当前位置:首页 - 行情中心 - 金博股份(688598) - 财务分析 - 现金流量表

金博股份

(688598)

  

流通市值:51.35亿  总市值:51.35亿
流通股本:2.04亿   总股本:2.04亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金66,771,714.53535,420,178.25391,174,593.64243,822,304.13
收到的税费返还13,989.4598,537,180.56112,825,284.3299,782,253.03
收到其他与经营活动有关的现金17,121,831.3765,381,932.5914,325,455.1813,149,318.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计83,907,535.35699,339,291.4518,325,333.14356,753,875.18
购买商品、接受劳务支付的现金113,581,666.76284,539,699.34383,959,478.45308,207,185.58
支付给职工以及为职工支付的现金22,337,504.7689,049,906.7671,563,378.4553,978,911.97
支付的各项税费4,757,533.828,174,808.9156,671,769.5153,101,584.93
支付其他与经营活动有关的现金5,368,866.8299,342,244.1115,576,363.811,640,756.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计146,045,572.14501,106,659.12527,770,990.21426,928,439.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-62,138,036.79198,232,632.28-9,445,657.07-70,174,564.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,019,488,163.34,697,084,632.733,744,696,508.972,593,038,379.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,492,049.99--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,019,488,163.34,698,576,682.723,744,696,508.972,593,038,379.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,172,030.02797,996,469.75541,652,114.68422,414,882.44
投资支付的现金830,700,0004,187,500,0003,215,018,4582,184,018,458
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计920,872,030.024,985,496,469.753,756,670,572.682,606,433,340.44
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额98,616,133.28-286,919,787.03-11,974,063.71-13,394,960.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,557,605.284,742,305.282,951,605.28
取得借款收到的现金59,380,000150,278,20090,404,40060,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计59,380,000151,835,805.2895,146,705.2862,951,605.28
偿还债务支付的现金34,321,306231,450,000168,150,00061,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,095,758.4414,683,089.812,428,690.368,906,560.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-588,000--
支付其他与筹资活动有关的现金-60,092,274.4159,480,274.4150,085,048.71
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计37,417,064.44306,225,364.21240,058,964.77120,241,609.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额21,962,935.56-154,389,558.93-144,912,259.49-57,290,004.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,174.67236,518.7-84,330.4310,455.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额58,428,857.38-242,840,194.98-166,416,310.7-140,849,073.59
加:期初现金及现金等价物余额112,343,322.59355,183,517.57355,183,517.57355,183,517.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额170,772,179.97112,343,322.59188,767,206.87214,334,443.98
补充资料:
净利润--813,789,442.19--102,533,277.57
资产减值准备-582,234,506.63-23,328,064.42
固定资产和投资性房地产折旧-183,037,697.17-79,466,184.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-183,037,697.17-79,466,184.21
无形资产摊销-5,780,693.78-2,822,210.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26,908.18--
固定资产报废损失-1,136,209.53--
公允价值变动损失-8,822,802.99--
财务费用-13,584,582.41-7,317,058.97
投资损失--44,707,578.92--14,779,587.45
递延所得税--19,580,096.4--28,474,580.71
其中:递延所得税资产减少--42,030,894.8--37,253,246.95
递延所得税负债增加-22,450,798.4-8,778,666.24
存货的减少--176,938,436.82--76,755,815.7
经营性应收项目的减少-347,849,692.76--4,329,559.74
经营性应付项目的增加-94,899,102.02-9,985,849.02
其他---18,248,967.86
现金的期末余额-112,343,322.59-214,334,443.98
减:现金的期初余额-355,183,517.57-355,183,517.57
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑