流通市值:38.24亿 | 总市值:38.24亿 | ||
流通股本:4.00亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,300,734.01 | 505,355,440.88 | 287,423,982.74 | 198,488,819.18 |
收到的税费返还 | 307,885.33 | 2,287,495.75 | 1,975,863.61 | 2,009,005.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,314,196.73 | 85,121,072.85 | 18,832,382.99 | 13,286,273.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 135,922,816.07 | 592,764,009.48 | 308,232,229.34 | 213,784,097.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,149,553.51 | 138,687,410.27 | 96,131,263.25 | 73,651,825.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,291,330.27 | 288,231,776.96 | 220,229,113.71 | 157,840,333.26 |
支付的各项税费 | 11,861,235.88 | 36,883,408.67 | 24,686,945.47 | 20,307,590.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,760,930.56 | 56,196,758.11 | 53,639,174.03 | 33,512,958.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 132,063,050.22 | 519,999,354.01 | 394,686,496.46 | 285,312,707.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,859,765.85 | 72,764,655.47 | -86,454,267.12 | -71,528,609.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 248,356.16 | 328,304.47 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 95,356.31 | 94,926.02 | 94,200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000 | 245,000,000 | 125,180,249.31 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,248,356.16 | 245,423,660.78 | 125,275,175.33 | 94,200 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,442.48 | 7,081,366.27 | 9,717,245.11 | 8,867,934.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 210,000,000 | 296,008,986.3 | 156,008,986.3 | 31,008,986.3 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 210,005,442.48 | 303,090,352.57 | 165,726,231.41 | 39,876,920.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,757,086.32 | -57,666,691.79 | -40,451,056.08 | -39,782,720.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 32,000,800 | 32,000,800 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 125,925 | 125,925 | 125,925 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 32,126,725 | 32,126,725 | 125,925 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -32,126,725 | -32,126,725 | -125,925 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,897,320.47 | -17,028,761.32 | -159,032,048.2 | -111,437,255.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,331,669.6 | 218,182,157.66 | 218,182,157.66 | 218,182,157.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,434,349.13 | 201,153,396.34 | 59,150,109.46 | 106,744,902.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 64,075,926.17 | - | 20,855,356.99 |
资产减值准备 | - | 9,424,891.26 | - | 4,313,549.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,155,921.03 | - | 10,057,598.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,155,921.03 | - | 10,057,598.84 |
无形资产摊销 | - | 7,917,410.94 | - | 3,702,815.6 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -32,740.03 | - | -32,677.49 |
固定资产报废损失 | - | 3,986.44 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -51,780.82 | - | - |
财务费用 | - | 2,921.34 | - | 2,921.34 |
投资损失 | - | -3,381,325.02 | - | -1,438,020.55 |
递延所得税 | - | -4,338,246.88 | - | 1,077,721.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,338,246.88 | - | 1,077,721.13 |
存货的减少 | - | -6,416,345.24 | - | -13,817,052.06 |
经营性应收项目的减少 | - | 18,541,828.64 | - | -15,097,192.53 |
经营性应付项目的增加 | - | -50,588,312.24 | - | -77,690,150.36 |
现金的期末余额 | - | 201,153,396.34 | - | 106,744,902.4 |
减:现金的期初余额 | - | 218,182,157.66 | - | 218,182,157.66 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-12 | 2024-10-31 | 2024-08-07 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |