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山大地纬

(688579)

  

流通市值:38.24亿  总市值:38.24亿
流通股本:4.00亿   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金132,300,734.01505,355,440.88287,423,982.74198,488,819.18
收到的税费返还307,885.332,287,495.751,975,863.612,009,005.32
收到其他与经营活动有关的现金3,314,196.7385,121,072.8518,832,382.9913,286,273.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计135,922,816.07592,764,009.48308,232,229.34213,784,097.52
购买商品、接受劳务支付的现金38,149,553.51138,687,410.2796,131,263.2573,651,825.44
支付给职工以及为职工支付的现金63,291,330.27288,231,776.96220,229,113.71157,840,333.26
支付的各项税费11,861,235.8836,883,408.6724,686,945.4720,307,590.35
支付其他与经营活动有关的现金18,760,930.5656,196,758.1153,639,174.0333,512,958.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计132,063,050.22519,999,354.01394,686,496.46285,312,707.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,859,765.8572,764,655.47-86,454,267.12-71,528,609.61
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金248,356.16328,304.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-95,356.3194,926.0294,200
收到的其他与投资活动有关的现金80,000,000245,000,000125,180,249.31-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计80,248,356.16245,423,660.78125,275,175.3394,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,442.487,081,366.279,717,245.118,867,934.35
支付其他与投资活动有关的现金210,000,000296,008,986.3156,008,986.331,008,986.3
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计210,005,442.48303,090,352.57165,726,231.4139,876,920.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-129,757,086.32-57,666,691.79-40,451,056.08-39,782,720.65
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-32,000,80032,000,800-
支付其他与筹资活动有关的现金-125,925125,925125,925
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-32,126,72532,126,725125,925
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--32,126,725-32,126,725-125,925
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-125,897,320.47-17,028,761.32-159,032,048.2-111,437,255.26
加:期初现金及现金等价物余额201,331,669.6218,182,157.66218,182,157.66218,182,157.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额75,434,349.13201,153,396.3459,150,109.46106,744,902.4
补充资料:
净利润-64,075,926.17-20,855,356.99
资产减值准备-9,424,891.26-4,313,549.52
固定资产和投资性房地产折旧-20,155,921.03-10,057,598.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,155,921.03-10,057,598.84
无形资产摊销-7,917,410.94-3,702,815.6
长期待摊费用摊销---0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32,740.03--32,677.49
固定资产报废损失-3,986.44--
公允价值变动损失--51,780.82--
财务费用-2,921.34-2,921.34
投资损失--3,381,325.02--1,438,020.55
递延所得税--4,338,246.88-1,077,721.13
其中:递延所得税资产减少--4,338,246.88-1,077,721.13
存货的减少--6,416,345.24--13,817,052.06
经营性应收项目的减少-18,541,828.64--15,097,192.53
经营性应付项目的增加--50,588,312.24--77,690,150.36
现金的期末余额-201,153,396.34-106,744,902.4
减:现金的期初余额-218,182,157.66-218,182,157.66
公告日期2025-04-262025-04-122024-10-312024-08-07
审计意见(境内)标准无保留意见
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