流通市值:51.35亿 | 总市值:51.35亿 | ||
流通股本:2.04亿 | 总股本:2.04亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,771,714.53 | 535,420,178.25 | 391,174,593.64 | 243,822,304.13 |
收到的税费返还 | 13,989.45 | 98,537,180.56 | 112,825,284.32 | 99,782,253.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,121,831.37 | 65,381,932.59 | 14,325,455.18 | 13,149,318.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 83,907,535.35 | 699,339,291.4 | 518,325,333.14 | 356,753,875.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,581,666.76 | 284,539,699.34 | 383,959,478.45 | 308,207,185.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,337,504.76 | 89,049,906.76 | 71,563,378.45 | 53,978,911.97 |
支付的各项税费 | 4,757,533.8 | 28,174,808.91 | 56,671,769.51 | 53,101,584.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,368,866.82 | 99,342,244.11 | 15,576,363.8 | 11,640,756.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 146,045,572.14 | 501,106,659.12 | 527,770,990.21 | 426,928,439.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,138,036.79 | 198,232,632.28 | -9,445,657.07 | -70,174,564.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,019,488,163.3 | 4,697,084,632.73 | 3,744,696,508.97 | 2,593,038,379.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,492,049.99 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,019,488,163.3 | 4,698,576,682.72 | 3,744,696,508.97 | 2,593,038,379.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,172,030.02 | 797,996,469.75 | 541,652,114.68 | 422,414,882.44 |
投资支付的现金 | 830,700,000 | 4,187,500,000 | 3,215,018,458 | 2,184,018,458 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 920,872,030.02 | 4,985,496,469.75 | 3,756,670,572.68 | 2,606,433,340.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98,616,133.28 | -286,919,787.03 | -11,974,063.71 | -13,394,960.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,557,605.28 | 4,742,305.28 | 2,951,605.28 |
取得借款收到的现金 | 59,380,000 | 150,278,200 | 90,404,400 | 60,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 59,380,000 | 151,835,805.28 | 95,146,705.28 | 62,951,605.28 |
偿还债务支付的现金 | 34,321,306 | 231,450,000 | 168,150,000 | 61,250,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,095,758.44 | 14,683,089.8 | 12,428,690.36 | 8,906,560.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 588,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 60,092,274.41 | 59,480,274.41 | 50,085,048.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 37,417,064.44 | 306,225,364.21 | 240,058,964.77 | 120,241,609.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,962,935.56 | -154,389,558.93 | -144,912,259.49 | -57,290,004.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,174.67 | 236,518.7 | -84,330.43 | 10,455.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,428,857.38 | -242,840,194.98 | -166,416,310.7 | -140,849,073.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,343,322.59 | 355,183,517.57 | 355,183,517.57 | 355,183,517.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,772,179.97 | 112,343,322.59 | 188,767,206.87 | 214,334,443.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -813,789,442.19 | - | -102,533,277.57 |
资产减值准备 | - | 582,234,506.63 | - | 23,328,064.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 183,037,697.17 | - | 79,466,184.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 183,037,697.17 | - | 79,466,184.21 |
无形资产摊销 | - | 5,780,693.78 | - | 2,822,210.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -26,908.18 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,136,209.53 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 8,822,802.99 | - | - |
财务费用 | - | 13,584,582.41 | - | 7,317,058.97 |
投资损失 | - | -44,707,578.92 | - | -14,779,587.45 |
递延所得税 | - | -19,580,096.4 | - | -28,474,580.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -42,030,894.8 | - | -37,253,246.95 |
递延所得税负债增加 | - | 22,450,798.4 | - | 8,778,666.24 |
存货的减少 | - | -176,938,436.82 | - | -76,755,815.7 |
经营性应收项目的减少 | - | 347,849,692.76 | - | -4,329,559.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 94,899,102.02 | - | 9,985,849.02 |
其他 | - | - | - | 18,248,967.86 |
现金的期末余额 | - | 112,343,322.59 | - | 214,334,443.98 |
减:现金的期初余额 | - | 355,183,517.57 | - | 355,183,517.57 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |