当前位置:首页 - 行情中心 - 精智达(688627) - 财务分析 - 现金流量表

精智达

(688627)

  

流通市值:64.77亿  总市值:85.27亿
流通股本:7141.16万   总股本:9401.18万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金162,789,192.15646,943,293.15357,432,276.28233,611,460.74
收到的税费返还09,841,170.4810,079,613.565,797,113.37
收到其他与经营活动有关的现金12,055,718.7118,568,471.0818,828,418.413,675,395.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计174,844,910.86675,352,934.71386,340,308.24253,083,969.53
购买商品、接受劳务支付的现金101,819,037.33413,396,846.18282,822,493.71194,126,394.62
支付给职工以及为职工支付的现金50,366,153.47136,655,051.93101,114,359.7566,121,902.67
支付的各项税费13,582,897.9642,562,101.4237,392,401.2225,875,856.11
支付其他与经营活动有关的现金22,638,960.7868,174,193.3480,264,763.3957,047,348.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计188,407,049.54660,788,192.87501,594,018.07343,171,502.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-13,562,138.6814,564,741.84-115,253,709.83-90,087,532.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金491,000,0003,687,000,0002,679,000,0001,673,000,000
取得投资收益收到的现金1,058,881.2618,268,096.869,614,380.126,836,852.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-68,281.4455,300300
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计492,058,881.263,705,336,378.32,688,669,680.121,679,837,152.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,629,840.4423,119,198.048,953,714.816,145,211.96
投资支付的现金768,500,0003,838,642,946.333,056,808,835.551,723,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计782,129,840.443,861,762,144.373,065,762,550.361,729,145,211.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-290,070,959.18-156,425,766.07-377,092,870.24-49,308,059.14
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-34,972,419.4434,972,419.4435,143,798.21
支付其他与筹资活动有关的现金30,968,552.7253,344,674.850,803,521.7322,008,871.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计30,968,552.7288,317,094.2485,775,941.1757,152,669.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-30,968,552.72-88,317,094.24-85,775,941.17-57,152,669.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,512.48-271,830.93-233,009.59-259,594.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-334,621,163.06-230,449,949.4-578,355,530.83-196,807,855.91
加:期初现金及现金等价物余额504,209,373.31734,659,322.71734,659,322.71734,659,322.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额169,588,210.25504,209,373.31156,303,791.88537,851,466.8
补充资料:
净利润-79,749,731.05-37,358,649.57
资产减值准备-8,173,266.75-4,423,208.28
固定资产和投资性房地产折旧-7,538,011.42-3,803,825.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,538,011.42-3,803,825.48
无形资产摊销-964,213.19-473,171.67
长期待摊费用摊销-1,607,917.78-852,883
递延收益摊销--1,812,298.89-861,169.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,303.14--3,641.7
固定资产报废损失-552,186.49--5,030.33
公允价值变动损失--8,111,189.24--5,583,381.95
财务费用--6,911,458.27-1,362,539.2
投资损失-262,611.65--1,022,722.69
递延所得税--10,162,637.01--1,538,700.15
其中:递延所得税资产减少--11,341,894.98--3,353,139.3
递延所得税负债增加-1,179,257.97-1,814,439.15
存货的减少-87,130,762.2-7,542,621.41
经营性应收项目的减少--196,338,756.23--153,537,142.12
经营性应付项目的增加-23,159,034.64--4,385,804.72
其他-3,478,298.19-1,453,214.86
现金的期末余额-504,209,373.31-537,851,466.8
减:现金的期初余额-734,659,322.71-734,659,322.71
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑