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铁科轨道

(688569)

  

流通市值:44.16亿  总市值:44.16亿
流通股本:2.11亿   总股本:2.11亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金190,460,799.091,181,270,311.84760,508,684.96569,714,093.23
收到其他与经营活动有关的现金9,850,265.7543,072,837.1334,250,135.1531,308,270.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计200,311,064.841,224,343,148.97794,758,820.11601,022,363.89
购买商品、接受劳务支付的现金165,413,146.12561,409,263.86437,305,160.02297,474,781
支付给职工以及为职工支付的现金34,704,973.8152,598,002.3983,056,886.4757,104,437.48
支付的各项税费12,517,092.87104,264,187.9552,886,19929,785,878.34
支付其他与经营活动有关的现金19,765,264.65107,031,275.4476,231,763.1855,726,893.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计232,400,477.44925,302,729.64649,480,008.67440,091,990.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-32,089,412.6299,040,419.33145,278,811.44160,930,373.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000,000---
取得投资收益收到的现金1,862,772.63,847,624.1--
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计201,862,772.63,847,624.10-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,429,777.6570,403,464.9457,850,134.6936,681,648.37
投资支付的现金-200,000,000200,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计21,429,777.65270,403,464.94257,850,134.6936,681,648.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额180,432,994.95-266,555,840.84-257,850,134.69-36,681,648.37
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入平衡项目--0-
筹资活动现金流入小计--0-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-116,864,715116,864,715116,864,715
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-22,064,70022,064,70022,064,700
支付其他与筹资活动有关的现金5,224,3706,020,549.95,751,969.85,224,370
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,224,370122,885,264.9122,616,684.8122,089,085
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,224,370-122,885,264.9-122,616,684.8-122,089,085
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额143,119,212.35-90,400,686.41-235,188,008.052,159,640.1
加:期初现金及现金等价物余额1,413,439,614.371,503,840,300.781,503,840,300.781,503,840,300.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,556,558,826.721,413,439,614.371,268,652,292.731,505,999,940.88
补充资料:
净利润-268,598,606.46-143,377,472.81
资产减值准备-4,875,892.56--
固定资产和投资性房地产折旧-74,451,816.97-36,573,533.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-74,451,816.97-36,573,533.87
无形资产摊销-5,241,706.9-2,603,600.02
长期待摊费用摊销-1,172,998.62-625,935.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0--
固定资产报废损失-0--
公允价值变动损失--1,767,777.78--
财务费用-796,769.79-398,384.94
投资损失--2,317,975.47-144,458.65
递延所得税-2,973,898.27--5,235,889.42
其中:递延所得税资产减少-3,323,793.64--4,928,358.4
递延所得税负债增加--349,895.37--307,531.02
存货的减少-157,583,289.64-113,263,555.84
经营性应收项目的减少--214,789,071.95--126,447,422.37
经营性应付项目的增加-2,157,456.78--11,279,706.22
现金的期末余额-1,413,439,614.37-1,505,999,940.88
减:现金的期初余额-1,503,840,300.78-1,503,840,300.78
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-292024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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