27
存货的减少--72,756,494.59--19,383,479.84
经营性应收项目的减少--91,439,319.58-32,536,672.51
经营性应付项目的增加-31,416,102.08--77,282,617.69
其他-3,661,392.85-4,535,117
现金的期末余额-817,691,586.28-361,435,029.5
减:现金的期初余额-413,979,621.89-413,979,621.89
公告日期2025-04-292025-04-112024-10-242024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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