流通市值:64.77亿 | 总市值:85.27亿 | ||
流通股本:7141.16万 | 总股本:9401.18万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,789,192.15 | 646,943,293.15 | 357,432,276.28 | 233,611,460.74 |
收到的税费返还 | 0 | 9,841,170.48 | 10,079,613.56 | 5,797,113.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,055,718.71 | 18,568,471.08 | 18,828,418.4 | 13,675,395.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 174,844,910.86 | 675,352,934.71 | 386,340,308.24 | 253,083,969.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,819,037.33 | 413,396,846.18 | 282,822,493.71 | 194,126,394.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,366,153.47 | 136,655,051.93 | 101,114,359.75 | 66,121,902.67 |
支付的各项税费 | 13,582,897.96 | 42,562,101.42 | 37,392,401.22 | 25,875,856.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,638,960.78 | 68,174,193.34 | 80,264,763.39 | 57,047,348.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 188,407,049.54 | 660,788,192.87 | 501,594,018.07 | 343,171,502.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,562,138.68 | 14,564,741.84 | -115,253,709.83 | -90,087,532.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 491,000,000 | 3,687,000,000 | 2,679,000,000 | 1,673,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,058,881.26 | 18,268,096.86 | 9,614,380.12 | 6,836,852.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 68,281.44 | 55,300 | 300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 492,058,881.26 | 3,705,336,378.3 | 2,688,669,680.12 | 1,679,837,152.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,629,840.44 | 23,119,198.04 | 8,953,714.81 | 6,145,211.96 |
投资支付的现金 | 768,500,000 | 3,838,642,946.33 | 3,056,808,835.55 | 1,723,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 782,129,840.44 | 3,861,762,144.37 | 3,065,762,550.36 | 1,729,145,211.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -290,070,959.18 | -156,425,766.07 | -377,092,870.24 | -49,308,059.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 34,972,419.44 | 34,972,419.44 | 35,143,798.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,968,552.72 | 53,344,674.8 | 50,803,521.73 | 22,008,871.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 30,968,552.72 | 88,317,094.24 | 85,775,941.17 | 57,152,669.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,968,552.72 | -88,317,094.24 | -85,775,941.17 | -57,152,669.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,512.48 | -271,830.93 | -233,009.59 | -259,594.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -334,621,163.06 | -230,449,949.4 | -578,355,530.83 | -196,807,855.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,209,373.31 | 734,659,322.71 | 734,659,322.71 | 734,659,322.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 169,588,210.25 | 504,209,373.31 | 156,303,791.88 | 537,851,466.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 79,749,731.05 | - | 37,358,649.57 |
资产减值准备 | - | 8,173,266.75 | - | 4,423,208.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,538,011.42 | - | 3,803,825.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,538,011.42 | - | 3,803,825.48 |
无形资产摊销 | - | 964,213.19 | - | 473,171.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,607,917.78 | - | 852,883 |
递延收益摊销 | - | -1,812,298.89 | - | 861,169.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,303.14 | - | -3,641.7 |
固定资产报废损失 | - | 552,186.49 | - | -5,030.33 |
公允价值变动损失 | - | -8,111,189.24 | - | -5,583,381.95 |
财务费用 | - | -6,911,458.27 | - | 1,362,539.2 |
投资损失 | - | 262,611.65 | - | -1,022,722.69 |
递延所得税 | - | -10,162,637.01 | - | -1,538,700.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,341,894.98 | - | -3,353,139.3 |
递延所得税负债增加 | - | 1,179,257.97 | - | 1,814,439.15 |
存货的减少 | - | 87,130,762.2 | - | 7,542,621.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -196,338,756.23 | - | -153,537,142.12 |
经营性应付项目的增加 | - | 23,159,034.64 | - | -4,385,804.72 |
其他 | - | 3,478,298.19 | - | 1,453,214.86 |
现金的期末余额 | - | 504,209,373.31 | - | 537,851,466.8 |
减:现金的期初余额 | - | 734,659,322.71 | - | 734,659,322.71 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |