流通市值:44.16亿 | 总市值:44.16亿 | ||
流通股本:2.11亿 | 总股本:2.11亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,460,799.09 | 1,181,270,311.84 | 760,508,684.96 | 569,714,093.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,850,265.75 | 43,072,837.13 | 34,250,135.15 | 31,308,270.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 200,311,064.84 | 1,224,343,148.97 | 794,758,820.11 | 601,022,363.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,413,146.12 | 561,409,263.86 | 437,305,160.02 | 297,474,781 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,704,973.8 | 152,598,002.39 | 83,056,886.47 | 57,104,437.48 |
支付的各项税费 | 12,517,092.87 | 104,264,187.95 | 52,886,199 | 29,785,878.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,765,264.65 | 107,031,275.44 | 76,231,763.18 | 55,726,893.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 232,400,477.44 | 925,302,729.64 | 649,480,008.67 | 440,091,990.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,089,412.6 | 299,040,419.33 | 145,278,811.44 | 160,930,373.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 200,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,862,772.6 | 3,847,624.1 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 201,862,772.6 | 3,847,624.1 | 0 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,429,777.65 | 70,403,464.94 | 57,850,134.69 | 36,681,648.37 |
投资支付的现金 | - | 200,000,000 | 200,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 21,429,777.65 | 270,403,464.94 | 257,850,134.69 | 36,681,648.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 180,432,994.95 | -266,555,840.84 | -257,850,134.69 | -36,681,648.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 116,864,715 | 116,864,715 | 116,864,715 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 22,064,700 | 22,064,700 | 22,064,700 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,224,370 | 6,020,549.9 | 5,751,969.8 | 5,224,370 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,224,370 | 122,885,264.9 | 122,616,684.8 | 122,089,085 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,224,370 | -122,885,264.9 | -122,616,684.8 | -122,089,085 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 143,119,212.35 | -90,400,686.41 | -235,188,008.05 | 2,159,640.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,413,439,614.37 | 1,503,840,300.78 | 1,503,840,300.78 | 1,503,840,300.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,556,558,826.72 | 1,413,439,614.37 | 1,268,652,292.73 | 1,505,999,940.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 268,598,606.46 | - | 143,377,472.81 |
资产减值准备 | - | 4,875,892.56 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 74,451,816.97 | - | 36,573,533.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 74,451,816.97 | - | 36,573,533.87 |
无形资产摊销 | - | 5,241,706.9 | - | 2,603,600.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,172,998.62 | - | 625,935.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,767,777.78 | - | - |
财务费用 | - | 796,769.79 | - | 398,384.94 |
投资损失 | - | -2,317,975.47 | - | 144,458.65 |
递延所得税 | - | 2,973,898.27 | - | -5,235,889.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,323,793.64 | - | -4,928,358.4 |
递延所得税负债增加 | - | -349,895.37 | - | -307,531.02 |
存货的减少 | - | 157,583,289.64 | - | 113,263,555.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -214,789,071.95 | - | -126,447,422.37 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,157,456.78 | - | -11,279,706.22 |
现金的期末余额 | - | 1,413,439,614.37 | - | 1,505,999,940.88 |
减:现金的期初余额 | - | 1,503,840,300.78 | - | 1,503,840,300.78 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-29 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |