流通市值:11.64亿 | 总市值:51.40亿 | ||
流通股本:2128.34万 | 总股本:9401.18万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,949,316.81 | 579,016,150.34 | 383,352,299.55 | 316,289,054.06 |
收到的税费返还 | 1,478,368.48 | 16,879,873.72 | 9,127,521.74 | 7,820,232.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,261,660.86 | 38,163,020.74 | 25,911,448.97 | 11,010,771.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 67,689,346.15 | 634,059,044.8 | 418,391,270.26 | 335,120,057.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,414,153.75 | 423,761,399.73 | 306,140,463.18 | 190,819,402.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,803,591.79 | 101,293,159.95 | 76,032,234.87 | 46,802,406.61 |
支付的各项税费 | 17,598,814.18 | 40,585,442.91 | 24,707,406.82 | 19,926,226.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,238,232.56 | 81,967,093.67 | 47,724,900.16 | 32,051,578.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 173,054,792.28 | 647,607,096.26 | 454,605,005.03 | 289,599,614.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105,365,446.13 | -13,548,051.46 | -36,213,734.77 | 45,520,442.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 693,000,000 | 1,631,600,000 | 831,600,000 | 259,950,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,681,723.57 | 6,051,746.07 | 1,337,404.92 | 200,924.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 31,093.78 | 31,093.78 | 31,093.78 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 697,681,723.57 | 1,637,682,839.85 | 832,968,498.7 | 260,182,018.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,042,690.27 | 16,986,295.91 | 13,064,295.45 | 10,579,647.31 |
投资支付的现金 | 738,000,000 | 2,062,000,000 | 1,342,000,000 | 280,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 742,042,690.27 | 2,078,986,295.91 | 1,355,064,295.45 | 290,579,647.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,360,966.7 | -441,303,456.06 | -522,095,796.75 | -30,397,628.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,016,629,211.33 | 1,099,232,457.03 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,959,159.25 | 2,959,159.25 | 2,959,159.25 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,019,588,370.58 | 1,102,191,616.28 | 2,959,159.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,404,170.5 | 38,248,335.96 | 119,002,311.43 | 3,768,608.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,404,170.5 | 38,248,335.96 | 119,002,311.43 | 3,768,608.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,404,170.5 | 981,340,034.62 | 983,189,304.85 | -809,449.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105,265.61 | 85,118.09 | -76,853.4 | 14,316.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -151,235,848.94 | 526,573,645.2 | 424,802,919.93 | 14,327,681.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 734,659,322.71 | 208,085,677.51 | 208,085,677.51 | 208,085,677.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 583,423,473.77 | 734,659,322.71 | 632,888,597.44 | 222,413,358.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 111,975,729.06 | - | 32,003,362.11 |
资产减值准备 | - | 6,398,731.21 | - | 7,138,693.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,905,894.18 | - | 2,632,597.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,905,894.18 | - | 2,632,597.2 |
无形资产摊销 | - | 718,684 | - | 317,194.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,964,413.66 | - | 1,089,834.88 |
递延收益摊销 | - | -3,025,780.05 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 50,174.3 | - | 49,750.45 |
公允价值变动损失 | - | -4,119,694.97 | - | - |
财务费用 | - | 1,320,437.75 | - | 306,928.93 |
投资损失 | - | -11,775,054.43 | - | -11,137,660.43 |
递延所得税 | - | -581,437.35 | - | 1,013,913.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,683,559.36 | - | 106,843.68 |
递延所得税负债增加 | - | 1,102,122.01 | - | 907,069.35 |
存货的减少 | - | 10,595,821.94 | - | -4,543,776.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -71,130,897.9 | - | 1,017,106.04 |
经营性应付项目的增加 | - | -87,755,116.57 | - | 9,558,291.44 |
其他 | - | 6,925,645.62 | - | 1,950,801.58 |
现金的期末余额 | - | 734,659,322.71 | - | 222,413,358.7 |
减:现金的期初余额 | - | 208,085,677.51 | - | 208,085,677.51 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-30 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |